(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -58.48%27.69億 | -23.87%183.44億 | -52.35%60.65億 | -101.68%-7,365.9万 | 116.94%56.84億 | 52.88%66.69億 | 500.92%240.97億 | 277.93%127.29億 | 914.11%43.86億 | 72.45%26.2億 |
その他の非現金項目 | 6.72%25.74億 | 34.56%116.2億 | 56.87%41.97億 | 20.18%25.52億 | 34.15%24.59億 | 20.39%24.12億 | 13.51%86.35億 | 26.81%26.76億 | 25.93%21.23億 | -1.02%18.33億 |
運転資金の増減額 | -142.72%-13.84億 | -737.26%-19.61億 | -88.01%1.07億 | -128.28%-14.34億 | -116.23%-6,410.3万 | -63.60%-5.7億 | -66.96%3.08億 | -64.73%8.89億 | 8.76%-6.28億 | 230.52%3.95億 |
-売掛金増減額 | -142.94%-2.13億 | 45.20%-2.67億 | 84.59%-2,253.8万 | -54.32%-4.6億 | -547.46%-2.81億 | 455,266.97%4.96億 | -131.55%-4.88億 | -112.47%-1.46億 | -179.63%-2.98億 | -108.33%-4,342.6万 |
-前払費用増減額 | -67.78%-10.95億 | -90.11%-16.21億 | 1,593.44%2.51億 | -389.47%-7.79億 | 24.84%-4.4億 | -614.00%-6.53億 | 35.90%-8.52億 | 96.28%-1,679.5万 | -2,211.00%-1.59億 | -9.88%-5.85億 |
-その他流動資産の変動 | -741.59%-1,610.4万 | -114.10%-860.3万 | 186.63%1.46億 | 134.93%1,038.5万 | -1,442.86%-1.68億 | -95.04%251万 | -55.76%6,100.1万 | -24.40%5,097.8万 | 0.77%-2,972.8万 | -118.06%-1,086.4万 |
-その他流動負債の変動 | -125.82%-869万 | ---- | ---- | -64.01%1.6億 | 459.31%6,922.8万 | 44.38%3,366.1万 | ---- | ---- | --4.45億 | ---1,926.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.86%46.03億 | -5.99%184.87億 | -12.78%47.08億 | -12.43%43.53億 | -27.14%40.82億 | 44.67%53.44億 | 8.57%196.66億 | -29.39%53.98億 | 45.77%49.72億 | 35.37%56.02億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.21億 |
事業取引の純額 | ---- | 55.77%-1,559.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,525.4万 | ---2,000 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --11.67億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 5.99%283万 | -47.30%1.39億 | 1,795.38%1.21億 | 110.40%1,019.6万 | -95.75%577.3万 | -98.79%267万 | --2.64億 | --636万 | ---9,799.3万 | --1.36億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.66%-11.53億 | 74.34%-25.63億 | 2.90%-13.67億 | 48.74%-8.73億 | 133.40%16.89億 | -10.49%-20.11億 | 18.56%-99.87億 | 62.03%-14.08億 | -32.46%-17.03億 | -152.58%-50.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 3,161.12%14.26億 | -102.00%-1.73億 | -55.37%10.51億 | -103.80%-6,919.9万 | -133.27%-11.08億 | -104.13%-4,658.2万 | -1.69%86.33億 | -50.40%23.55億 | 3,618.65%18.19億 | 6,529.61%33.32億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.48%-10.37億 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.66%-30.96億 | -26.31%-115.39億 | -8.64%-27.78億 | -21.68%-25.04億 | 4.53%-17.92億 | -68.91%-44.65億 | -18.24%-91.35億 | 6.33%-25.57億 | -734.34%-20.58億 | 17.98%-18.77億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.28%-44.83億 | -109.69%-199.85億 | -60.37%-31.78億 | -42.32%-51.92億 | -1,291.07%-44.68億 | -67.15%-71.48億 | -39.00%-95.31億 | -183.04%-19.82億 | -56.13%-36.48億 | 111.57%3.75億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.96%28.27億 | 2.19%68.87億 | -45.40%26.64億 | -16.80%43.75億 | -29.17%30.72億 | 2.19%68.87億 | -13.00%67.4億 | 39.30%48.79億 | 41.58%52.58億 | -10.03%43.37億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 72.92%-10.33億 | -2,851.00%-40.6億 | -91.88%1.63億 | -350.97%-17.11億 | 41.41%13.03億 | -58.78%-38.15億 | 114.66%1.48億 | -37.96%20.08億 | -79.45%-3.79億 | 183.27%9.21億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.61%17.94億 | -58.96%28.27億 | -58.96%28.27億 | -45.40%26.64億 | -16.80%43.75億 | -29.17%30.72億 | 2.19%68.87億 | 2.19%68.87億 | 39.30%48.79億 | 41.58%52.58億 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.86%46.03億 | -5.99%184.87億 | -12.78%47.08億 | -6.69%52.25億 | -39.21%32.1億 | 57.78%53.44億 | 8.57%196.66億 | -29.39%53.98億 | 64.19%56億 | 27.60%52.81億 |
通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
データなし
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