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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.52%-911.26万 | -49.88%-1,029.88万 | -276.38%-687.14万 | 148.46%389.59万 | -1,405.92%-803.86万 | 61.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.82%-725.83万 | -118.79%-746.88万 | -1,121.14%-341.36万 | -56.42%33.43万 | -8.32%76.71万 | --83.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.77%81.9万 | 2,902.15%44.32万 | --1.48万 | ---- | ---14.39万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.84%118.3万 | 113.65%100.38万 | 448.38%46.98万 | 2,278.68%8.57万 | -99.40%3,602 | --59.9万 |
| 繰延税金 | -122.92%-12.07万 | 210.11%52.65万 | -654.26%-47.81万 | -142.93%-6.34万 | -48.53%14.77万 | --28.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 124.16%8.16万 | --3.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -11.20%-732.62万 | -82.21%-658.81万 | -203.19%-361.56万 | 139.39%350.4万 | -703.54%-889.65万 | ---110.72万 |
| -売掛金増減額 | 128.38%190.46万 | -345.38%-670.99万 | 74.32%-150.66万 | -567.83%-586.71万 | 68.57%-87.85万 | ---279.5万 |
| -在庫増減額 | -256.39%-51.19万 | 362.20%32.73万 | -107.96%-12.48万 | 447.88%156.87万 | -2,015.41%-45.09万 | --2.35万 |
| -前払費用増減額 | -225.66%-1,233.83万 | 29.35%-378.87万 | -210.61%-536.29万 | 200.66%484.83万 | -90.89%-481.67万 | ---252.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.96%453.26万 | -21.69%269.85万 | 18.16%344.59万 | 204.01%291.63万 | -166.78%-280.39万 | --419.87万 |
| -その他流動資産の変動 | ---101.08万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---14.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -72.06%24.72万 | 1,414.72%88.47万 | -277.51%-6.73万 | -29.10%3.79万 | 580.90%5.35万 | ---1.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -109.14%-5.62万 | 377.13%61.5万 | -97.58%12.89万 | 1,483.97%533.64万 | 33.69万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.00%-911.26万 | -65.51%-1,035.5万 | -255.45%-625.64万 | 248.95%402.48万 | -383.71%-270.22万 | --95.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.20%-1,396.81万 | 60.75%-448.85万 | -154.95%-1,143.64万 | -327.63%-448.58万 | -2,393.10%-104.9万 | -4.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,292.07%-326.1万 | 96.26%-23.43万 | -167.41%-626.98万 | -123.51%-234.47万 | -2,393.10%-104.9万 | ---4.21万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.37%-172.9万 | 65.79%-153.87万 | ---449.74万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --451.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,109.45%-1,494.9万 | 1,227.70%148.09万 | 93.87%-13.13万 | ---214.11万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 134.65%145.39万 | -680.20%-419.64万 | ---53.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.71%-1,396.81万 | 59.40%-448.11万 | -229.49%-1,103.73万 | -74.26%-334.98万 | -3,538.43%-192.23万 | ---5.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.94%3,616.99万 | -37.43%1,424.32万 | 668.48%2,276.41万 | -148.73%-400.44万 | 1,021.18%821.8万 | -89.21万 |
| 借入金純額 | 29.84%422.13万 | 65,738.68%325.11万 | 99.88%-4,953 | -224.07%-400.44万 | 461.79%322.76万 | ---89.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 298.11%3,184.9万 | -61.81%800万 | --2,094.72万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.67%9.96万 | 64.24%299.21万 | --182.18万 | ---- | --499.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.94%3,616.99万 | -37.43%1,424.32万 | 668.48%2,276.41万 | -148.73%-400.44万 | 1,021.18%821.8万 | ---89.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.07%441.32万 | 1,629.62%588.99万 | -90.63%34.05万 | 13,173.59%363.36万 | 30.58%2.74万 | --2.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,307.67%1,308.92万 | -110.84%-59.29万 | 264.30%547.04万 | -192.65%-332.94万 | 47,768.55%359.35万 | --7,507 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.89%-24.84万 | -1,219.15%-88.38万 | 117.40%7.9万 | 184.27%3.63万 | 1,265.88%1.28万 | ---1,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 290.96%1,725.4万 | -25.07%441.32万 | 1,629.62%588.99万 | -90.63%34.05万 | 13,173.59%363.36万 | --2.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.28%-1,410.27万 | 30.61%-1,212.8万 | -1,140.25%-1,747.73万 | 142.45%168.01万 | -534.71%-395.75万 | --91.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
