営業活動から生じる現金
-22.72%6,327.9万
309.18%8,188.5万
-46.98%2,001.2万
-15.69%3,774.7万
127.25%4,477万
1,621.1万
11,340.00%1,124万
92.12%775.4万
66.20%945.2万
-41.35%1,970.1万
持続的な事業活動による当期純利益
2.54%7,249.9万
168.70%7,070.6万
-18.37%2,631.4万
2.22%3,223.5万
58.47%3,153.6万
--620.7万
57.67%873万
94.36%685.9万
4.37%973.9万
10.81%1,990万
非現金項目調整合計
3,989.71%715.7万
-98.61%17.5万
1.00%1,254.7万
12.04%1,242.3万
-9.19%1,108.8万
--392.3万
17.27%306.9万
-4.98%238.7万
9.42%160.3万
-38.22%1,221万
-減価償却
2.91%1,081.5万
-0.51%1,050.9万
29.10%1,056.3万
-0.74%818.2万
41.17%824.3万
--215.1万
38.34%205.3万
40.22%206.4万
42.63%197.4万
6.90%583.9万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-110.27%-28.1万
183.92%273.7万
-69.89%96.4万
70.41%320.2万
-53.28%187.9万
--136.7万
538.81%42.8万
37.80%22.6万
-168.27%-14.2万
-53.85%402.2万
-資産准備金及び償却
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1,414.29%10.6万
95.31%-6,000
117.72%2.8万
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-関連会社持分
49.43%-134.1万
-98.21%-265.2万
-397.33%-133.8万
377.78%45万
67.92%-16.2万
--18.9万
-1,035.48%-35.2万
-19.44%2.9万
89.93%-2.8万
-111.25%-50.5万
-処分利益
100.24%3.6万
-191,112.50%-1,529.7万
99.59%-8,000
-1,253.53%-196.1万
157.63%17万
--14.1万
-300.00%-2.4万
115.85%5.2万
0.00%1,000
-413.83%-29.5万
-正味為替差損益
-158.30%-193.9万
342.88%332.6万
-28.61%75.1万
182.70%105.2万
-172.89%-127.2万
---60.6万
-9.53%40.8万
-143.45%-47.8万
-590.21%-70.1万
1,080.34%174.5万
-株式ベースの報酬
103.37%66.3万
-24.01%32.6万
-52.60%42.9万
9.96%90.5万
34.26%82.3万
--20.3万
-41.57%20.8万
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233.15%61.3万
-年金・福利厚生費
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459.09%24.6万
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-その他の非現金項目
-164.93%-79.6万
3.37%122.6万
100.00%118.6万
-57.85%59.3万
77.88%140.7万
--60.6万
-10.70%24.2万
67.11%25.4万
185.45%47.1万
-12.11%79.1万
運転資金の増減額
-248.83%-1,637.7万
158.38%1,100.4万
-172.74%-1,884.9万
-422.04%-691.1万
117.29%214.6万
--608.1万
93.23%-55.9万
25.59%-149.2万
63.01%-189万
-200.10%-1,240.9万
-売掛金増減額
-159.48%-641.7万
168.70%1,078.8万
-751.27%-1,570.2万
183.34%241.1万
-339.09%-289.3万
--774.6万
26.03%-504.3万
-86.36%77.9万
3.38%-638.1万
121.87%121万
-在庫増減額
-537.70%-1,218万
92.06%-191万
-4,862.47%-2,406.8万
86.18%-48.5万
54.56%-350.9万
---405.6万
195.74%294.1万
66.34%-281.1万
123.45%41.7万
-66.09%-772.3万
-未払金の変更
4.42%222万
-89.84%212.6万
336.74%2,092.1万
-203.38%-883.7万
244.98%854.8万
--239.1万
-5.68%154.3万
-14.69%54万
24.47%407.4万
-197.49%-589.6万
支払済みの税金還付金
-40.12%-1,269.5万
-69.66%-906万
-21.45%-534万
19.88%-439.7万
-19.69%-548.8万
-196.4万
0.27%-112.3万
17.85%-114.6万
-66.20%-118.5万
-22.59%-458.5万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-30.54%5,058.4万
396.35%7,282.5万
-56.01%1,467.2万
-15.10%3,335万
159.87%3,928.2万
--1,424.7万
925.20%1,011.7万
150.21%660.8万
66.20%826.7万
-49.36%1,511.6万
固定資産取引の純額
6.75%-1,314.7万
-114.35%-1,409.8万
44.87%-657.7万
68.52%-1,193万
-278.75%-3,789.4万
