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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.79%1.23億 | -11.33%4.16億 | -30.94%9,910.5万 | 12.46%1.11億 | -10.83%9,507.5万 | -7.95%1.11億 | 110.16%4.69億 | 67.93%1.44億 | 310.90%9,903.1万 | 139.20%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.50%6,136.8万 | -13.49%2.19億 | -13.09%6,958.9万 | -3.66%5,714.4万 | -47.53%4,518万 | 69.21%4,738.8万 | 102.94%2.53億 | 172.60%8,006.6万 | 77.61%5,931.6万 | 202.91%8,610.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.67%1.46億 | 13.84%5.21億 | 12.19%1.31億 | 16.51%1.31億 | 19.32%1.3億 | 7.94%1.29億 | 678.67%4.57億 | 349.99%1.17億 | 902.85%1.12億 | 896.03%1.09億 |
| 繰延税金 | 57.76%-242.1万 | -130.84%-1,310.3万 | 69.81%-110.3万 | -104.27%-142.9万 | -139.63%-483.9万 | -1,262.68%-573.2万 | 296.27%4,248.8万 | -171.65%-365.4万 | 2,738.71%3,344万 | 401.60%1,220.9万 |
| その他の非現金項目 | 18.35%81.9万 | 102.62%279.5万 | 102.80%72.8万 | 103.63%69.2万 | 101.05%68.3万 | -79.04%69.2万 | -557.94%-1.07億 | -49.26%-2,600.6万 | -4,533.72%-1,906.5万 | -16,385.93%-6,481.8万 |
| 運転資金の増減額 | -11.36%-1.55億 | -23.59%-6.09億 | -64.35%-1.66億 | 8.84%-1.48億 | -35.64%-1.56億 | -21.36%-1.39億 | -2,886.99%-4.92億 | -965.24%-1.01億 | -539.21%-1.62億 | -29,735.05%-1.15億 |
| -売掛金増減額 | 0.28%249.1万 | -611.59%-866万 | -22.93%133.8万 | -136.24%-644.7万 | -52.02%-603.5万 | -33.69%248.4万 | 51.16%-121.7万 | 1,013.68%173.6万 | 25.66%-272.9万 | 1.37%-397万 |
| -在庫増減額 | -69.48%391.2万 | 157.50%180.6万 | -65.15%274.5万 | 3.17%-1,241.5万 | 74.52%-134.3万 | 81.19%1,281.9万 | 88.37%-314.1万 | 657.00%787.6万 | 21.91%-1,282.1万 | 50.34%-527.1万 |
| -前払費用増減額 | 190.51%193.5万 | -1.14%-345.8万 | -137.73%-303.1万 | 1,004.45%426.9万 | -404.54%-255.8万 | -83.52%-213.8万 | -210.50%-341.9万 | -144.50%-127.5万 | -120.21%-47.2万 | 82.96%-50.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.11%-3,172.2万 | 12.13%2,241.8万 | 135.63%3,001.2万 | -138.49%-465.8万 | 83.11%1,805.6万 | -42.73%-2,099.2万 | -23.63%1,999.3万 | 32.10%1,273.7万 | 218.53%1,210.2万 | -58.26%986.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -2.51%-1.5億 | -20.47%-6.05億 | -17.12%-1.66億 | -9.00%-1.43億 | -24.31%-1.5億 | -34.48%-1.46億 | -2,126.45%-5.02億 | -527.58%-1.42億 | ---1.32億 | ---1.2億 |
| -その他運転資金の変動 | 22.72%1,859.6万 | -590.25%-1,543.4万 | -261.08%-3,133.9万 | 157.55%1,515.7万 | -370.77%-1,440.5万 | 2,348.22%1,515.3万 | -135.48%-223.6万 | 795.76%1,945.6万 | -1,097.27%-2,633.8万 | 194.61%532万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.79%1.23億 | -11.33%4.16億 | -30.94%9,910.5万 | 12.46%1.11億 | -10.83%9,507.5万 | -7.95%1.11億 | 110.16%4.69億 | 67.93%1.44億 | 310.90%9,903.1万 | 139.20%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.84%-2,963.4万 | -37.42%-4.62億 | 45.60%-5,315.9万 | -177.40%-2.84億 | 17.95%-1.12億 | -7,334.43%-1,323.9万 | 54.82%-3.36億 | 82.38%-9,771.1万 | -24.81%-1.02億 | -9.09%-1.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -91.11%-2,642.7万 | -69.02%-6,014.8万 | -125.40%-1,342.5万 | -84.78%-1,837.5万 | -14.71%-1,452万 | -96.76%-1,382.8万 | 15.32%-3,558.6万 | 42.81%-595.6万 | 6.04%-994.4万 | -9.75%-1,265.8万 |
