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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 594.28%74.1億 | 99.16%150.32億 | 341.94%35.91億 | 1,385.90%69.88億 | 76.01%33.86億 | -75.42%10.67億 | -24.37%75.48億 | -83.28%8.12億 | -73.67%4.7億 | -24.12%19.24億 |
| その他の非現金項目 | -26.53%9,401.1万 | 13.53%16.53億 | -21.36%1.56億 | -35.41%1.4億 | 44.23%12.29億 | -32.16%1.28億 | 53.14%14.56億 | 15.91%1.98億 | 41.80%2.17億 | 86.44%8.52億 |
| 運転資金の増減額 | 61.80%-4,701.8万 | -979.84%-3.41億 | -307.89%-2.33億 | 158.97%1.39億 | -155.33%-1.25億 | 65.08%-1.23億 | 113.46%3,877.2万 | 141.37%1.12億 | 706.49%5,385.6万 | 517.74%2.25億 |
| -売掛金増減額 | -36.13%5,003.1万 | -1,418.41%-4.14億 | -23,022.67%-4.44億 | 2,086.60%1.17億 | -208.57%-1.66億 | 168.76%7,833.7万 | 110.27%3,143.3万 | 99.50%-191.9万 | 45.88%-590.4万 | 5,913.36%1.53億 |
| -前払費用増減額 | 38.35%-8,869.4万 | -42.05%2,436万 | 12.61%1.03億 | 10.30%5,390.6万 | 3.98%1,165.2万 | -31.73%-1.44億 | 237.00%4,203.4万 | 4.78%9,116.2万 | 8,155.74%4,887.4万 | -63.39%1,120.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.60%-994万 | -112.08%-234.9万 | -215.42%-1,304.4万 | 84.75%-526万 | 22.59%4,865万 | -1,212.07%-3,269.5万 | 12.67%1,943.9万 | 30.12%1,130.1万 | -1,395.08%-3,448.8万 | 1,625.48%3,968.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.95%10.75億 | -2.47%40.21億 | -22.37%8.85億 | 13.05%12.34億 | -20.59%9.67億 | 38.76%9.35億 | 23.81%41.23億 | 74.01%11.4億 | 23.98%10.91億 | 31.58%12.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -15.09%-1.72億 | 4.51%-6.24億 | -7.28%-1.96億 | 12.78%-1.56億 | 29.43%-1.23億 | -26.59%-1.49億 | -18.96%-6.54億 | -16.20%-1.83億 | -45.19%-1.79億 | -42.24%-1.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.66%-2億 | -72.37%-57.28億 | -256.21%-44.93億 | 30.17%-1.56億 | -201.56%-9.64億 | 92.43%-1.15億 | 2.34%-33.23億 | 46.20%-12.61億 | 72.62%-2.24億 | -1.43%-3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -49.77%-1,848.5万 | 97.50%-6,777.6万 | 99.59%-1,886.5万 | 38.84%-1,787.3万 | -106.52%-1,869.6万 | -100.75%-1,234.2万 | -201.86%-27.08億 | -292.15%-46.21億 | -105.23%-2,922.1万 | -9.93%2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 26.90%-3,724.6万 | -13,398.38%-68.78億 | --0 | --68.78億 | ---3,724.6万 | ---5,095.3万 | ---5,095.3万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 41.82%-8.38億 | -21.71%-25.73億 | 2.72%-5.89億 | -2.89%-5.43億 | --0 | -206.82%-14.41億 | -20.68%-21.14億 | -30.01%-6.05億 | -15.33%-5.28億 | -12.87%-5.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --93.95億 | -13.54%68.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,102.78%79.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616.13%84.09億 | 60.90%33.44億 | -135.05%-8.05億 | 10.57%-6.85億 | 1,480.82%64.63億 | -260.26%-16.29億 | 510.05%20.79億 | 35.18%22.96億 | -1,284.92%-7.66億 | -32.35%-4.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.86%33.23億 | 689.66%27.05億 | 1,136.15%83.09億 | 1,000.32%77.82億 | 369.47%17.67億 | 689.66%27.05億 | -21.16%3.43億 | 121.06%6.72億 | 77.95%7.07億 | 26.64%3.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,247.76%92.84億 | -43.11%16.38億 | -302.92%-44.13億 | 286.20%3.93億 | 1,402.90%64.67億 | -569.30%-8.09億 | 972.63%28.79億 | 24,031.71%21.75億 | -20.61%1.02億 | 67.53%4.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.04%-1.96億 | -97.32%-10.2億 | -303.79%-5.74億 | 198.89%1.35億 | -354.65%-4.52億 | 6.97%-1.29億 | -43.42%-5.17億 | -583.24%-1.42億 | 38.26%-1.37億 | 36.52%-9,941.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602.46%124.11億 | 22.86%33.23億 | 22.86%33.23億 | 1,136.15%83.09億 | 1,000.32%77.82億 | 369.47%17.67億 | 689.66%27.05億 | 689.66%27.05億 | 121.06%6.72億 | 77.95%7.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.92%9.03億 | -2.09%33.97億 | -28.04%6.89億 | 18.13%10.78億 | -19.11%8.44億 | 41.34%7.86億 | 24.77%34.69億 | 92.29%9.57億 | 20.52%9.12億 | 29.95%10.44億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
データなし
