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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.00%1.35億 | 8.26%1.27億 | 8.26%1.27億 | -13.99%8,654.7万 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 | -2.26%1.17億 | -2.26%1.17億 | 101.62%1.01億 | 120.56%1.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 34.00%1.35億 | 8.26%1.27億 | 8.26%1.27億 | -13.99%8,654.7万 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 | -2.26%1.17億 | -2.26%1.17億 | 101.62%1.01億 | 120.56%1.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.77%6.31億 | 19.16%6.58億 | 19.16%6.58億 | 16.50%6.69億 | 5.78%6億 | -0.08%5.36億 | -5.55%5.52億 | -5.55%5.52億 | 44.64%5.75億 | 57.71%5.67億 |
| -売掛金 | 23.68%6,970.3万 | 24.45%7,192.2万 | 24.45%7,192.2万 | 23.79%7,233.6万 | 13.26%6,333.7万 | 8.34%5,635.7万 | 4.40%5,779.2万 | 4.40%5,779.2万 | 34.36%5,843.5万 | 39.17%5,592.4万 |
| -貸付金 | 20.75%4.56億 | 20.80%4.72億 | 20.80%4.72億 | 19.68%4.84億 | 10.49%4.26億 | 9.76%3.78億 | 12.25%3.91億 | 12.25%3.91億 | 15.83%4.04億 | 23.56%3.86億 |
| -その他の売掛金 | 3.49%1.06億 | 10.06%1.14億 | 10.06%1.14億 | 1.22%1.13億 | -11.99%1.11億 | -27.33%1.02億 | -42.83%1.03億 | -42.83%1.03億 | --1.12億 | --1.26億 |
| 棚卸資産 | 17.38%3.02億 | 8.24%3.12億 | 8.24%3.12億 | 6.42%3.14億 | 2.54%2.67億 | 4.18%2.58億 | 9.51%2.88億 | 9.51%2.88億 | 16.19%2.95億 | 20.08%2.61億 |
| その他の流動資産 | 5.53%1.88億 | 21.22%2.1億 | 21.22%2.1億 | -3.60%1.64億 | 23.70%1.73億 | 25.85%1.78億 | 7.08%1.73億 | 7.08%1.73億 | 1,603.85%1.7億 | 1,097.20%1.4億 |
| 流動資産合計 | 17.17%12.57億 | 15.56%13.07億 | 15.56%13.07億 | 8.20%12.35億 | 6.20%11.45億 | 3.27%10.73億 | 0.12%11.31億 | 0.12%11.31億 | 60.39%11.41億 | 68.90%10.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.21%9.79億 | 13.66%9.61億 | 13.66%9.61億 | 9.84%9.17億 | 8.72%8.93億 | 12.61%8.72億 | 10.03%8.46億 | 10.03%8.46億 | 17.38%8.35億 | 16.82%8.22億 |
| -有形固定資産総額 | 12.21%9.79億 | 14.99%13.97億 | 14.99%13.97億 | 9.84%9.17億 | 8.72%8.93億 | 12.61%8.72億 | 11.76%12.15億 | 11.76%12.15億 | 17.38%8.35億 | 16.82%8.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -18.05%-4.36億 | -18.05%-4.36億 | ---- | ---- | ---- | -15.91%-3.7億 | -15.91%-3.7億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.62%19.96億 | 4.90%20.05億 | 4.90%20.05億 | 7.27%20.05億 | 1.16%19.04億 | -0.42%19.07億 | -0.66%19.12億 | -0.66%19.12億 | 70.38%18.69億 | 70.98%18.82億 |
| -のれん | 8.73%17.3億 | 9.25%17.28億 | 9.25%17.28億 | 12.45%17.13億 | 5.12%16億 | 3.25%15.91億 | 2.94%15.81億 | 2.94%15.81億 | 50.26%15.24億 | 49.63%15.22億 |
| -その他の無形資産 | -16.05%2.65億 | -15.93%2.78億 | -15.93%2.78億 | -15.58%2.92億 | -15.59%3.04億 | -15.53%3.16億 | -14.90%3.3億 | -14.90%3.3億 | 316.18%3.46億 | 331.46%3.6億 |
| 非流動繰延資産 | -22.54%583.6万 | -11.75%651.4万 | -11.75%651.4万 | 16.59%805.2万 | 24.70%777万 | 27.05%753.4万 | 31.47%738.1万 | 31.47%738.1万 | 26.21%690.6万 | 38.81%623.1万 |
| その他の非流動資産 | 9.52%1,008万 | 8.78%1,024.2万 | 8.78%1,024.2万 | 10.12%1,005.7万 | 14.87%958.6万 | 10.65%920.4万 | 10.36%941.5万 | 10.36%941.5万 | 8.56%913.3万 | -11.28%834.5万 |
| 非流動資産合計 | 6.94%29.9億 | 7.54%29.83億 | 7.54%29.83億 | 8.09%29.4億 | 3.54%28.15億 | 3.41%27.96億 | 2.48%27.74億 | 2.48%27.74億 | 49.28%27.2億 | 49.52%27.18億 |
