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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.56%-3,335万 | 46.71%-1.32億 | 51.40%-3,663.7万 | 30.47%-3,827.3万 | 46.40%-2,849.3万 | 55.33%-2,886万 | -52.40%-2.48億 | -7.25%-7,538.9万 | -64.93%-5,504.7万 | -65.57%-5,315.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -154.25%-4,800.4万 | 42.88%-1.61億 | 21.72%-4,412.2万 | 45.94%-4,517万 | 30.68%-5,275.5万 | 71.26%-1,888.1万 | -32.79%-2.82億 | 17.86%-5,636.3万 | -92.95%-8,356.3万 | -38.04%-7,610.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.03%482.1万 | 32.88%1,828.2万 | 0.89%488.5万 | 48.45%474万 | 50.78%446.6万 | 51.79%419.1万 | 135.18%1,375.8万 | 119.49%484.2万 | 110.20%319.3万 | 154.03%296.2万 |
| その他の非現金項目 | 102.48%86.9万 | -70.16%-4,086万 | 102.32%22万 | 51.58%-186.9万 | -5,485.90%-420.1万 | -225.31%-3,501万 | -32.68%-2,401.2万 | -41.76%-946.8万 | 75.52%-386万 | -98.97%7.8万 |
| 運転資金の増減額 | -94.95%61.4万 | 155.26%1,918.2万 | 87.13%-418.9万 | -127.86%-282.1万 | 1,309.30%1,404万 | 209.22%1,215.2万 | -1,754.43%-3,471万 | -152.99%-3,254.7万 | 9.13%1,012.4万 | -152.39%-116.1万 |
| -売掛金増減額 | -95.39%96.8万 | 222.98%3,665.4万 | 98.98%-28.8万 | -55.36%129.6万 | 1,925.69%1,466.6万 | 505.49%2,098万 | -843.16%-2,980.4万 | -1,970.11%-2,825.7万 | -3.01%290.3万 | 121.56%72.4万 |
| -前払費用増減額 | -61.64%456.5万 | 170.25%1,287.6万 | 77.91%-163.6万 | 47.45%-146.5万 | 171.15%407.6万 | 594.43%1,190.1万 | -500.59%-1,833万 | -554.82%-740.6万 | -1,006.35%-278.8万 | -1,456.79%-572.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.90%-450.7万 | -303.06%-2,894万 | -155.89%-189.3万 | -122.19%-228.1万 | -207.21%-437.3万 | -483.82%-2,039.3万 | 141.27%1,425.2万 | 132.63%338.7万 | 52.58%1,027.9万 | 56.52%407.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.62%-41.2万 | -70.05%-140.8万 | -37.27%-37.2万 | -37.41%-37.1万 | -40.00%-32.9万 | -546.15%-33.6万 | -134.46%-82.8万 | -2,563.64%-27.1万 | -34.33%-27万 | -135.61%-23.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.56%-3,335万 | 46.71%-1.32億 | 51.40%-3,663.7万 | 30.47%-3,827.3万 | 46.40%-2,849.3万 | 55.33%-2,886万 | -52.40%-2.48億 | -7.25%-7,538.9万 | -64.93%-5,504.7万 | -65.57%-5,315.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.37%1,731.4万 | -32.44%1.13億 | -14.61%4,535.3万 | -69.14%2,480.5万 | -17.67%3,316.7万 | 232.93%934万 | 151.46%1.67億 | -25.49%5,311.2万 | 3.10%8,037.8万 | 3,036.37%4,028.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.32%-8.6万 | 82.70%-615.3万 | 97.29%-18.1万 | 93.49%-56.5万 | 78.29%-219.9万 | 68.19%-320.8万 | 29.86%-3,556.6万 | 63.65%-667.7万 | 41.12%-867.6万 | 25.63%-1,012.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 38.67%1,740万 | -41.27%1.19億 | -23.84%4,553.4万 | -71.51%2,537万 | -29.85%3,536.6万 | 310.33%1,254.8万 | 174.02%2.02億 | -33.31%5,978.9万 | -3.93%8,905.4万 | 311.66%5,041.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.37%1,731.4万 | -32.44%1.13億 | -14.61%4,535.3万 | -69.14%2,480.5万 | -17.67%3,316.7万 | 232.93%934万 | 151.46%1.67億 | -25.49%5,311.2万 | 3.10%8,037.8万 | 3,036.37%4,028.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,029.47%9,548.8万 | -99.08%8.5万 | -111.87%-18万 | 0 | -98.30%5.8万 | -92.60%20.7万 | -97.97%920.7万 | -55.62%151.7万 | -81.28%148.7万 | -8.42%340.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,519.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9,704.35%2,029.5万 | -99.08%8.5万 | -111.87%-18万 | --0 | -98.30%5.8万 | -92.60%20.7万 | -77.76%920.7万 | -56.02%151.7万 | -94.80%148.7万 | -8.39%340.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,029.47%9,548.8万 | -99.08%8.5万 | -111.87%-18万 | --0 | -98.30%5.8万 | -92.60%20.7万 | -97.97%920.7万 | -55.62%151.7万 | -81.28%148.7万 | -8.42%340.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.49%5,704.7万 | -48.55%7,656万 | -50.15%4,851.1万 | -12.09%6,197.9万 | -28.41%5,724.7万 | -48.55%7,656万 | -18.49%1.49億 | -32.61%9,732万 | -23.27%7,050.2万 | -34.26%7,996.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 511.39%7,945.2万 | 72.99%-1,951.3万 | 141.12%853.6万 | -150.22%-1,346.8万 | 149.99%473.2万 | 71.95%-1,931.3万 | -113.99%-7,225万 | -571.50%-2,076万 | -48.94%2,681.8万 | 68.19%-946.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.44%1.36億 | -25.49%5,704.7万 | -25.49%5,704.7万 | -50.15%4,851.1万 | -12.09%6,197.9万 | -28.41%5,724.7万 | -48.55%7,656万 | -48.55%7,656万 | -32.61%9,732万 | -23.27%7,050.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.27%-3,343.6万 | 51.22%-1.38億 | 55.14%-3,681.8万 | 39.05%-3,883.8万 | 51.50%-3,069.2万 | 57.07%-3,206.8万 | -32.87%-2.84億 | 7.44%-8,206.6万 | -32.45%-6,372.3万 | -38.41%-6,328.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