| 事業取引の純額 | 2.35%-170.5万 | -87.33%-1.81億 | 85.56%-1,295.9万 | -3,344.30%-1.63億 | -59.03%-372.6万 | ---174.6万 | 82.21%-9,678.5万 | 81.86%-8,971.3万 | -4,629.00%-472.9万 | 95.13%-234.3万 |
| その他の投資活動純額 | -50.36%983.8万 | -24.14%-1.5億 | -194.61%-300万 | -32.03%-9,048.3万 | -4.78%-7,675.5万 | 13.61%1,981.8万 | -53.02%-1.21億 | 137.10%317.1万 | -10.27%-6,853万 | -43.96%-7,325.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.84%-2,963.4万 | -37.42%-4.62億 | 45.60%-5,315.9万 | -177.40%-2.84億 | 17.95%-1.12億 | -7,334.43%-1,323.9万 | 54.82%-3.36億 | 82.38%-9,771.1万 | -24.81%-1.02億 | -9.09%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-8,493.4万 | 136.84%5,131.3万 | 76.67%-739.4万 | 2,900.52%1.57億 | -30.20%1,808.6万 | 9.31%-1.16億 | -124.14%-1.39億 | -105.87%-3,169.8万 | -109.61%-559.2万 | -65.56%2,591.2万 |
| 借入金純額 | -70.97%-5,300万 | 187.89%2.3億 | 644.00%744万 | 190.42%1.86億 | 21.43%6,800万 | 24.39%-3,100万 | -88.34%8,000万 | -99.82%100万 | -22.89%6,400万 | -52.94%5,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 27.55%-1.14億 | 106.54%114.3万 | 74.03%-1,367.8万 | -123.19%-3,461.6万 | 6.91%-6,722.7万 | -218.21%-1.58億 | ---1,747.3万 | -299.48%-5,266.4万 | 50.70%-1,551万 |
| 配当金支払総額 | -3.52%-1,583.3万 | -3.87%-6,187.5万 | -4.34%-1,578.8万 | 1.04%-1,549.5万 | -7.47%-1,529.8万 | -5.14%-1,529.4万 | -25.33%-5,957.1万 | -24.75%-1,513.2万 | -30.51%-1,565.8万 | -15.66%-1,423.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -553.71%-1,610.1万 | -49.18%-274.2万 | -103.23%-18.9万 | 92.91%-9万 | --0 | -1,765.91%-246.3万 | 84.99%-183.8万 | 99.12%-9.3万 | ---127万 | ---34.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-8,493.4万 | 136.84%5,131.3万 | 76.67%-739.4万 | 2,900.52%1.57億 | -30.20%1,808.6万 | 9.31%-1.16億 | -124.14%-1.39億 | -105.87%-3,169.8万 | -109.61%-559.2万 | -65.56%2,591.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.26%1.27億 | -2.26%1.17億 | -13.99%8,654.7万 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 | -2.26%1.17億 | 82.30%1.2億 | 101.62%1.01億 | 120.56%1.1億 | 107.38%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.75%796.4万 | 179.91%512.3万 | 173.46%3,855.2万 | -78.78%-1,590.1万 | 127.20%110.1万 | -146.19%-1,862.9万 | -111.52%-641.1万 | -80.16%1,409.8万 | -2,950.64%-889.4万 | 25.01%-404.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.80%8.8万 | 23.55%456.5万 | -26.53%191.9万 | -138.89%-215万 | 135.98%270.2万 | 149.88%209.4万 | 352.39%369.5万 | 389.58%261.2万 | -93.13%-90万 | 39.98%114.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.00%1.35億 | 8.26%1.27億 | 8.26%1.27億 | -13.99%8,654.7万 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 | -2.26%1.17億 | -2.26%1.17億 | 101.62%1.01億 | 120.56%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.68%9,610.5万 | -17.92%3.56億 | -37.71%8,568万 | 4.38%9,299.3万 | -14.27%8,055.5万 | -14.45%9,676.6万 | 139.25%4.34億 | 83.30%1.38億 | 559.03%8,908.7万 | 184.39%9,396.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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