| 資産合計 | 9.77%42.47億 | 9.86%42.9億 | 9.86%42.9億 | 8.12%41.75億 | 4.29%39.6億 | 3.37%38.69億 | 1.78%39.05億 | 1.78%39.05億 | 52.40%38.61億 | 54.56%37.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 17.40%7,259.3万 | 17.40%7,259.3万 | ---- | ---- | ---- | -66.66%6,183.4万 | -66.66%6,183.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | -3.34%2,650.2万 | -3.34%2,650.2万 | ---- | ---- | ---- | 18.81%2,741.7万 | 18.81%2,741.7万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 19.60%3,324.4万 | 19.60%3,324.4万 | ---- | ---- | ---- | -22.47%2,779.5万 | -22.47%2,779.5万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 94.00%1,284.7万 | 94.00%1,284.7万 | ---- | ---- | ---- | -94.77%662.2万 | -94.77%662.2万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 13.24%4,420万 | 13.24%4,420万 | ---- | ---- | ---- | 54.30%3,903.1万 | 54.30%3,903.1万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.81%1.01億 | 9.70%1.02億 | 9.70%1.02億 | 8.37%9,874.5万 | 5.96%9,621.5万 | 3.53%9,533.8万 | 2.62%9,294.4万 | 2.62%9,294.4万 | 1.80%9,111.5万 | 2.00%9,080.4万 |
| -資本リース債務 | 5.81%1.01億 | 9.70%1.02億 | 9.70%1.02億 | 8.37%9,874.5万 | 5.96%9,621.5万 | 3.53%9,533.8万 | 2.62%9,294.4万 | 2.62%9,294.4万 | 1.80%9,111.5万 | 2.00%9,080.4万 |
| 流動性繰延負債 | 9.19%7,542.3万 | 11.81%7,058万 | 11.81%7,058万 | 13.77%7,175.2万 | 17.24%7,005.6万 | 19.35%6,907.5万 | 10.15%6,312.5万 | 10.15%6,312.5万 | 35.04%6,306.6万 | 34.32%5,975.4万 |
| 流動負債合計 | 2.75%3.15億 | 13.56%3.36億 | 13.56%3.36億 | -3.87%3.17億 | -10.61%3.12億 | -20.78%3.07億 | -24.65%2.96億 | -24.65%2.96億 | 47.15%3.3億 | 47.35%3.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.41%17.53億 | 15.42%18.21億 | 15.42%18.21億 | 14.61%18億 | 6.75%16.1億 | 6.54%15.46億 | 5.46%15.78億 | 5.46%15.78億 | 67.58%15.7億 | 76.89%15.08億 |
| -長期借入金 | 14.88%15.44億 | 16.80%16.06億 | 16.80%16.06億 | 16.32%15.97億 | 7.94%14.13億 | 7.33%13.44億 | 6.33%13.75億 | 6.33%13.75億 | 85.70%13.73億 | 99.41%13.09億 |
| -リース債務 | 3.63%2.09億 | 6.09%2.15億 | 6.09%2.15億 | 2.71%2.03億 | -1.04%1.97億 | 1.57%2.02億 | -0.03%2.03億 | -0.03%2.03億 | -0.23%1.97億 | 1.54%1.99億 |
| 繰延負債 | -8.29%1.34億 | -9.87%1.37億 | -9.87%1.37億 | -10.02%1.4億 | 16.16%1.41億 | 14.95%1.46億 | 20.35%1.52億 | 20.35%1.52億 | 98.57%1.55億 | 59.46%1.21億 |
| 非流動負債合計 | 11.54%18.87億 | 13.20%19.58億 | 13.20%19.58億 | 12.40%19.4億 | 7.45%17.5億 | 6.28%16.92億 | 5.71%17.3億 | 5.71%17.3億 | 69.96%17.26億 | 75.46%16.29億 |
| 負債合計 | 10.19%22.02億 | 13.25%22.93億 | 13.25%22.93億 | 9.79%22.57億 | 4.26%20.63億 | 0.98%19.98億 | -0.16%20.25億 | -0.16%20.25億 | 65.84%20.56億 | 69.74%19.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 16.23%57.3万 | 16.23%57.3万 |
| -普通株式 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 0.00%57.3万 | 16.23%57.3万 | 16.23%57.3万 |
| 利益剰余金 | 15.64%12.64億 | 14.84%12.18億 | 14.84%12.18億 | 16.93%11.64億 | 17.92%11.23億 | 24.15%10.93億 | 22.38%10.61億 | 22.38%10.61億 | 17.22%9.96億 | 14.97%9.52億 |
| 資本剰余金 | -0.18%17.28億 | 0.38%17.41億 | 0.38%17.41億 | 0.29%17.37億 | 0.26%17.34億 | 0.23%17.31億 | 0.55%17.35億 | 0.55%17.35億 | 41.73%17.33億 | 41.78%17.3億 |
| 自己株式 | 3.83%9.1億 | 13.69%9.2億 | 13.69%9.2億 | 15.57%9.2億 | 22.45%9.11億 | 21.05%8.76億 | 23.99%8.09億 | 23.99%8.09億 | 21.97%7.96億 | 15.94%7.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 52.37%-3,670.2万 | 59.62%-4,303.7万 | 59.62%-4,303.7万 | 49.34%-6,452.1万 | 58.95%-4,925.8万 | 35.52%-7,706万 | 18.83%-1.07億 | 18.83%-1.07億 | -1.28%-1.27億 | -3.63%-1.2億 |
| 株主資本 | 9.33%20.45億 | 6.21%19.96億 | 6.21%19.96億 | 6.23%19.18億 | 4.33%18.97億 | 6.04%18.71億 | 3.96%18.8億 | 3.96%18.8億 | 39.52%18.05億 | 40.84%18.18億 |
| 資本合計 | 9.33%20.45億 | 6.21%19.96億 | 6.21%19.96億 | 6.23%19.18億 | 4.33%18.97億 | 6.04%18.71億 | 3.96%18.8億 | 3.96%18.8億 | 39.52%18.05億 | 40.84%18.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
