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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.00%1,297万 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5万 | -59.23%6,305.6万 | 446.65%4,514.8万 | 203.01%3,325.8万 | 4.11%1.53億 | 232.27%2,188万 | 42.10%1.55億 | -83.40%825.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.28%3,582.7万 | 916.60%1.45億 | 10.52%3,003.1万 | -12.09%3,099.5万 | 254.20%3,964.4万 | 294.78%4,383.9万 | -44.69%1,421.5万 | 137.25%2,717.3万 | -8.41%3,525.8万 | -185.67%-2,570.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.66%4.4万 | -93.51%555.3万 | -99.92%7,000 | 112.09%1,024.4万 | -84.28%197.4万 | -111.30%-667.2万 | 272.87%8,561.8万 | -71.12%918.2万 | 147.69%483万 | 435.25%1,255.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.70%141.7万 | 57.85%841.2万 | 35.69%195.8万 | 123.94%290万 | 47.53%191.2万 | 26.80%164.2万 | 152.92%532.9万 | 11.43%144.3万 | 10,691.67%129.5万 | 228.93%129.6万 |
| その他の非現金項目 | -1,681.26%-3,042.4万 | -0.49%1,576.1万 | -26.85%1,807万 | -78.57%1,756.2万 | -8.49%-1,816.3万 | 97.69%-170.8万 | 205.48%1,583.9万 | 141.34%2,470.3万 | 8.51%8,195.5万 | -211.35%-1,674.2万 |
| 運転資金の増減額 | 176.65%388万 | -141.37%-227.5万 | 105.16%219.8万 | -95.47%157.9万 | -115.78%-99万 | -172.82%-506.2万 | -94.64%549.9万 | -149.89%-4,259万 | 333.00%3,486.5万 | 22.62%627.3万 |
| -売掛金増減額 | 711.69%437.5万 | -60.92%-90.6万 | 56.30%-345.2万 | 143.68%181.4万 | -95.11%19.3万 | -92.85%53.9万 | 87.96%-56.3万 | 14.77%-789.9万 | -249.44%-415.3万 | 162.08%394.7万 |
| -前払費用増減額 | 227.89%94万 | 55.15%-308.5万 | 47.85%-147.7万 | 72.97%-23.3万 | -124.41%-64万 | 87.34%-73.5万 | -107.25%-687.9万 | -103.03%-283.2万 | -17.12%-86.2万 | 719.38%262.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.51%-143.5万 | -86.74%171.6万 | 122.37%712.7万 | -100.01%-2,000 | -83.45%-54.3万 | -193.29%-486.6万 | 4.63%1,294.1万 | -2,730.80%-3,185.9万 | 563.67%3,988万 | -109.00%-29.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.00%1,297万 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5万 | -59.23%6,305.6万 | 446.65%4,514.8万 | 203.01%3,325.8万 | 4.11%1.53億 | 232.27%2,188万 | 42.11%1.55億 | -83.40%825.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.95%-1.39億 | -87.71%3.81億 | -66.06%-1.74億 | 241.27%2.74億 | -112.56%-1.42億 | -81.32%4.23億 | 189.80%30.97億 | -106.66%-1.05億 | 21.07%-1.94億 | 2,212.56%11.33億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -81.28%4,214.1万 | -94.44%1.95億 | 4.84%-2.1億 | 216,147.18%3.07億 | -108.26%-1.27億 | -89.72%2.25億 | 70.33%35.1億 | -111.71%-2.2億 | 116.67%14.2万 | 8,162.42%15.4億 |
| その他の投資活動純額 | -195.44%-2.08億 | 135.50%1.47億 | -400.48%-1.24億 | 215.45%1.38億 | 79.21%-8,450.7万 | 209.02%2.18億 | 61.02%-4.14億 | 108.55%4,134.5万 | 8.38%-1.19億 | -2,178.34%-4.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.95%-1.39億 | -87.71%3.81億 | -66.06%-1.74億 | 241.27%2.74億 | -112.56%-1.42億 | -81.32%4.23億 | 189.80%30.97億 | -106.66%-1.05億 | 21.07%-1.94億 | 2,212.56%11.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.53%3,079.9万 | 86.83%-4.25億 | 283.39%4,367.2万 | 2.69%-1.51億 | 111.31%9,204.8万 | 81.96%-4.09億 | -183.32%-32.27億 | 100.76%1,139.1万 | -196.95%-1.56億 | -516.30%-8.14億 |
| 借入金純額 | 125.64%9,485.8万 | 91.92%-2.52億 | 62.17%8,773.2万 | -1.58%-1.07億 | 117.41%1.37億 | 83.80%-3.7億 | -192.96%-31.21億 | 103.71%5,409.9万 | -158.79%-1.05億 | -556.37%-7.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.80%-187.7万 | 24.57%-1,250.5万 | 39.70%-334.3万 | 54.69%-500万 | ---49.6万 | ---366.6万 | -45.21%-1,657.9万 | ---554.4万 | -400.68%-1,103.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.53%-3,612.5万 | -3.54%-1.44億 | 0.72%-3,621.3万 | -0.90%-3,621.9万 | 3.24%-3,559.8万 | -20.04%-3,631.7万 | -105.16%-1.39億 | -40.88%-3,647.4万 | -122.96%-3,589.6万 | -211.05%-3,679.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,229.48%-2,605.7万 | -132.34%-1,597.3万 | -552.75%-450.4万 | -138.77%-836.4万 | -142.57%-373.6万 | -98.59%63.1万 | 619.00%4,939.3万 | 86.25%-69万 | -2,894.02%-350.3万 | 2,112.84%877.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.53%3,079.9万 | 86.83%-4.25億 | 283.39%4,367.2万 | 2.69%-1.51億 | 111.31%9,204.8万 | 81.96%-4.09億 | -183.32%-32.27億 | 100.76%1,139.1万 | -196.95%-1.56億 | -516.30%-8.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.43%3.44億 | 13.25%1.9億 | 59.58%4.18億 | -49.22%2.32億 | 83.18%2.37億 | 13.25%1.9億 | 82.55%1.68億 | 159.65%2.62億 | 489.13%4.57億 | 16.79%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -304.23%-9,556.5万 | 587.37%1.53億 | -4.05%-7,440.5万 | 195.28%1.86億 | -101.57%-513.9万 | 221.01%4,679.2万 | -70.70%2,228.8万 | -206.27%-7,151.1万 | -937.45%-1.95億 | 1,083.68%3.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.57%2.48億 | 80.43%3.44億 | 80.43%3.44億 | 59.58%4.18億 | -49.22%2.32億 | 83.18%2.37億 | 13.25%1.9億 | 13.25%1.9億 | 159.65%2.62億 | 489.13%4.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.00%1,297万 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5万 | -59.23%6,305.6万 | 446.65%4,514.8万 | 203.01%3,325.8万 | 4.11%1.53億 | 232.27%2,188万 | 42.11%1.55億 | -83.40%825.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
