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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.11%1,662.3万 | --2,122.5万 | --2,683.4万 | 118.63%3,720.7万 | 118.63%3,720.7万 | 159.32%4,387.2万 | 284.07%1,701.8万 | --1,701.8万 | --1,691.8万 | -63.07%443.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -62.11%1,662.3万 | --2,122.5万 | --2,683.4万 | 118.63%3,720.7万 | 118.63%3,720.7万 | 159.32%4,387.2万 | 284.07%1,701.8万 | --1,701.8万 | --1,691.8万 | -63.07%443.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.19%1,301万 | --1,201万 | --1,112.8万 | 42.03%1,474.8万 | 42.03%1,474.8万 | 196.94%2,175.1万 | 195.42%1,038.4万 | --1,038.4万 | --732.5万 | -31.04%351.5万 |
| -売掛金 | -83.53%309.5万 | --285.4万 | --388.8万 | 36.05%852.5万 | 36.05%852.5万 | 253.43%1,879.2万 | 189.16%626.6万 | --626.6万 | --531.7万 | -26.09%216.7万 |
| -未収法人所得税 | --169.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 177.80%822万 | --915.6万 | --724万 | 51.12%622.3万 | 51.12%622.3万 | 47.36%295.9万 | 205.49%411.8万 | --411.8万 | --200.8万 | -37.74%134.8万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -89.83%6,000 | --6,000 | --1.1万 | -73.42%5.9万 |
| その他の流動資産 | -54.37%485万 | --366.5万 | --492.1万 | 1.56%676.8万 | 1.56%676.8万 | 234.63%1,062.8万 | 401.05%666.4万 | --666.4万 | --317.6万 | -67.30%133万 |
| 流動資産合計 | -54.78%3,448.3万 | --3,690万 | --4,288.3万 | 72.35%5,872.3万 | 72.35%5,872.3万 | 177.98%7,625.1万 | 264.99%3,407.2万 | --3,407.2万 | --2,743万 | -56.35%933.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.71%411万 | --494.1万 | --577.8万 | 604.22%651.4万 | 604.22%651.4万 | 477.21%392.5万 | 36.63%92.5万 | --92.5万 | --68万 | 137.54%67.7万 |
| -有形固定資産総額 | 39.61%712万 | --749万 | --786.5万 | 377.52%813.7万 | 377.52%813.7万 | 298.44%510万 | 74.95%170.4万 | --170.4万 | --128万 | 217.26%97.4万 |
| -減価償却累計额 | -156.17%-301万 | ---254.9万 | ---208.7万 | -108.34%-162.3万 | -108.34%-162.3万 | -95.83%-117.5万 | -162.29%-77.9万 | ---77.9万 | ---60万 | -1,250.00%-29.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -51.21%46.2万 | --54.7万 | --65.9万 | 14.91%84.8万 | 14.91%84.8万 | 149.21%94.7万 | 68.88%73.8万 | --73.8万 | --38万 | -43.97%43.7万 |
| -その他の無形資産 | -51.21%46.2万 | --54.7万 | --65.9万 | 14.91%84.8万 | 14.91%84.8万 | 149.21%94.7万 | 68.88%73.8万 | --73.8万 | --38万 | -43.97%43.7万 |
| その他の非流動資産 | -5.71%120.6万 | --130万 | --111.1万 | -13.50%115.3万 | -13.50%115.3万 | 26.76%127.9万 | 1,677.33%133.3万 | --133.3万 | --100.9万 | --7.5万 |
| 非流動資産合計 | -6.06%577.8万 | --678.8万 | --754.8万 | 184.21%851.5万 | 184.21%851.5万 | 197.29%615.1万 | 151.98%299.6万 | --299.6万 | --206.9万 | 11.64%118.9万 |
| 資産合計 | -51.14%4,026.1万 | --4,368.8万 | --5,043.1万 | 81.39%6,723.8万 | 81.39%6,723.8万 | 179.34%8,240.2万 | 252.22%3,706.8万 | --3,706.8万 | --2,949.9万 | -53.12%1,052.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | --955万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,698.5万 | -15.84%431.4万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | --955万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,698.5万 | -15.84%431.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.40%988万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --148.8万 | --148.8万 | --148.8万 | -52.73%148.8万 | -52.73%148.8万 | ---- | 8.18%314.8万 | --314.8万 | --314.8万 | --291万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.18%314.8万 | --314.8万 | --314.8万 | --291万 |
| -資本リース債務 | --148.8万 | --148.8万 | --148.8万 | --148.8万 | --148.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -78.38%218.3万 | --194.8万 | --249.7万 | -55.78%349.4万 | -55.78%349.4万 | 142.47%1,009.9万 | 611.25%790.2万 | --790.2万 | --416.5万 | 332.30%111.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%7,000 | --7,000 | --2.7万 | 87.80%7.7万 |
| 流動負債合計 | -16.03%1,797.9万 | --1,530万 | --1,353.5万 | -50.86%1,937.9万 | -50.86%1,937.9万 | -11.98%2,141万 | 115.60%3,943.8万 | --3,943.8万 | --2,432.5万 | 91.52%1,829.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --9.3万 | --34.8万 | --71.8万 | -98.47%108.4万 | -98.47%108.4万 | ---- | 128.69%7,085.4万 | --7,085.4万 | --6,580.8万 | 34.49%3,098.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.69%7,085.4万 | --7,085.4万 | --6,580.8万 | 34.49%3,098.3万 |
| -リース債務 | --9.3万 | --34.8万 | --71.8万 | --108.4万 | --108.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -97.89%2,000 | --1.1万 | --1.1万 | --2.4万 | --2.4万 | --9.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3,370.5万 | --3,370.5万 | --3,370.5万 | 0.00%3,370.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -27.48%9.5万 | --35.9万 | --72.9万 | -98.94%110.8万 | -98.94%110.8万 | -99.87%13.1万 | 61.64%1.05億 | --1.05億 | --9,951.3万 | 14.00%6,468.8万 |
| 負債合計 | -16.09%1,807.4万 | --1,565.9万 | --1,426.4万 | -85.77%2,048.7万 | -85.77%2,048.7万 | -82.61%2,154.1万 | 73.53%1.44億 | --1.44億 | --1.24億 | 25.17%8,298万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.29%8,000 | --8,000 | --7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | --7,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 14.29%8,000 | --8,000 | --7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | --7,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -20.88%-3.17億 | ---3.09億 | ---2.95億 | -149.93%-2.81億 | -149.93%-2.81億 | -164.96%-2.62億 | -48.80%-1.12億 | ---1.12億 | ---9,883.3万 | -61.54%-7,554.2万 |
| 資本剰余金 | 4.96%3.39億 | --3.37億 | --3.31億 | 5,882.95%3.28億 | 5,882.95%3.28億 | 7,081.22%3.23億 | 77.48%547.7万 | --547.7万 | --449.4万 | 5.61%308.6万 |
| 株主資本 | -63.54%2,218.7万 | --2,802.9万 | --3,616.7万 | 143.72%4,675.1万 | 143.72%4,675.1万 | 164.51%6,086.1万 | -47.58%-1.07億 | ---1.07億 | ---9,433.9万 | -65.26%-7,245.6万 |
| 資本合計 | -63.54%2,218.7万 | --2,802.9万 | --3,616.7万 | 143.72%4,675.1万 | 143.72%4,675.1万 | 164.51%6,086.1万 | -47.58%-1.07億 | ---1.07億 | ---9,433.9万 | -65.26%-7,245.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
