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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.96%1,277.5万 | 477.99%1,743.8万 | -31.61%3,573.8万 | -23.01%979.1万 | -44.98%1,473.9万 | 217.23%819.1万 | -70.32%301.7万 | 13.16%5,225.4万 | -17.01%1,271.8万 | 199.66%2,679万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.74%87.4万 | 3.94%485.1万 | -3.52%1,778.1万 | 22.12%681.2万 | -36.29%456.3万 | -7.40%173.9万 | 22.43%466.7万 | 35.29%1,843万 | 208.69%557.8万 | -43.85%716.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.75%218.9万 | -7.08%236.1万 | -14.75%944.7万 | -7.01%241.3万 | -83.09%224.2万 | 129.21%225.1万 | -13.42%254.1万 | -9.16%1,108.2万 | -14.47%259.5万 | 355.60%1,325.8万 |
| 繰延税金 | -90.50%7万 | -366.67%-104.8万 | 3,823.97%474.8万 | 53.53%234.9万 | 147.24%126.9万 | 23.24%73.7万 | -42.12%39.3万 | 101.24%12.1万 | 109.30%153万 | 73.98%-268.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.50%80.9万 | -18.71%69.1万 | -9.67%309.1万 | -29.25%69.9万 | 107.58%73.7万 | -92.90%80.5万 | 4.04%85万 | -5.94%342.2万 | 10.89%98.8万 | -1,122.71%-972.6万 |
| 運転資金の増減額 | 1,096.34%653.6万 | 194.09%768.6万 | -208.58%-1,184.9万 | -1,975.37%-564.5万 | -55.73%262.1万 | -113.14%-65.6万 | -3,103.31%-816.9万 | -39.00%1,091.3万 | -105.06%-27.2万 | 2,029.86%592.1万 |
| -売掛金増減額 | -33.51%259.7万 | 45.91%2,209.7万 | -292.85%-945.2万 | -19.47%-2,652.3万 | 36.79%-197.9万 | -4.64%390.6万 | -19.57%1,514.4万 | 83.13%-240.6万 | 16.72%-2,220万 | -21.03%-313.1万 |
| -在庫増減額 | -369.70%-8.9万 | 163.16%10万 | 33.97%-69.2万 | 323.75%35.8万 | -22.78%-112.1万 | -71.79%3.3万 | 141.30%3.8万 | -326.35%-104.8万 | -213.48%-16万 | -3,704.17%-91.3万 |
| -前払費用増減額 | 0.41%-96.9万 | -56.81%99.6万 | 96.73%-8.8万 | -16.26%-350.3万 | 6,606.25%208.2万 | -719.75%-97.3万 | 1,076.53%230.6万 | -205.91%-269.2万 | -32.56%-301.3万 | -101.84%-3.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.77%12.1万 | 47.20%-742.7万 | -318.93%-954.1万 | -64.47%307.4万 | -34.41%466.3万 | -109.73%-321.1万 | -42.49%-1,406.7万 | -69.68%435.8万 | -11.20%865.2万 | 45.89%710.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.76%-9.1万 | -11.24%-9.9万 | 59.16%-68.7万 | 45.72%-18.4万 | 21.78%-17.6万 | 56.57%-23.8万 | 84.39%-8.9万 | 9.57%-168.2万 | 27.56%-33.9万 | 53.13%-22.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,971.10%496.7万 | 30.61%-798.1万 | -40.13%861.1万 | 25.88%2,113.3万 | -127.24%-84.8万 | -106.41%-17.3万 | -39.93%-1,150.1万 | -28.30%1,438.3万 | -32.54%1,678.8万 | 196.05%311.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.95%1,277.4万 | 477.99%1,743.8万 | -31.61%3,573.8万 | -23.01%979.1万 | -9.57%1,473.9万 | -37.35%819.1万 | -70.32%301.7万 | 13.16%5,225.4万 | -17.01%1,271.8万 | 82.30%1,629.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.41%-174.6万 | -68.93%-374万 | -154.17%-1,355万 | -69.02%-316.4万 | -73.47%-246.5万 | -347.61%-570.7万 | -190.17%-221.4万 | 62.76%-533.1万 | -149.93%-187.2万 | 87.53%-142.1万 |
