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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%13.85億 | 117.69%149.18億 | 111.54%24.92億 | 20.44%45.91億 | 70.85%50.35億 | 358.30%28億 | -56.59%68.53億 | -66.64%11.78億 | -45.61%38.12億 | 289.81%29.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.78%13.34億 | 301.16%43.29億 | -141.54%-5.23億 | 226.13%11.73億 | 215.99%20.16億 | 153.32%16.63億 | -112.02%-21.52億 | -89.74%12.59億 | -151.04%-9.3億 | 15.37%6.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29.62%1.83億 | -59.17%30.14億 | 352.59%19.19億 | 152.73%4.34億 | -83.17%4.01億 | -95.18%2.6億 | 160.71%73.81億 | 104.18%4.24億 | -337.77%-8.23億 | 401.14%23.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.38%15.05億 | 0.46%65.23億 | -0.12%16.98億 | -1.41%16.04億 | -1.42%15.96億 | 5.04%16.25億 | 8.94%64.93億 | 12.14%17億 | 7.04%16.27億 | 36.97%16.19億 |
| 繰延税金 | -264.71%-2,800万 | 13.66%-16.49億 | -354.39%-16.04億 | 87.91%-4,800万 | 86.92%-1,400万 | 101.61%1,700万 | -239.25%-19.1億 | 70.95%-3.53億 | -229.32%-3.97億 | -30.49%-1.07億 |
| その他の非現金項目 | -54.95%4,100万 | 74.35%6.73億 | 1,172.41%3.69億 | -41.84%1.39億 | 628.57%7,400万 | -31.06%9,100万 | 307.53%3.86億 | 138.67%2,900万 | 79.70%2.39億 | 89.78%-1,400万 |
| 運転資金の増減額 | -69.38%-17.48億 | 116.49%11.63億 | 116.69%3.96億 | 12.28%12.53億 | 134.02%5.46億 | 75.36%-10.32億 | -249.99%-70.51億 | -304.22%-23.73億 | -66.65%11.16億 | -2,569.23%-16.05億 |
| -売掛金増減額 | -38.83%-19.27億 | 36.58%-74.47億 | -17.17%-32.48億 | 62.74%-9.33億 | 43.42%-18.78億 | 55.91%-13.88億 | -280.25%-117.43億 | -317.47%-27.72億 | -5.17%-25.04億 | -144.56%-33.19億 |
| -在庫増減額 | -60.35%-31.54億 | 52.68%-12.19億 | 90.03%30.1億 | 47.07%-8.75億 | -659.27%-13.87億 | 28.60%-19.67億 | -44.88%-25.76億 | 17.25%15.84億 | -726.50%-16.53億 | 132.93%2.48億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.48%33.33億 | 35.24%98.29億 | 153.50%6.34億 | -41.95%30.61億 | 159.96%38.11億 | 35.53%23.23億 | 20,288.89%72.68億 | -349.47%-11.85億 | -11.03%52.73億 | 122.11%14.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%13.85億 | 117.69%149.18億 | 111.54%24.92億 | 20.44%45.91億 | 70.85%50.35億 | 358.30%28億 | -56.59%68.53億 | -66.64%11.78億 | -45.61%38.12億 | 289.81%29.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.42%-58.8億 | -305.52%-176.28億 | -49.01%-74.09億 | -15.50%-40.62億 | -605.44%-41.8億 | -159.64%-19.77億 | -258.36%-43.47億 | -119.71%-49.72億 | -200.60%-35.17億 | -87.60%8.27億 |
| 資本支出 | -17.64%-20.94億 | -19.95%-82.36億 | -11.14%-22.95億 | -27.71%-22.12億 | -14.71%-19.49億 | -29.93%-17.8億 | -10.26%-68.66億 | -16.53%-20.65億 | -10.04%-17.32億 | -12.29%-16.99億 |
| 事業取引の純額 | 8.58%-6.39億 | -845.67%-27.33億 | -198.13%-11.18億 | -565.57%-5.68億 | -3,063.64%-3.48億 | -2,696.00%-6.99億 | -428.41%-2.89億 | -557.89%-3.75億 | 12,100.00%1.22億 | ---1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.56%4.1億 | 126.58%39.72億 | 46.60%-3.06億 | 255.19%15.86億 | 154.41%8.65億 | -39.26%18.27億 | -67.93%17.53億 | -211.48%-5.73億 | 7.34%-10.22億 | -94.25%3.4億 |
