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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.59%2,923.7万 | 2,267.16%8,428.1万 | 879.47%1,901.9万 | 214.59%819.9万 | 41.06%-388.9万 | 709万 | 87.49%-138.4万 | -147.68%-244万 | -348.70%-715.5万 | -1,427.57%-659.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 498.27%692.8万 | 522.64%7,391.2万 | 188.60%315.4万 | 136.95%115.8万 | -1,324.10%-1,748.8万 | ---214.6万 | -1,525.56%-864.8万 | -225.18%-356万 | -249.95%-313.4万 | -111.79%-122.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.13%-13.8万 | -11,910.52%-7,422.5万 | 1.59%-43.3万 | 27.09%-26.1万 | 91.94%-61.8万 | ---2.5万 | 103.14%20.5万 | -58.84%-44万 | -350.35%-35.8万 | -1,037.41%-766.8万 |
| 繰延税金 | -903.15%-280.3万 | 503.05%1,821.4万 | 166.62%86.2万 | 144.92%34.9万 | -218.02%-451.9万 | ---25.2万 | -234.76%-219.6万 | -269.15%-129.4万 | -257.93%-77.7万 | -138.60%-142.1万 |
| その他の非現金項目 | -33.87%-8.3万 | 33.03%-29.4万 | 392.71%72.3万 | -19.23%-6.2万 | -170.69%-43.9万 | --2.4万 | -250.46%-16.4万 | -167.67%-24.7万 | 73.87%-5.2万 | -31.00%62.1万 |
| 運転資金の増減額 | 284.19%2,619.4万 | 367.31%6,493.7万 | 2,774.12%1,465.8万 | 328.95%681.8万 | 723.22%1,389.6万 | --847.9万 | 261.45%788.5万 | -60.86%51万 | -567.50%-297.8万 | 109.37%168.8万 |
| -売掛金増減額 | -16.90%-3,384.8万 | -41.19%-5,537万 | -455.17%-1,644.4万 | -99.93%-2,895.4万 | -12,833.12%-3,921.8万 | ---388.5万 | -675.21%-1,788.9万 | -128.28%-296.2万 | 20.59%-1,448.2万 | -65.24%30.8万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 287.87%2,136万 | 321.40%5,824.6万 | 5,529.50%1,125.9万 | 224.20%550.7万 | 827.65%1,382.2万 | --756.2万 | 430.00%1,049.4万 | -81.72%20万 | -64.10%-443.4万 | 108.56%149万 |
| -繰延取得費用の変更 | 46.21%-73.8万 | 40.67%-239万 | 55.81%-27.4万 | 14.68%-137.2万 | -11,088.89%-402.8万 | ---9.3万 | -1,557.28%-170.7万 | -225.25%-62万 | -125.21%-160.8万 | 34.55%-3.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,511.63%346.5万 | -413.76%-312.5万 | -0.73%81.9万 | -75.29%21.5万 | -54.44%99.6万 | ---7.2万 | ---62.7万 | --82.5万 | 9.16%87万 | 397.01%218.6万 |
| -未満期保険料の変更 | 34.77%3,762.2万 | 53.52%6,054.5万 | 1,238.41%1,871.1万 | 72.49%2,791.6万 | 3,662.69%3,943.9万 | --256.1万 | 481.65%1,929.6万 | 112.38%139.8万 | -21.90%1,618.4万 | -30.70%-110.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.47%198.5万 | 1.29%-38.2万 | 140.78%154.1万 | -0.36%137.4万 | -75.91%-38.7万 | ---73.6万 | 41.91%-167万 | -39.79%64万 | 66.95%137.9万 | -131.43%-22万 |
| -その他流動負債の変動 | -276.66%-365.5万 | 99.38%613.5万 | -193.25%-94万 | 331.95%206.9万 | 371.82%307.7万 | --297.2万 | 99.37%-1.1万 | 183.93%100.8万 | -1,156.34%-89.2万 | -81.41%-113.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -95.24%3,000 | 555.38%127.8万 | -166.67%-1.4万 | 1,160.00%6.3万 | -2.01%19.5万 | --17万 | 99.95%-1,000 | -98.57%2.1万 | -70.59%5,000 | 176.39%19.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.64%2,923.7万 | 2,267.16%8,428.1万 | 908.20%1,972万 | 214.58%819.8万 | 41.06%-388.9万 | --709万 | 87.49%-138.4万 | -147.68%-244万 | -348.70%-715.5万 | -1,427.57%-659.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -539.88%-4,447.2万 | -227.51%-2,365.6万 | -452.58%-1,722.4万 | 58.60%-695万 | -120.95%-722.3万 | 833.8万 | -73.96%434.4万 | -139.07%-311.7万 | -236.24%-1,678.8万 | 286.15%3,448万 |
