継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-9.16%-5,826.7万
-25.04%-1.4億
34.27%-1,582.8万
-52.91%-3,575.2万
-108.18%-3,529.3万
-11.77%-5,337.7万
-59.24%-1.12億
-144.38%-2,407.9万
-20.38%-2,338.1万
-56.32%-1,695.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-110.56%-4,439.9万
26.61%-1.08億
29.88%-2,945.8万
18.55%-2,360.1万
-12.56%-3,391.1万
54.28%-2,108.6万
-45.74%-1.47億
-73.94%-4,200.9万
-141.54%-2,897.7万
-59.25%-3,012.6万
持続的な事業活動による当期損益
108,820.00%544.6万
-11,550.51%-2,283.5万
-3,062.90%-699万
-53,043.33%-1,594.3万
-32.12%9.3万
106.10%5,000
-100.74%-19.6万
-111.18%-22.1万
-103.33%-3万
167.49%13.7万
減価償却費及び償却費
59.09%859.9万
19.28%2,537.5万
36.92%671.6万
25.77%662.3万
24.36%663.1万
-6.34%540.5万
7.06%2,127.4万
-0.93%490.5万
16.79%526.6万
10.90%533.2万
その他の非現金項目
-42.91%66.8万
-43.05%394.4万
-77.09%88.3万
-12.39%92.6万
-22.24%96.5万
51.36%117万
3.56%692.5万
34.19%385.4万
849.65%105.7万
69.07%124.1万
運転資金の増減額
24.21%-3,145.7万
-3,405.75%-5,300.7万
45.43%1,006.4万
-160.46%-692.3万
-407.05%-1,464万
-293.74%-4,150.8万
95.27%-151.2万
655.82%692万
80.45%-265.8万
222.16%476.8万
-売掛金増減額
21.50%-258.5万
-332.44%-2,084.5万
39.12%998.2万
-337.08%-810.1万
-203.83%-1,943.3万
83.81%-329.3万
202.19%896.8万
468.54%717.5万
150.18%341.7万
2,593.09%1,871.7万
-在庫増減額
-79.24%-1,840.3万
116.70%468.6万
87.45%-66.2万
162.74%173.3万
179.36%1,388.2万
-305.97%-1,026.7万
-49.60%-2,805.8万
31.86%-527.5万
-206.11%-276.2万
-248.79%-1,749.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-22.20%-1,001.7万
-104.72%-146万
-82.52%178.7万
-74.66%255.9万
221.87%239.1万
-165.12%-819.7万
1,242.65%3,094.8万
143.95%1,022.4万
538.71%1,009.9万
-124.77%-196.2万
-その他流動資産の変動
3.87%-161.6万
-525.72%-1,309万
-126.06%-106.7万
-4,281.82%-144.6万
-113.85%-889.6万
15.70%-168.1万
-36.82%-209.2万
133.73%409.5万
90.60%-3.3万
-110.53%-416万
-その他運転資金の変動
106.44%116.4万
-97.71%-2,229.8万
100.26%2.4万
87.53%-166.8万
-126.74%-258.4万
-1,141.50%-1,807万
-117.47%-1,127.8万
-1,211.57%-929.9万
-98.53%-1,337.9万
6,765.52%966.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-9.16%-5,826.7万
-25.04%-1.4億
34.27%-1,582.8万
-52.91%-3,575.2万
-108.18%-3,529.3万
-11.77%-5,337.7万
-59.24%-1.12億
-144.38%-2,407.9万
-20.38%-2,338.1万
-56.32%-1,695.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
202.44%8,689.3万
-312.35%-1.92億
-651.56%-5,387.2万
-159.00%-2,692.3万
-100.78%-2,674.8万
-438.01%-8,482.2万
36.30%-4,665.1万
75.30%-716.8万
52.83%-1,039.5万
24.23%-1,332.2万
資本支出
-83.70%-1,808.5万
-97.99%-9,236.2万
-302.73%-2,886.8万
-158.18%-2,683.8万
-101.25%-2,681.1万
37.56%-984.5万
36.30%-4,665.1万
75.30%-716.8万
52.83%-1,039.5万
24.23%-1,332.2万
投資商品取引の純額
240.01%1.05億
---1億
---2,500.4万
---8.5万
--6.3万
---7,497.7万
--0
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
202.44%8,689.3万
-312.35%-1.92億
-651.56%-5,387.2万
-159.00%-2,692.3万
-100.78%-2,674.8万
-438.01%-8,482.2万
36.30%-4,665.1万
75.30%-716.8万
52.83%-1,039.5万
24.23%-1,332.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
685.37%2,056.4万
-16.34%1.51億
-1.06%3,290.6万
410.22%1.22億
-100.45%-51.3万
-139.78%-351.3万
-56.16%1.81億
547.21%3,326万
-93.43%2,394.8万
1,253.99%1.15億
借入金純額
-13.27%-259.5万
651.87%5,267万
714.51%1,435.5万
1,922.33%4,284.3万
3.87%-223.7万
9.45%-229.1万
89.21%-954.4万
-142.60%-233.6万
-3.02%-235.1万
75.18%-232.7万
株式発行/消却（ネット）
----
-46.91%9,743.9万
-69.92%1,144.9万
206.32%8,330.2万
----
----
-65.16%1.84億
1,679.71%3,806.8万
-92.60%2,719.4万
44,360.15%1.18億
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
配当金支払総額
0.00%-80万
0.00%-320万
0.00%-80万
0.00%-80万
0.00%-80万
0.00%-80万
0.00%-320万
0.00%-80万
0.00%-80万
0.00%-80万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
19.15%5.6万
----
----
----
----
161.11%4.7万
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
5,777.49%2,395.9万
-57.83%410.2万
556.43%784.6万
-3,224.21%-315.8万
72.30%-16.4万
-103.48%-42.2万
671.56%972.8万
---171.9万
---9.5万
---59.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
685.37%2,056.4万
-16.34%1.51億
-1.06%3,290.6万
410.22%1.22億
-100.45%-51.3万
-139.78%-351.3万
-56.16%1.81億
547.21%3,326万
-93.43%2,394.8万
1,253.99%1.15億
現金及び現金同等物の期首残高
-37.72%3億
4.53%4.81億
-29.86%3.36億
-43.40%2.77億
-16.19%3.4億
4.53%4.81億
139.63%4.6億
-2.91%4.8億
185.98%4.9億
93.44%4.05億
現金及び現金同等物の純増減額
134.71%4,919万
-934.13%-1.82億
-1,927.82%-3,679.4万
705.54%5,951.2万
-174.23%-6,255.4万
-159.12%-1.42億
-91.89%2,176.5万
105.97%201.3万
-103.04%-982.8万
319.73%8,427万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-92.62%3.3万
108.57%8万
91.43%-5.2万
-90.70%-16.4万
-1.34%-15.1万
591.21%44.7万
-1,066.25%-93.3万
-743.06%-60.7万
-1,333.33%-8.6万
-148.33%-14.9万
現金及び現金同等物の期末残高
2.65%3.49億
-37.72%3億
-37.72%3億
-29.86%3.36億
-43.40%2.77億
-16.19%3.4億
4.53%4.81億
4.53%4.81億
-2.91%4.8億
185.98%4.9億
フリーキャッシュ・フロー
-20.77%-7,635.2万
-46.46%-2.33億
-43.04%-4,469.6万
-85.31%-6,259万
-105.13%-6,210.4万
0.47%-6,322.2万
-10.55%-1.59億
19.62%-3,124.7万
18.53%-3,377.6万
-6.50%-3,027.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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