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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.70%3,832.9万 | -23.48%1.63億 | -18.86%5,674万 | -26.00%3,435.8万 | -39.59%3,312.3万 | -7.18%3,859.9万 | 43.11%2.13億 | 7.89%6,992.8万 | 67.24%4,643万 | 69.30%5,482.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -251.06%-290.8万 | -42.27%3,729.3万 | -26.47%1,481.3万 | -37.40%1,077.3万 | -31.29%978.2万 | -85.21%192.5万 | 302.49%6,460.4万 | 30.95%2,014.6万 | 5.67%1,720.9万 | 277.61%1,423.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -327.92%-704.5万 | 115.64%173.2万 | 19,945.45%218.3万 | 65.38%-134.5万 | -31.48%-219.7万 | 156.12%309.1万 | -199.28%-1,107.5万 | 99.37%-1.1万 | -2,779.31%-388.5万 | -2,510.94%-167.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.41%2,982.2万 | -6.35%1.29億 | -5.50%3,313.2万 | -6.69%3,241.9万 | -6.83%3,205.6万 | -6.37%3,186.6万 | -3.20%1.38億 | -3.47%3,506.1万 | -2.98%3,474.4万 | -4.21%3,440.7万 |
| 繰延税金 | -264.18%-780.8万 | -524.12%-1,949.7万 | -1,047.39%-1,077.4万 | -421.38%-566.6万 | -144.00%-91.3万 | -226.27%-214.4万 | 257.22%459.7万 | -160.93%-93.9万 | 16.75%176.3万 | 530.70%207.5万 |
| その他の非現金項目 | -1.74%45.3万 | 0.17%180.7万 | -2.63%44.5万 | -3.97%43.5万 | 3.79%46.6万 | 3.60%46.1万 | -69.61%180.4万 | 3.86%45.7万 | 3.66%45.3万 | -89.69%44.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,432.27%2,117.6万 | -148.95%-319.7万 | -5.04%1,231.5万 | -17.60%-704.4万 | -396.15%-985万 | 136.62%138.2万 | 119.28%653.1万 | 67.15%1,296.9万 | 78.59%-599万 | 123.11%332.6万 |
| -売掛金増減額 | -14.04%1,373.6万 | -74.43%233.9万 | 138.27%1,450.1万 | -99.07%-1,619.6万 | -611.17%-1,194.6万 | 80.32%1,598万 | 122.40%914.9万 | 221.07%608.6万 | 57.00%-813.6万 | 109.80%233.7万 |
| -前払費用増減額 | -214.05%-334.5万 | 174.73%1,344万 | 14.00%477.9万 | 402.42%332.6万 | 315.81%240.2万 | 154.82%293.3万 | 146.58%489.2万 | 16.64%419.2万 | 106.36%66.2万 | -144.97%-111.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.14%46.8万 | -112.41%-1,780.4万 | -114.52%-1,833.5万 | 22.42%356.6万 | 422.97%458.3万 | -473.21%-761.8万 | -152.20%-838.2万 | -158.90%-854.7万 | 379.29%291.3万 | -113.29%-141.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -138.97%-33.9万 | -126.95%-103.1万 | -91.51%30.1万 | -466.36%-117.6万 | -361.73%-102.6万 | 301.86%87万 | 4,497.70%382.6万 | 694.63%354.4万 | 991.67%32.1万 | 115.38%39.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 198.82%1,065.6万 | 95.23%-14.1万 | 43.87%1,106.9万 | 296.34%343.6万 | -223.46%-386.3万 | 10.34%-1,078.3万 | -296.28%-295.4万 | 262.94%769.4万 | -171.87%-175万 | 180.87%312.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.70%3,832.9万 | -23.48%1.63億 | -18.86%5,674万 | -26.00%3,435.8万 | -39.59%3,312.3万 | -7.18%3,859.9万 | 43.11%2.13億 | 7.89%6,992.8万 | 67.24%4,643万 | 69.30%5,482.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.58%-703.1万 | -37.56%-6,684.7万 | 39.10%-491.5万 | -688.80%-4,861.4万 | 8.31%-723.5万 | 77.02%-608.3万 | 32.90%-4,859.6万 | 82.99%-807万 | -2.91%-616.3万 | -14.76%-789.1万 |