---255.4万
-31.04%-383.3万
-654.34%-1,303.5万
-721.49%-1,842.6万
-68.89%-1,000.5万
事業取引の純額
--0
--1,828.2万
--0
--11.3万
--0
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他の当事者への現金前借り及び貸付金
-204.00%-304万
---100万
--0
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他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
----
--1,480万
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受領配当金
66.15%10.8万
-88.35%6.5万
69.60%55.8万
-38.04%32.9万
--53.1万
--3万
--50.1万
----
----
--0
受領利息
297.96%371.3万
320.27%93.3万
-45.59%22.2万
14.93%40.8万
-35.80%35.5万
--12.7万
1.61%6.3万
-81.82%3万
-35.41%13.5万
68.09%55.3万
その他の投資活動純額
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--105.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-165.15%-1,236.6万
427.45%1,898.2万
47.68%-579.7万
70.06%-1,108万
-340.57%-3,700.8万
---239.7万
-14.18%-326.9万
-2,445.01%-1,300.5万
-799.26%-1,829.1万
13.08%-840万
借入金純額
83.54%-186.7万
-199.84%-1,134.6万
-206.14%-378.4万
-78.35%356.5万
707.94%1,646.9万
---99.1万
244.04%75万
457.78%781.4万
1,677.30%889.6万
10.80%-270.9万
株式発行/消却（ネット）
-268.07%-648.9万
-104.52%-176.3万
-188.29%-86.2万
-162.42%-29.9万
477.11%47.9万
--12万
1,455.00%31.1万
-11.11%2.4万
-4.00%2.4万
-56.77%8.3万
リース・ファイナンシング増減額
10.21%-197.9万
-25.23%-220.4万
-7.98%-176万
1.45%-163万
-6,461.54%-165.4万
---23.9万
-2,811.11%-48.8万
-4,950.00%-50.5万
-4,622.22%-42.5万
172.22%2.6万
配当金支払総額
-99.98%-1,729.4万
3.33%-864.8万
-17.79%-894.6万
-187.91%-759.5万
-10.10%-263.8万
--0
----
-10.05%-263.8万
----
-3.63%-239.6万
支払利息CFF
-73.22%-391.3万
-34.95%-225.9万
17.62%-167.4万
28.60%-203.2万
-103.14%-284.6万
---107.7万
-98.80%-66.2万
-81.07%-57.4万
-65.02%-53.3万
-14.00%-140.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-70.59%2万
61.90%6.8万
--4.2万
--0
----
--4.2万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-20.30%-3,154.2万
-54.18%-2,622万
-114.64%-1,700.6万
-180.42%-792.3万
254.01%985.2万
---218.7万
-15.58%-8.9万
185.29%416.3万
1,015.17%796.2万
2.50%-639.7万
現金及び現金同等物の期首残高
107.40%1.26億
-12.28%6,055.7万
26.13%6,903.7万
29.65%5,473.5万
-1.44%4,221.8万
--4,459.2万
-7.94%3,846.6万
-10.64%4,041万
-1.44%4,221.8万
49.91%4,283.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-89.82%667.6万
906.63%6,558.7万
-156.67%-813.1万
18.32%1,434.7万
3,701.25%1,212.6万
--966.3万
262.24%675.9万
18.79%-223.4万
-199.61%-206.2万
-97.66%31.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-79.93%-98.6万
-57.02%-54.8万
-675.56%-34.9万
-111.51%-4.5万
141.77%39.1万
--48万
-6.57%-63.3万
142.34%29万
-19.62%25.4万
-246.71%-93.6万
現金及び現金同等物の期末残高
4.53%1.31億
107.40%1.26億
-12.28%6,055.7万
26.13%6,903.7万
29.65%5,473.5万
--5,473.5万
20.44%4,459.2万
-7.94%3,846.6万
-10.64%4,041万
-1.44%4,221.8万
フリーキャッシュ・フロー
-36.19%3,742.1万
630.83%5,864.2万
-62.41%802.4万
1,705.84%2,134.5万
-75.85%118.2万
--1,156.9万
246.43%621.9万
-810.17%-642.7万
-486.47%-1,022.2万
-79.50%489.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
