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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.16%-3,117.1万 | 102.88%187.5万 | -83.58%-2,310.9万 | -15.74%-1,520.4万 | 398.19%5,702.3万 | 16.48%-1,683.5万 | -29.76%-6,500.5万 | 24.48%-1,258.8万 | -68.69%-1,313.6万 | -81.38%-1,912.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.37%-2,928.4万 | 30.77%-7,079.5万 | 67.55%-1,409.9万 | 31.53%-1,261.2万 | -18.11%-2,292万 | -0.90%-2,116.4万 | -75.04%-1.02億 | -123.61%-4,345.2万 | -10.33%-1,842万 | -93.87%-1,940.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -13.60%134.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 175.50%155.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 188.57%30.3万 | -81.03%46.4万 | -66.57%11.2万 | -83.83%11.5万 | -81.25%13.2万 | -84.91%10.5万 | -11.73%244.6万 | -52.01%33.5万 | 1.43%71.1万 | 2.77%70.4万 |
| 繰延税金 | ---- | --8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -135.66%-57.5万 | -53.41%-85.6万 | -53.53%-52.2万 | 81.78%-3.9万 | 55.26%-5.1万 | -321.82%-24.4万 | -188.85%-55.8万 | -304.82%-34万 | -232.10%-21.4万 | -174.51%-11.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,109.45%-1,431.4万 | 2,047.80%5,888.2万 | -352.53%-1,227.3万 | -496.54%-629.7万 | 1,809.78%7,603.4万 | 128.22%141.8万 | -73.84%-302.3万 | 322.32%486万 | -71.51%158.8万 | -815.02%-444.7万 |
| -売掛金増減額 | -186.37%-426万 | 642.15%1,443.2万 | -104.28%-26.9万 | 2,820.65%1,074.8万 | 84.64%-97.9万 | 267.93%493.2万 | 74.89%-266.2万 | 205.00%628万 | -72.14%36.8万 | -75.76%-637.3万 |
| -在庫増減額 | 70.38%-35.1万 | -104.34%-155.3万 | 179.41%67.1万 | -13.72%-31.5万 | -982.93%-72.4万 | -523.21%-118.5万 | -156.42%-76万 | -245.69%-84.5万 | -134.20%-27.7万 | -60.00%8.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.92%-143万 | 26.79%151.9万 | 250.72%72.8万 | -263.13%-288.9万 | 194.84%594.7万 | -7.59%-226.7万 | -85.87%119.8万 | -114.02%-48.3万 | -51.82%177.1万 | -36.01%201.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -13,243.55%-827.3万 | 5,667.46%4,448.4万 | -14,468.48%-1,340.3万 | -4,951.46%-1,384.1万 | 41,597.11%7,179万 | 76.15%-6.2万 | 16.68%-79.9万 | 60.17%-9.2万 | -17.60%-27.4万 | 20.28%-17.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.16%-3,117.1万 | 102.88%187.5万 | -83.58%-2,310.9万 | -15.74%-1,520.4万 | 398.19%5,702.3万 | 16.48%-1,683.5万 | -29.76%-6,500.5万 | 24.48%-1,258.8万 | -68.69%-1,313.6万 | -81.38%-1,912.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.16%2,080.6万 | 80.80%-331.5万 | -243.23%-4,714.8万 | -127.42%-172万 | 112,325.00%1,346.7万 | 156.85%3,208.6万 | 47.87%-1,726.5万 | 199.85%3,291.7万 | 4,887.79%627.2万 | 52.00%-1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -146.69%-119.4万 | -62.00%-348.3万 | -50.94%-88.3万 | -43.57%-172万 | -81.65%-39.6万 | -224.83%-48.4万 | -1,278.21%-215万 | ---58.5万 | -814.50%-119.8万 | -772.00%-21.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -32.45%2,200万 | 101.11%16.8万 | -238.10%-4,626.5万 | --0 | 6,629.61%1,386.3万 | 157.86%3,257万 | 54.15%-1,511.5万 | 201.63%3,350.2万 | --747万 | --20.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.16%2,080.6万 | 80.80%-331.5万 | -243.23%-4,714.8万 | -127.42%-172万 | 112,325.00%1,346.7万 | 156.85%3,208.6万 | 47.87%-1,726.5万 | 199.85%3,291.7万 | 4,887.79%627.2万 | 52.00%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.25%11.5万 | 27,211.59%1.87億 | 376,798.28%2.18億 | 11,163.04%1,036.2万 | -13,181.88%-3,665.8万 | -1,042.63%-511.9万 | -100.32%-69万 | -100.05%-5.8万 | 4,700.00%9.2万 | 27.56%-27.6万 |
| 借入金純額 | --0 | -2,026.34%-4,051.1万 | --0 | --0 | -103,761.76%-3,531.3万 | -335.52%-519.8万 | 1,540.41%210.3万 | 22.73%-3.4万 | 18.18%-3.6万 | 15.00%-3.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.26億 | --2.16億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,738.71%456万 | 754.94%337.7万 | --232.1万 | 421.43%80.3万 | --5,000 | 2.90%24.8万 | 5.90%39.5万 | --0 | 52.48%15.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,530.18%-444.5万 | 38.21%-197万 | -50.00%-3.6万 | -1,496.15%-41.5万 | -457.85%-135万 | 94.16%-16.9万 | -2,025.33%-318.8万 | -380.00%-2.4万 | -100.36%-2.6万 | 28.82%-24.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.25%11.5万 | 27,211.59%1.87億 | 376,798.28%2.18億 | 11,163.04%1,036.2万 | -13,181.88%-3,665.8万 | -1,042.63%-511.9万 | -100.32%-69万 | -100.05%-5.8万 | 4,700.00%9.2万 | 27.56%-27.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193.80%2.81億 | -46.41%9,578.3万 | 76.38%1.33億 | 69.83%1.4億 | 4.15%1.06億 | -46.41%9,578.3万 | 296.69%1.79億 | -37.00%7,551.2万 | -35.60%8,228.4万 | -26.70%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.16%-1,025万 | 323.76%1.86億 | 631.23%1.48億 | 3.10%-656.2万 | 274.29%3,383.2万 | 113.15%1,013.2万 | -162.06%-8,296万 | -65.57%2,027.1万 | 14.49%-677.2万 | -77.29%-1,941.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.02%2.71億 | 193.80%2.81億 | 193.80%2.81億 | 76.38%1.33億 | 69.83%1.4億 | 4.15%1.06億 | -46.41%9,578.3万 | -46.41%9,578.3万 | -37.00%7,551.2万 | -35.60%8,228.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.88%-3,236.5万 | 97.61%-160.8万 | -82.13%-2,399.2万 | -18.07%-1,692.4万 | 392.78%5,662.7万 | 14.71%-1,731.9万 | -33.63%-6,715.5万 | 20.97%-1,317.3万 | -81.03%-1,433.4万 | -83.01%-1,934.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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