| 資本支出 | -1.30%-613.5万 | -14.54%-2,561.4万 | -13.07%-683.3万 | -4.32%-634.7万 | -14.04%-637.8万 | -30.43%-605.6万 | -35.66%-2,236.3万 | -33.72%-604.3万 | -35.68%-608.4万 | -41.74%-559.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -664.29%-32.1万 | 66.18%-208.5万 | -119.08%-28.7万 | -27.73%-111万 | 71.37%-64.6万 | 98.56%-4.2万 | 15.70%-616.5万 | 91.66%-13.1万 | 54.31%-86.9万 | 5.92%-225.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -115.84%-4,112.2万 | --0 | ---4,112.2万 | ---- | ---- | 61.07%-1,905.2万 | 99.98%-8,000 | --0 | ---12.4万 |
| その他の投資活動純額 | -3,933.33%-57.5万 | 294.29%197.4万 | 216.79%220.5万 | -104.43%-3.5万 | ---21.1万 | --1.5万 | -433.11%-101.6万 | ---188.8万 | --79万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.58%-703.1万 | -37.56%-6,684.7万 | 39.10%-491.5万 | -688.80%-4,861.4万 | 8.31%-723.5万 | 77.02%-608.3万 | 32.90%-4,859.6万 | 82.99%-807万 | -2.91%-616.3万 | -14.76%-789.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.85%68.9万 | -362.45%-2.74億 | 94.87%-299.1万 | -21,554.93%-2.2億 | -11,915.42%-2,682.1万 | -60,307.50%-2,416.3万 | -192.65%-5,915.4万 | -11,031.11%-5,832.7万 | 71.00%-101.4万 | -99.81%22.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 88.24%-10.4万 | 96.68%-7,000 | 89.25%-2.3万 | 83.26%-3.7万 | 84.45%-3.7万 | 99.65%-88.4万 | 42.35%-21.1万 | 40.72%-21.4万 | 99.89%-22.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2.54%-5,899万 | 94.73%-307.3万 | -59.39%-358.3万 | ---2,706.8万 | ---2,526.6万 | -118.87%-6,053万 | -24,283.40%-5,828.2万 | ---224.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1.2万 | ---2.18億 | ---5.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.95%93.5万 | 34.06%421.5万 | 9.83%38万 | 19.43%194.2万 | -16.96%51.9万 | 151.19%137.4万 | 5,616.36%314.4万 | 73.00%34.6万 | 1,221.38%162.6万 | --62.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-23.4万 | -6.11%-93.8万 | -30.56%-23.5万 | -31.46%-23.4万 | -32.77%-23.5万 | 32.95%-23.4万 | 85.26%-88.4万 | 69.95%-18万 | 94.05%-17.8万 | 84.60%-17.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.85%68.9万 | -362.45%-2.74億 | 94.87%-299.1万 | -21,554.93%-2.2億 | -11,915.42%-2,682.1万 | -60,307.50%-2,416.3万 | -192.65%-5,915.4万 | -11,031.11%-5,832.7万 | 71.00%-101.4万 | -99.81%22.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.40%2.14億 | 33.81%3.92億 | -57.73%1.65億 | 13.25%3.99億 | 30.00%4億 | 33.81%3.92億 | 91.40%2.93億 | 41.61%3.9億 | 37.00%3.52億 | 171.33%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.94%3,198.7万 | -269.09%-1.78億 | 1,283.01%4,883.4万 | -695.72%-2.34億 | -101.98%-93.3万 | -44.58%835.3万 | -25.04%1.05億 | -79.05%353.1万 | 114.78%3,925.3万 | -67.28%4,716.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -323.13%-32.8万 | 95.00%-30.1万 | 103.33%7.1万 | 74.34%-34.2万 | 93.20%-17.7万 | 153.45%14.7万 | -2,063.31%-601.4万 | -975.00%-213.5万 | -1,094.78%-133.3万 | -652.60%-260.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.65%2.46億 | -45.40%2.14億 | -45.40%2.14億 | -57.73%1.65億 | 13.25%3.99億 | 30.00%4億 | 33.81%3.92億 | 33.81%3.92億 | 41.61%3.9億 | 37.00%3.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.93%3,187.3万 | -26.66%1.35億 | -22.17%4,962万 | -31.86%2,690.1万 | -44.45%2,609.9万 | -4.50%3,250.1万 | 47.54%1.84億 | 8.56%6,375.4万 | 84.68%3,947.7万 | 80.41%4,698万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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