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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -162.49%-745.11万 | 239.62%1,192.36万 | -69.60%351.09万 | 1,154.72万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -162.49%-745.11万 | 239.62%1,192.36万 | -69.60%351.09万 | --1,154.72万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.49%-745.11万 | 239.62%1,192.36万 | -69.60%351.09万 | --1,154.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.57%-1,352.39万 | 68.63%-2,681.93万 | -355.39%-8,548.63万 | -1,877.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.78%-12.05万 | 10.47%-84.72万 | 27.44%-94.63万 | ---130.42万 |
| 無形資産取引の純額 | 48.00%-1,350.69万 | -2.67%-2,597.24万 | -44.59%-2,529.63万 | ---1,749.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5,935.35万 | ---- |
| 受領利息 | 36,586.52%10.35万 | -84.45%282 | -93.35%1,814 | --2.73万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --10.81万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.57%-1,352.39万 | 68.63%-2,681.93万 | -355.39%-8,548.63万 | ---1,877.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.81%2,359.35万 | -19.48%4,520.82万 | 39.82%5,614.3万 | 4,015.32万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.82%2,362.04万 | -19.38%4,615.11万 | -8.57%5,724.59万 | --6,261.21万 |
| 支払利息CFF | 86.36%-2.69万 | -168.73%-19.74万 | 95.61%-7.35万 | ---167.49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 27.57%-74.56万 | 82.20%-102.94万 | ---578.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.81%2,359.35万 | -19.48%4,520.82万 | 39.82%5,614.3万 | --4,015.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.28%2,551.69万 | -64.85%1,399.89万 | 477.01%3,983.14万 | --690.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.36%261.84万 | 217.34%3,031.24万 | -178.45%-2,583.24万 | --3,292.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.51%2,813.54万 | 216.53%4,431.14万 | -64.85%1,399.89万 | --3,983.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.50%-2,107.85万 | 34.47%-1,489.6万 | -213.45%-2,273.18万 | ---725.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