| 投資商品取引の純額 | -577.47%-4,446.9万 | -1,498.94%-7,726.1万 | -1,197.81%-1,722.2万 | 59.59%-656.4万 | -113.09%-483.2万 | --884万 | -77.79%389.8万 | -114.97%-132.7万 | -227.14%-1,624.3万 | 323.62%3,691.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 98.46%-2.3万 | --0 | --0 | --0 | ---2.3万 | ---149.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---7.8万 | 8,523.13%5,406.7万 | ---- | ---- | -31.10%62.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,170.59%91万 |
| 資本支出 | 91.75%-6.9万 | 68.03%-133.9万 | 93.25%-13.2万 | -52.00%-83.6万 | -77.08%-418.8万 | ---112.9万 | -60.12%-55.4万 | -104.07%-195.5万 | -21.15%-55万 | -13.43%-236.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539.88%-4,447.2万 | -227.51%-2,365.6万 | -452.58%-1,722.4万 | 58.60%-695万 | -120.95%-722.3万 | --833.8万 | -73.96%434.4万 | -139.07%-311.7万 | -236.24%-1,678.8万 | 286.15%3,448万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -1,920.59%-68.7万 | 112.93%8.3万 | -18.18%5.4万 | 95.51%-3.4万 | 95.81%-64.2万 | 5.1万 | 99.89%-1,000 | 100.64%6.6万 | -2,268.75%-75.8万 | -117.73%-1,530.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---68.7万 | --0 | -22.06%5.3万 | --0 | 15.98%-73.6万 | ---6.8万 | --0 | 9.68%6.8万 | ---73.6万 | 67.28%-87.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,449.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 2.65%11.6万 | ---- | ---- | 61.43%11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -73.68%-3.3万 | 150.00%1,000 | -54.55%-3.4万 | ---1.9万 | --6,000 | 95.65%-1,000 | -200.00%-2,000 | 31.25%-2.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,920.59%-68.7万 | 112.93%8.3万 | -18.18%5.4万 | 95.51%-3.4万 | 95.81%-64.2万 | --5.1万 | 99.89%-1,000 | 100.64%6.6万 | -2,268.75%-75.8万 | -117.73%-1,530.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.71%1.1億 | -19.32%4,907.2万 | 39.20%5,028.6万 | -19.32%4,907.2万 | 26.07%6,082.6万 | --3,359.3万 | -53.76%3,063.4万 | -43.03%3,612.5万 | 26.07%6,082.6万 | -34.18%4,824.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,411.53%-1,592.2万 | 616.49%6,070.8万 | 146.44%255万 | 104.91%121.4万 | -193.45%-1,175.4万 | --1,547.9万 | -37.39%295.9万 | -293.48%-549.1万 | -262.86%-2,470.1万 | 150.20%1,257.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.65%9,385.8万 | 123.71%1.1億 | 72.48%5,283.6万 | 39.20%5,028.6万 | -19.32%4,907.2万 | --4,907.2万 | -52.67%3,359.3万 | -53.76%3,063.4万 | -43.03%3,612.5万 | 26.07%6,082.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 296.20%2,916.8万 | 1,123.98%8,294.2万 | 544.32%1,952.8万 | 195.26%736.2万 | 22.54%-810万 | --596.1万 | 84.61%-193.8万 | -214.10%-439.5万 | -418.94%-772.8万 | -558.50%-1,045.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
