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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.87%-2,009.2万 | -43.03%1.31億 | -11.31%4,562.7万 | -57.66%2,061.5万 | -6.04%2,853.9万 | -63.44%3,661.5万 | 62.05%2.31億 | 65.10%5,144.5万 | 61.89%4,869.2万 | -39.69%3,037.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.69%2,527.2万 | -29.13%1.04億 | -22.79%2,967.4万 | -21.23%2,989.3万 | -19.63%2,940.3万 | -55.37%1,516.1万 | 53.63%1.47億 | 265.26%3,843.3万 | 37.28%3,794.9万 | 24.93%3,658.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.97%-25.8万 | 42.85%-410.2万 | -17.96%-76.2万 | -66.78%-142.6万 | 3.24%-125.3万 | 84.92%-66.1万 | 57.94%-717.8万 | 44.88%-64.6万 | 77.21%-85.5万 | 75.43%-129.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.91%472.7万 | 25.34%1,921.3万 | 38.50%497.2万 | 23.61%468.5万 | 11.70%473.7万 | 29.96%481.9万 | 10.07%1,532.9万 | -17.36%359万 | 22.61%379万 | 34.21%424.1万 |
| 繰延税金 | 77.88%-37.9万 | 56.80%-78.2万 | ---- | ---- | ---- | ---171.3万 | 62.29%-181万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 67.24%-243.2万 | -138.36%-2,094.1万 | 436.02%99.7万 | -173.70%-1,146.8万 | -60.71%-304.7万 | -112.27%-742.3万 | 207.06%5,459.3万 | 101.84%18.6万 | -363.52%-419万 | -110.99%-189.6万 |
| 運転資金の増減額 | -479.99%-4,863.9万 | 704.71%1,093.6万 | 71.39%739.2万 | -162.55%-286.9万 | 34.53%-638.7万 | 478.14%1,280万 | -90.53%135.9万 | -74.68%431.3万 | 525.51%458.7万 | -395.70%-975.5万 |
| -売掛金増減額 | -40.54%220.4万 | 50.08%-190.4万 | 32.91%-293.7万 | -182.88%-96.8万 | 3.72%-170.6万 | 217.38%370.7万 | -393.40%-381.4万 | -169.75%-437.8万 | 24.92%116.8万 | -3.93%-177.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.13%414.8万 | 21.02%257.9万 | -89.88%18.8万 | 185.84%66.6万 | -3,081.94%-214.7万 | 12,590.32%387.2万 | 412.01%213.1万 | 578.61%185.7万 | 330.69%23.3万 | 332.26%7.2万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | -306.98%-122.5万 | 267.98%270.1万 | 96.18%-101.2万 | ---- | ---- | 84.90%-30.1万 | 144.67%73.4万 | -1,803.31%-2,647.5万 | 797.74%2,505.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -686.94%-5,117.5万 | 9.54%1,243.5万 | 69.19%918.2万 | -102.58%-79.5万 | 83.53%-467.1万 | 148.48%871.9万 | -34.80%1,135.2万 | -67.73%542.7万 | 1,745.22%3,078.2万 | -467.96%-2,836.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.09%-381.6万 | 88.15%-94.9万 | -358.84%-174.2万 | 32.20%-76万 | 206.45%505.1万 | -24.22%-349.8万 | -2,132.74%-800.9万 | -82.61%67.3万 | -183.04%-112.1万 | 13.17%-474.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.87%-2,009.2万 | -43.03%1.31億 | -11.31%4,562.7万 | -57.66%2,061.5万 | -6.04%2,853.9万 | -63.44%3,661.5万 | 62.05%2.31億 | 65.10%5,144.5万 | 61.89%4,869.2万 | -39.69%3,037.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 428.46%1.71億 | 73.17%-1.91億 | 5.42%-9,632.5万 | 63.76%-8,482.7万 | 66.84%-4,259.1万 | 113.00%3,237.8万 | 44.00%-7.13億 | -93.38%-1.02億 | 36.07%-2.34億 | 76.08%-1.28億 |
| 投資商品取引の純額 | -49.04%8,738.9万 | 287.40%2.7億 | -39.99%2,174万 | -28.02%3,787.6万 | -1.73%3,865.7万 | 163.01%1.71億 | 89.48%-1.44億 | 112.49%3,622.8万 | 119.78%5,262万 | 110.20%3,933.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 154.03%7,224.4万 | 16.46%-4.66億 | 12.28%-1.19億 | 56.62%-1.21億 | 46.59%-9,248.1万 | -546.79%-1.34億 | -472.37%-5.58億 | -593.18%-1.36億 | -229.54%-2.79億 | -15.05%-1.73億 |
