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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.64%-114.01万 | 42.73%-664.34万 | 53.98%-120.37万 | 47.87%-154.09万 | 62.54%-138.54万 | -7.87%-251.34万 | -83.92%-1,159.96万 | 9.62%-261.57万 | -133.96%-295.56万 | -197.32%-369.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.14%-189.91万 | 40.18%-1,047.19万 | 45.51%-342.76万 | 45.38%-222.67万 | 36.25%-246.88万 | 28.10%-234.88万 | -86.56%-1,750.58万 | -72.16%-629.02万 | -71.74%-407.64万 | -92.87%-387.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.51%35.28万 | -22.99%136.27万 | -25.60%36.64万 | -10.74%33.49万 | -40.93%33.33万 | -2.82%32.81万 | 102.74%176.96万 | 73.93%49.25万 | 57.77%37.52万 | 142.05%56.43万 |
| その他の非現金項目 | 255.36%68.25万 | 107.35%292.84万 | 456.07%148.36万 | 150.36%68.28万 | -33.74%56.99万 | 1,412.05%19.21万 | 1,245.04%141.23万 | 504.80%26.68万 | 252.31%27.27万 | 4,548.89%86万 |
| 運転資金の増減額 | 61.07%-27.63万 | -307.49%-97.73万 | -578.06%-2.27万 | -172.34%-33.29万 | 110.79%8.81万 | -736.66%-70.97万 | -361.39%-23.98万 | 103.33%4,754 | 38.31%46.02万 | -1,259.05%-81.62万 |
| -売掛金増減額 | -55.45%-34.16万 | 26.03%-50.92万 | 218.08%13.38万 | -302.15%-32.31万 | 83.35%-10.02万 | -64.72%-21.97万 | -1,008.19%-68.84万 | -458.54%-11.33万 | 489.64%15.98万 | -1,302.99%-60.16万 |
| -在庫増減額 | -484.60%-1.99万 | 116.39%1.72万 | 459.23%4.92万 | -285.02%-5.29万 | 116.36%1.57万 | 121.90%5,176 | -1,883.83%-10.49万 | -23.64%-1.37万 | 601.37%2.86万 | -2,425.41%-9.62万 |
| -前払費用増減額 | -1,567.18%-28.73万 | 175.83%11.21万 | 304.21%14.07万 | -123.53%-9.41万 | 118.20%8.27万 | 28.94%-1.72万 | -112.03%-14.78万 | 21.10%-6.89万 | 72.01%39.99万 | -288.97%-45.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.35%43.87万 | -150.03%-33.88万 | -225.03%-25.57万 | 186.69%19.91万 | -66.17%15.07万 | -268.49%-43.28万 | 644.41%67.71万 | 369.23%20.45万 | -391.27%-22.97万 | 234.52%44.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.95%-6.62万 | -1,166.74%-25.86万 | -2,247.66%-9.1万 | -160.66%-6.16万 | ---6.09万 | ---4.51万 | --2.42万 | ---3,875 | --10.16万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.64%-114.01万 | 42.73%-664.34万 | 53.98%-120.37万 | 47.87%-154.09万 | 62.54%-138.54万 | -7.87%-251.34万 | -83.92%-1,159.96万 | 9.62%-261.57万 | -133.96%-295.56万 | -197.32%-369.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.01%-1.17万 | 189.39%217.07万 | -93.04%2.11万 | 0 | 180.06%99.87万 | 172.26%115.09万 | 54.91%-242.85万 | 106.63%30.32万 | 114.55%10.85万 | -2,769.40%-124.74万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.17万 | 101.25%4.06万 | 229.92%2.11万 | --0 | 101.11%1.95万 | --0 | -63.07%-325.84万 | 98.63%-1.63万 | 70.31%-22.15万 | -3,923.46%-174.92万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---32.13万 | --0 | ---1 | --1 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 85.04%213.01万 | --0 | --0 | 95.17%97.92万 | --115.09万 | 134.18%115.12万 | 109.49%31.95万 | --33万 | --50.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.01%-1.17万 | 189.39%217.07万 | -93.04%2.11万 | --0 | 180.06%99.87万 | 172.26%115.09万 | 54.91%-242.85万 | 106.63%30.32万 | 114.55%10.85万 | -2,769.40%-124.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 587.40%97.34万 | 3.92%263.29万 | 606.43%100.44万 | 1,871.68%58.68万 | -29.82%124.14万 | -121.40%-19.97万 | -89.60%253.36万 | -152.70%-19.83万 | -99.86%2.98万 | 4.81%176.89万 |
| 借入金純額 | 587.40%97.34万 | 3.92%263.29万 | 606.43%100.44万 | 1,871.68%58.68万 | -29.82%124.14万 | -121.40%-19.97万 | 354.86%253.36万 | -152.70%-19.83万 | 100.92%2.98万 | 12.48%176.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.53万 | --0 | --0 | --0 | --2.53万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.53万 | --0 | --3 | ---3 | ---2.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587.40%97.34万 | 3.92%263.29万 | 606.43%100.44万 | 1,871.69%58.68万 | -29.82%124.14万 | -121.40%-19.97万 | -89.60%253.36万 | -152.70%-19.83万 | -99.86%2.98万 | 4.81%176.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.02%22.7万 | -84.76%206.68万 | -91.15%40.52万 | -81.62%135.93万 | -95.23%50.46万 | -84.76%206.68万 | 1,436.04%1,356.13万 | -77.83%457.76万 | 1,071.79%739.49万 | 4,479.98%1,057.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.58%-17.84万 | 83.99%-183.98万 | 92.90%-17.82万 | 66.13%-95.41万 | 126.91%85.48万 | 47.74%-156.22万 | -190.66%-1,149.45万 | 64.59%-251.08万 | -114.07%-281.73万 | -893.72%-317.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.37%4.86万 | -89.02%22.7万 | -89.02%22.7万 | -91.15%40.52万 | -81.62%135.93万 | -95.23%50.46万 | -84.76%206.68万 | -84.76%206.68万 | -77.83%457.76万 | 1,071.79%739.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.17%-115.18万 | 55.29%-664.34万 | 54.26%-120.37万 | 51.50%-154.09万 | 74.57%-138.54万 | 30.21%-251.34万 | -78.49%-1,485.8万 | 35.78%-263.2万 | -58.12%-317.71万 | -323.15%-544.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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