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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -467.11%-7,575.42万 | 138.77%2,063.55万 | -2,812.59%-5,323.11万 | -173.82%-182.76万 | 75.51%-66.75万 | -235.92%-272.5万 | 412.83%200.49万 | 12.09%-64.09万 | -72.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.38%254.38万 | -7.63%222.4万 | 123.50%240.78万 | 450.41%107.73万 | -109.52%-30.74万 | -1.26%322.93万 | 41.57%327.03万 | 203.62%231.01万 | --76.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -237.78%-87.34万 | ---25.86万 | ---- | ---- | -402,627.15%-351.41万 | --873 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.29%28.96万 | 437.70%36.79万 | 4.88%6.84万 | --6.52万 | ---- | 13.43%2.49万 | 16.13%2.19万 | -7.98%1.89万 | --2.05万 |
| 繰延税金 | 193.19%16.46万 | ---17.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.14%7.52万 | --26.05万 |
| その他の非現金項目 | 525.53%169.16万 | -1,211.30%-39.75万 | -97.13%3.58万 | -61.05%124.67万 | --320.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -573.10%-7,953.73万 | 129.96%1,681.19万 | -1,010.42%-5,610.93万 | -10,600.06%-505.3万 | 99.21%-4.72万 | -364.52%-598万 | 56.64%-128.74万 | -65.76%-296.9万 | ---179.11万 |
| -売掛金増減額 | -305.87%-548.68万 | 120.44%266.52万 | -431.83%-1,304.02万 | --392.97万 | ---- | -2,945.93%-380.45万 | -64.88%13.37万 | 116.25%38.07万 | ---234.27万 |
| -在庫増減額 | -734.75%-327.28万 | 142.54%51.56万 | -418.81%-121.2万 | --38.02万 | ---- | -149.73%-28万 | -134.86%-11.21万 | 160.69%32.16万 | ---53万 |
| -前払費用増減額 | -658.45%-7,129.86万 | 131.15%1,276.72万 | -349.69%-4,098.96万 | ---911.5万 | ---- | -423.05%-198.09万 | ---37.87万 | --0 | --7,461 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 504.28%94.63万 | 493.08%15.66万 | 131.28%2.64万 | ---8.44万 | ---- | -22.86%-6.27万 | 94.18%-5.1万 | -184.17%-87.71万 | --104.21万 |
| -その他流動資産の変動 | -346.98%-22.24万 | 80.72%-4.98万 | -571.46%-25.81万 | --5.47万 | --0 | -142.68%-11.88万 | 106.83%27.82万 | -62,986.51%-407.5万 | --6,480 |
| -その他流動負債の変動 | -139.09%-29.59万 | 219.06%75.7万 | -191.42%-63.58万 | -361.99%-21.82万 | -117.70%-4.72万 | 393.11%26.68万 | -30,440.94%-9.1万 | -105.50%-298 | --5,415 |
| -その他運転資金の変動 | --9.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.23%-106.64万 | 6,256.13%128.12万 | --2.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 53.46%32.41万 | 21.12万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -467.11%-7,575.42万 | 139.00%2,063.55万 | -3,173.09%-5,290.7万 | -142.18%-161.64万 | 75.51%-66.75万 | -235.92%-272.5万 | 412.83%200.49万 | 12.09%-64.09万 | ---72.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.49%3,589.62万 | -246.24%-4,199.11万 | -14,654.82%-1,212.77万 | 98.63%-8.22万 | -9,170.33%-599.93万 | -103.04%-6.47万 | 239.46%212.63万 | -143.65%-152.46万 | 349.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.34%-314 | 37.13%-2,946 | ---4,686 | --0 | ---- | 2.69%-6.47万 | -986.65%-6.65万 | 13.17%-6,120 | ---7,048 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 98.34%-1,363 | ---8.22万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -98.86%1.3万 | --114.1万 | ---- | --0 | ---599.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 179.65%2,835.55万 | -1,184.12%-3,560.13万 | ---277.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%752.8万 | 19.48%-752.79万 | ---934.92万 | ---- | ---- | ---- | 244.41%219.28万 | -143.39%-151.85万 | --349.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.49%3,589.62万 | -242.55%-4,199.11万 | -4,858.02%-1,225.82万 | 95.88%-24.72万 | -9,170.33%-599.93万 | -103.04%-6.47万 | 239.46%212.63万 | -143.65%-152.46万 | --349.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.30%1,101.79万 | -90.51%1,163.49万 | 3,733.02%1.23億 | -52.21%320.02万 | 9.28%669.59万 | 470.43%612.73万 | -180.25%-165.41万 | 178.12%206.13万 | -263.86万 |
| 借入金純額 | -45.89%307.88万 | 433.28%568.95万 | -146.01%-170.71万 | -49.94%371.02万 | 1,735.63%741.22万 | 67.05%-45.32万 | -25.84%-137.53万 | 58.58%-109.29万 | ---263.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.17%793万 | -95.24%600万 | --1.26億 | --0 | --0 | --772.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 116.76%9,150 | 96.71%-5.46万 | -224.96%-165.72万 | 28.81%-51万 | 37.58%-71.63万 | -311.56%-114.75万 | -108.84%-27.88万 | --315.42万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -17,931.07%-25.25万 | 1,416 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.30%1,101.79万 | -90.50%1,163.49万 | 3,723.43%1.22億 | -52.18%320.16万 | 9.28%669.59万 | 470.43%612.73万 | -180.25%-165.41万 | 178.12%206.13万 | ---263.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.52%4,116.75万 | 2,636.62%5,925.19万 | 187.23%216.52万 | 24.36%75.38万 | -76.60%60.62万 | 5,383.67%259.05万 | -69.81%4.72万 | 328.45%15.65万 | --3.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.69%-2,884万 | -116.98%-972.07万 | 4,178.65%5,724.76万 | 4,493.46%133.8万 | -99.13%2.91万 | 34.74%333.76万 | 2,477.71%247.71万 | -183.35%-10.42万 | --12.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.53%46.23万 | -5,468.21%-836.37万 | -304.77%-15.02万 | --7.34万 | ---- | -708.27%-40.3万 | 1,406.41%6.62万 | -0.98%-5,071 | ---5,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.93%1,278.97万 | -30.52%4,116.75万 | 2,722.99%5,925.19万 | 230.38%209.89万 | -88.50%63.53万 | 113.28%552.52万 | 5,383.67%259.05万 | -69.81%4.72万 | --15.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -467.16%-7,575.45万 | 138.99%2,063.25万 | -3,015.07%-5,291.31万 | -154.49%-169.86万 | 76.07%-66.75万 | -243.92%-278.97万 | 399.59%193.84万 | 12.10%-64.7万 | ---73.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