| その他の投資活動純額 | -168.45%-35.57億 | -1,107.68%-106.31億 | -88.36%-36.9億 | -224.07%-28.68億 | -225.08%-27.48億 | -177.85%-13.25億 | -69.13%10.55億 | -106.65%-19.59億 | -158.76%-8.85億 | 3.63%21.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.42%-58.8億 | -305.52%-176.28億 | -49.01%-74.09億 | -15.50%-40.62億 | -605.44%-41.8億 | -159.64%-19.77億 | -258.36%-43.47億 | -119.71%-49.72億 | -200.60%-35.17億 | -87.60%8.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-4.58億 | 2.91%25.84億 | -52.05%33.83億 | -119.93%-3.38億 | 174.54%34.13億 | -133.23%-38.74億 | 110.69%25.11億 | 187.34%70.55億 | 238.79%16.96億 | 28.51%-45.79億 |
| 借入金純額 | 296.30%10.62億 | 54.60%81.55億 | -46.92%43.34億 | -87.59%2.91億 | 198.48%40.71億 | 50.82%-5.41億 | 122.94%52.75億 | 205.55%81.65億 | 304.00%23.44億 | 35.58%-41.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 30.79%-3.35億 | 30.79%-3.35億 | --0 | --0 | --0 | ---4.84億 | ---4.84億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 58.47%-13.26億 | -148.63%-49.95億 | -0.33%-6.01億 | 0.50%-6億 | -49.50%-6.01億 | -688.40%-31.93億 | -398.51%-20.09億 | -49.75%-5.99億 | ---6.03億 | ---4.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.57%-1.94億 | 11.07%-2.41億 | 44.44%-1,500万 | 35.56%-2,900万 | -32.56%-5,700万 | 10.26%-1.4億 | -158.10%-2.71億 | -146.55%-2,700万 | 38.36%-4,500万 | -458.33%-4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-4.58億 | 2.91%25.84億 | -52.05%33.83億 | -119.93%-3.38億 | 174.54%34.13億 | -133.23%-38.74億 | 110.69%25.11億 | 187.34%70.55億 | 238.79%16.96億 | 28.51%-45.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.91%251.1億 | 22.20%253.4億 | 22.62%266.34億 | 32.23%266.23億 | 5.06%223.59億 | 22.20%253.4億 | -20.04%207.37億 | -21.37%217.21億 | -13.07%201.34億 | -3.48%212.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.34%-49.53億 | -102.51%-1.26億 | -147.04%-15.34億 | -90.41%1.91億 | 630.19%42.68億 | -635.26%-30.51億 | 201.03%50.17億 | 147.89%32.61億 | -56.87%19.91億 | -178.92%-8.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -344.29%-1.71億 | 74.88%-1.04億 | -97.21%1,000万 | 55.45%-1.8億 | 98.84%-400万 | 391.67%7,000万 | -78.45%-4.14億 | 564.94%3.58億 | -162.34%-4.04億 | -473.91%-3.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.61%199.86億 | -0.91%251.1億 | -0.91%251.1億 | 22.62%266.34億 | 32.23%266.23億 | 5.06%223.59億 | 22.20%253.4億 | 22.20%253.4億 | -21.37%217.21億 | -13.07%201.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.51%-7.09億 | 51,500.00%66.82億 | 122.21%1.97億 | 14.38%23.79億 | 147.28%30.86億 | 141.56%10.2億 | -100.14%-1,300万 | -150.43%-8.87億 | -61.72%20.8億 | 264.86%12.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
