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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.32%107.5万 | 378.43%1,865.5万 | 70.64%-437.3万 | 36.01%513.7万 | -160.68%-1,834.4万 | -84.45%-2,485.6万 | -419.81%-670万 | -356.65%-1,489.6万 | 286.70%377.7万 | 31.59%-703.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.46%-5,657.7万 | 171.05%158.8万 | -39.87%-875.6万 | -229.43%-2,824.5万 | -118.48%-2,116.4万 | 33.05%-2,675.6万 | 92.95%-223.5万 | -62.39%-626万 | -629.08%-857.4万 | -200.75%-968.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.64%27.4万 | 314.50%42.9万 | -181.43%-28.5万 | 157.55%6.1万 | -38.39%6.9万 | -28.44%15.6万 | -327.27%-20万 | 695.45%35万 | -260.61%-10.6万 | 460.00%11.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.97%1,537.7万 | -6.96%364.9万 | 11.66%380.3万 | -3.60%351.2万 | 46.51%441.3万 | 4.38%1,398.3万 | 2.24%392.2万 | 4.13%340.6万 | 17.55%364.3万 | -5.58%301.2万 |
| 繰延税金 | -101.08%-2.6万 | -96.96%5.6万 | -108.40%-4.1万 | -4,407.14%-60.3万 | 751.52%56.2万 | -90.24%241.2万 | -93.50%184.4万 | 129.43%48.8万 | 103.53%1.4万 | 104.09%6.6万 |
| その他の非現金項目 | --45万 | --15.6万 | --11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 117.86%530.6万 | 132.73%483.5万 | 71.38%-480.8万 | 108.59%1,151.4万 | -70.73%-623.5万 | -15.31%-2,970.5万 | -732.69%-1,477.2万 | -254.83%-1,680.1万 | 176.88%552万 | 69.75%-365.2万 |
| -売掛金増減額 | 99.55%-5万 | 88.96%-133.2万 | 52.82%-199.8万 | -75.31%90.2万 | 64.11%237.8万 | 28.11%-1,119.8万 | 39.34%-1,206.5万 | -1,320.46%-423.5万 | 1,168.40%365.3万 | -60.58%144.9万 |
| -在庫増減額 | -78.22%73.6万 | 2.40%128万 | 2.34%-213.1万 | -51.11%311.7万 | 25.91%-153万 | 150.39%337.9万 | -47.92%125万 | -35.44%-218.2万 | 282.38%637.6万 | 48.36%-206.5万 |
| -前払費用増減額 | 115.95%338.7万 | 90.11%-66万 | 111.13%94.2万 | 362.70%732.4万 | -27.35%-421.9万 | -454.22%-2,123.9万 | -174.72%-667.3万 | -333.44%-846.5万 | -865.93%-278.8万 | -146.14%-331.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.66%61.3万 | -32.86%276.2万 | -1,172.67%-160.9万 | 307.42%201.2万 | -506.18%-255.2万 | 123.15%287.3万 | 14.69%411.4万 | 190.91%15万 | 80.04%-97万 | 96.16%-42.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --36.7万 | ---20万 | --76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 107.19%25.3万 | 313.52%298.5万 | 62.69%-77.2万 | -119.44%-164.8万 | -144.70%-31.2万 | -219.77%-352万 | -143.74%-139.8万 | -52.92%-206.9万 | -243.59%-75.1万 | 21.82%69.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.32%107.5万 | 378.43%1,865.5万 | 70.64%-437.3万 | 36.01%513.7万 | -160.68%-1,834.4万 | -84.45%-2,485.6万 | -419.81%-670万 | -356.65%-1,489.6万 | 286.70%377.7万 | 31.59%-703.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.88%-3,349万 | -249.45%-2,340.3万 | 152.28%1,786.5万 | -11.19%-442万 | -365.61%-2,353.2万 | -9.09%-4,989.7万 | -32.51%-669.7万 | -1,067.84%-3,417.1万 | 88.75%-397.5万 | -107.39%-505.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.00%-681.7万 | -29.29%-180.1万 | 52.97%-70.4万 | -152.55%-262.4万 | 30.88%-168.8万 | 9.44%-637.1万 | 36.39%-139.3万 | 46.02%-149.7万 | -97.90%-103.9万 | -57.85%-244.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.08%-717.7万 | -49.04%-210.6万 | 59.65%-145.5万 | 38.83%-179.6万 | 30.32%-182万 | -115.43%-1,056.7万 | 52.46%-141.3万 | -2,256.86%-360.6万 | -229.89%-293.6万 | -193.48%-261.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2.49%-3,295.9万 | -3,702.78%-389.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,949.6万 | ---- | ---- | --0 | ---2,002.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.88%-3,349万 | -249.45%-2,340.3万 | 152.28%1,786.5万 | -11.19%-442万 | -365.61%-2,353.2万 | -9.09%-4,989.7万 | -32.51%-669.7万 | -1,067.84%-3,417.1万 | 88.75%-397.5万 | -107.39%-505.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,248.95%7,127.5万 | -59.68%30.6万 | -101.89%-95.9万 | -14.66%-35.2万 | 7,520.94%7,228万 | -163.02%-99.7万 | 571.68%75.9万 | -290.00%-47.5万 | 35.64%-30.7万 | -157.43%-97.4万 |
| 借入金純額 | 7,962.12%7,215.6万 | --0 | 12.50%-4.9万 | -5.17%-6.1万 | 124,696.55%7,226.6万 | 402.36%89.5万 | 1,692.54%106.7万 | 9.68%-5.6万 | 28.40%-5.8万 | 32.56%-5.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.44%-88.1万 | 199.35%30.6万 | -117.18%-91万 | -16.87%-29.1万 | 101.53%1.4万 | 52.72%-189.2万 | -328.15%-30.8万 | -17.04%-41.9万 | 43.79%-24.9万 | 72.54%-91.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,248.95%7,127.5万 | -59.68%30.6万 | -101.89%-95.9万 | -14.66%-35.2万 | 7,520.94%7,228万 | -163.02%-99.7万 | 571.68%75.9万 | -290.00%-47.5万 | 35.64%-30.7万 | -157.43%-97.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.00%3,781.2万 | 64.67%7,991.9万 | -33.09%6,822.8万 | -36.04%6,856.4万 | -69.00%3,781.2万 | -34.28%1.22億 | -61.42%4,853.4万 | -23.53%1.02億 | -36.93%1.07億 | -34.28%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.30%3,886万 | 64.85%-444.2万 | 125.30%1,253.3万 | 172.28%36.5万 | 332.71%3,040.4万 | -31.43%-7,575万 | -344.06%-1,263.8万 | -734.32%-4,954.2万 | 98.66%-50.5万 | -18.48%-1,306.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.36%11.5万 | -31.63%131万 | 78.37%-84.2万 | 85.14%-70.1万 | 120.09%34.8万 | -40.22%-842.7万 | 295.71%191.6万 | -145.62%-389.3万 | -492.19%-471.8万 | 62.74%-173.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.08%7,678.7万 | 103.08%7,678.7万 | 64.67%7,991.9万 | -33.09%6,822.8万 | -36.04%6,856.4万 | -69.00%3,781.2万 | -69.00%3,781.2万 | -61.42%4,853.4万 | -23.53%1.02億 | -36.93%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.09%-1,291.9万 | 255.14%1,474.8万 | 67.34%-653.2万 | 462.12%71.7万 | -80.73%-2,185.2万 | -64.44%-4,179.4万 | -209.94%-950.6万 | -223.19%-1,999.9万 | 94.24%-19.8万 | 4.97%-1,209.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