| 固定資産取引の純額 | -392.75%-163.1万 | 30.81%-345.1万 | 77.88%-30.9万 | -6.81%-133.3万 | -20.65%-147.8万 | 70.39%-33.1万 | 45.12%-498.8万 | -203.70%-139.7万 | 50.67%-124.8万 | 31.30%-122.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,261万 | --0 | --0 | --0 | --2,261万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 147.36%1,310.2万 | -128.72%-1,378.7万 | 240.73%131.3万 | 97.60%-14.4万 | 92.71%1,271.1万 | -385.13%-2,766.7万 | 21.18%-602.8万 | -107.34%-93.3万 | 75.72%-598.8万 | 415.72%659.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428.46%1.71億 | 73.17%-1.91億 | 5.42%-9,632.5万 | 63.76%-8,482.7万 | 66.84%-4,259.1万 | 113.00%3,237.8万 | 44.00%-7.13億 | -93.38%-1.02億 | 36.07%-2.34億 | 76.08%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.36%-3,502.5万 | -90.58%2,750.6万 | -70.78%1,496.4万 | -210.14%-2,287.4万 | -908.23%-3.39億 | 47.57%3.74億 | -76.18%2.92億 | -42.13%5,120.3万 | -91.86%2,076.8万 | -107.78%-3,358.9万 |
| 預金増減額 | 174.89%2.71億 | -336.09%-2.44億 | -12,118.84%-2.04億 | 150.73%6,612.5万 | -712.12%-2.05億 | -62.13%9,874.2万 | -91.77%1.03億 | -101.69%-167.2万 | -149.87%-1.3億 | -105.76%-2,523.1万 |
| 借入金純額 | -206.45%-2.98億 | 37.81%3.03億 | 274.16%2.28億 | -150.34%-8,003万 | -367,650.00%-1.25億 | 848,481.82%2.8億 | 3,937.79%2.2億 | 1,445.53%6,096.6万 | 29,925.14%1.59億 | 74.63%-3.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.16%-904.2万 | -13.96%-3,494万 | -15.08%-903.8万 | -15.17%-903.5万 | -15.02%-901.5万 | -10.23%-785.2万 | -37.93%-3,066万 | -37.77%-785.4万 | -37.78%-784.5万 | -37.68%-783.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -77.42%72.6万 | --451.9万 | --75万 | --6.6万 | --48.8万 | --321.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.6万 | 11.55%-74.3万 | -135.02%-55.7万 | --0 | ---- | ---- | -6.87%-84万 | 15.36%-23.7万 | --0 | -119.91%-48.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.36%-3,502.5万 | -90.58%2,750.6万 | -70.78%1,496.4万 | -210.14%-2,287.4万 | -908.23%-3.39億 | 47.57%3.74億 | -76.18%2.92億 | -42.13%5,120.3万 | -91.86%2,076.8万 | -107.78%-3,358.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.01%2.38億 | -41.38%2.7億 | 1.51%2.74億 | -16.91%3.61億 | 26.09%7.13億 | -41.38%2.7億 | 25.56%4.61億 | -31.63%2.7億 | -8.65%4.34億 | 6.73%5.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.82%1.16億 | 82.99%-3,246.3万 | -4,550.06%-3,573.4万 | 47.09%-8,708.6万 | -167.90%-3.53億 | 323.59%4.43億 | -303.30%-1.91億 | -98.80%80.3万 | -103.11%-1.65億 | -140.07%-1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.40%3.54億 | -12.01%2.38億 | -12.01%2.38億 | 1.51%2.74億 | -16.91%3.61億 | 26.09%7.13億 | -41.38%2.7億 | -41.38%2.7億 | -31.63%2.7億 | -8.65%4.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.92%-2,173.3万 | -43.66%1.27億 | -11.02%4,440.7万 | -59.56%1,926.8万 | -6.43%2,703.1万 | -63.34%3,626.9万 | 69.53%2.25億 | 63.07%4,990.7万 | 72.95%4,764.5万 | -40.54%2,888.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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