| 資本支出 | 74.39%-110.2万 | -173.92%-266.8万 | -319.45%-903.5万 | -183.10%-219.4万 | -158.51%-156.4万 | -710.36%-430.3万 | -300.82%-97.4万 | 13.98%-215.4万 | -14.48%-77.5万 | -13.08%-60.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.13%-64.4万 | 13.55%-107.2万 | -42.12%-451.5万 | 11.58%-97万 | -10.42%-90.1万 | -88.71%-140.4万 | -138.46%-124万 | -98.31%-317.7万 | -163.07%-109.7万 | -164.94%-81.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.41%-174.6万 | -68.93%-374万 | -154.17%-1,355万 | -69.02%-316.4万 | -73.47%-246.5万 | -347.61%-570.7万 | -190.17%-221.4万 | 62.76%-533.1万 | -149.93%-187.2万 | 87.53%-142.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.79%-390万 | -518.18%-1,805.7万 | -35.23%-4,417.9万 | -278.13%-758.9万 | -20.03%-2,786.6万 | -192.05%-580.3万 | 46.50%-292.1万 | -184.61%-3,267万 | 26.21%-200.7万 | -1,094.85%-2,321.6万 |
| 借入金純額 | -4.17%-212.3万 | -4.00%-210.5万 | -6.74%-622.8万 | -18.31%72.3万 | -2.77%-288.9万 | -3.93%-203.8万 | -3.90%-202.4万 | -16.70%-583.5万 | 31.70%88.5万 | -47.71%-281.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.61%-177.7万 | -3,308.55%-1,595.2万 | -51.09%-3,401.6万 | -1,768.48%-550.6万 | -23.06%-2,458.4万 | -1,348.38%-345.8万 | 85.11%-46.8万 | -1,086.20%-2,251.4万 | 13.79%33万 | -6,362.38%-1,997.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 8.93%-393.5万 | 12.91%-280.6万 | 8.18%-39.3万 | -1.32%-30.7万 | -16.58%-42.9万 | 5.68%-432.1万 | 12.49%-322.2万 | -19.22%-42.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.79%-390万 | -518.18%-1,805.7万 | -35.23%-4,417.9万 | -278.13%-758.9万 | -20.03%-2,786.6万 | -192.05%-580.3万 | 46.50%-292.1万 | -184.61%-3,267万 | 26.21%-200.7万 | -1,094.85%-2,321.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.60%3,395.9万 | -36.83%3,823万 | 27.63%6,051.7万 | -24.47%3,932.9万 | -9.73%5,512.1万 | 13.47%5,815.2万 | 27.63%6,051.7万 | 74.73%4,741.7万 | 45.62%5,206.8万 | 51.36%6,106.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.76%712.8万 | -105.81%-435.9万 | -254.29%-2,199.1万 | -110.88%-96.2万 | -86.98%-1,559.2万 | -133.83%-331.9万 | -153.74%-211.8万 | -30.07%1,425.3万 | -25.45%883.9万 | -89.52%-833.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.54%-18.3万 | 135.63%8.8万 | 74.33%-29.6万 | 64.87%-13.7万 | 69.47%-20万 | --28.8万 | -128.70%-24.7万 | -1,019.42%-115.3万 | -98.98%-39万 | -252.15%-65.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.79%4,090.4万 | -41.60%3,395.9万 | -36.83%3,823万 | -36.83%3,823万 | -24.47%3,932.9万 | -9.73%5,512.1万 | 13.47%5,815.2万 | 27.63%6,051.7万 | 27.63%6,051.7万 | 45.62%5,206.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 343.96%1,102.8万 | 1,605.85%1,369.8万 | -52.71%2,218.8万 | -38.90%662.7万 | -17.50%1,227.4万 | -78.95%248.4万 | -91.46%80.3万 | 11.53%4,692.3万 | -23.79%1,084.6万 | 83.73%1,487.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
