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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 144.40%2.99億 | 129.00%3.31億 | 129.00%3.31億 | -13.51%1.36億 | -16.73%1.43億 | -35.80%1.22億 | -31.67%1.45億 | -31.67%1.45億 | 31.37%1.57億 | 34.11%1.71億 |
| -現金及び現金同等物 | 156.24%2.71億 | 194.11%2.81億 | 194.11%2.81億 | 76.53%1.33億 | 69.96%1.4億 | 4.16%1.06億 | -46.45%9,563.3万 | -46.45%9,563.3万 | -37.05%7,536.2万 | -35.65%8,213.4万 |
| -短期投資 | 69.49%2,833.5万 | 1.76%4,978.7万 | 1.76%4,978.7万 | -96.36%297.7万 | -96.70%293.8万 | -81.27%1,671.8万 | 48.42%4,892.8万 | 48.42%4,892.8万 | --8,189.7万 | --8,903.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -71.07%301.5万 | -94.81%80.5万 | -94.81%80.5万 | -97.69%48.3万 | -51.53%1,095.2万 | -46.80%1,042.2万 | -15.53%1,550.3万 | -15.53%1,550.3万 | 53.48%2,087.6万 | 49.52%2,259.4万 |
| -売掛金 | -71.07%301.5万 | -94.81%80.5万 | -94.81%80.5万 | -97.69%48.3万 | -51.53%1,095.2万 | -46.80%1,042.2万 | -15.53%1,550.3万 | -15.53%1,550.3万 | 53.48%2,087.6万 | 49.52%2,259.4万 |
| 棚卸資産 | 4.57%425.7万 | 35.34%390.6万 | 35.34%390.6万 | 29.62%457.7万 | 30.95%426.1万 | 22.03%407.1万 | -20.19%288.6万 | -20.19%288.6万 | -22.75%353.1万 | -39.53%325.4万 |
| 前払費用 | --960.6万 | -11.52%803万 | -11.52%803万 | ---- | ---- | ---- | --907.6万 | --907.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -83.67%148.3万 | 29.03%100.9万 | 29.03%100.9万 | -12.89%909.1万 | 5.86%937万 | 53.40%908.1万 | -81.46%78.2万 | -81.46%78.2万 | 168.14%1,043.6万 | 138.96%885.1万 |
| 流動資産合計 | 117.52%3.18億 | 99.53%3.45億 | 99.53%3.45億 | -21.83%1.5億 | -18.82%1.67億 | -33.50%1.46億 | -27.31%1.73億 | -27.31%1.73億 | 35.50%1.92億 | 35.59%2.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 35.80%1,138.8万 | 38.33%1,023.4万 | 38.33%1,023.4万 | 32.67%973万 | 42.20%838.7万 | 217.41%838.6万 | 171.19%739.8万 | 171.19%739.8万 | 147.60%733.4万 | 105.65%589.8万 |
| -有形固定資産総額 | 35.80%1,138.8万 | 34.72%1,280.5万 | 34.72%1,280.5万 | 32.67%973万 | 42.20%838.7万 | 217.41%838.6万 | 138.58%950.5万 | 138.58%950.5万 | 147.60%733.4万 | 105.65%589.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -22.02%-257.1万 | -22.02%-257.1万 | ---- | ---- | ---- | -67.75%-210.7万 | -67.75%-210.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.53%2,090.4万 | -10.26%2,151.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.53%2,090.4万 | -10.26%2,151.9万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 | 0.00%15万 |
| 非流動資産合計 | 35.17%1,153.8万 | 37.57%1,038.4万 | 37.57%1,038.4万 | -65.20%988万 | -69.03%853.7万 | -65.75%853.6万 | -70.55%754.8万 | -70.55%754.8万 | 7.22%2,838.8万 | 2.11%2,756.7万 |
| 資産合計 | 112.98%3.29億 | 96.93%3.55億 | 96.93%3.55億 | -27.41%1.6億 | -24.75%1.76億 | -36.79%1.55億 | -31.52%1.8億 | -31.52%1.8億 | 31.05%2.2億 | 30.54%2.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.08%708.2万 | 9.88%650.4万 | 9.88%650.4万 | 82.58%1,115.9万 | 98.31%1,399.7万 | 29.46%945.3万 | -19.85%591.9万 | -19.85%591.9万 | -7.94%611.2万 | 30.20%705.8万 |
| -買掛金 | -25.08%708.2万 | 9.88%650.4万 | 9.88%650.4万 | 56.74%958万 | 51.84%1,071.7万 | 29.46%945.3万 | -19.85%591.9万 | -19.85%591.9万 | -7.94%611.2万 | 30.20%705.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --157.9万 | --328万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 67.57%1,044.1万 | -28.55%489万 | -28.55%489万 | -64.39%336.8万 | -40.64%559.8万 | -32.80%623.1万 | -3.62%684.4万 | -3.62%684.4万 | 36.07%945.7万 | 66.71%943.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -90.36%105.8万 | -90.74%97万 | -49.45%529.5万 | 1,239.51%1,047.5万 | 1,239.51%1,047.5万 | --1,097.1万 | --1,047.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.45%529.5万 | --1,047.5万 | --1,047.5万 | --1,047.5万 | --1,047.5万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 113.31%105.8万 | --97万 | ---- | ---- | ---- | --49.6万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 3,002.43%3,837.7万 | 3,102.66%3,859.2万 | 3,102.66%3,859.2万 | 3,308.13%3,984.1万 | 3,601.32%4,208.4万 | 12.25%123.7万 | 12.72%120.5万 | 12.72%120.5万 | 12.95%116.9万 | 12.80%113.7万 |
| その他の流動負債 | 52.98%118.1万 | 11.57%64.6万 | 11.57%64.6万 | ---- | ---- | 1.18%77.2万 | --57.9万 | --57.9万 | ---- | -42.29%40.8万 |
| 流動負債合計 | 129.72%6,258万 | 83.17%6,326.3万 | 83.17%6,326.3万 | 86.52%6,389.6万 | 106.40%6,891.7万 | -14.79%2,724.2万 | 45.98%3,453.7万 | 45.98%3,453.7万 | 71.86%3,425.6万 | 105.48%3,339万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -86.82%462.4万 | -86.10%490.6万 | -86.10%490.6万 | -85.39%518.5万 | -83.96%545.5万 | 13.91%3,509.1万 | -8.14%3,529.4万 | -8.14%3,529.4万 | -7.62%3,548.6万 | -11.09%3,400.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.90%2,937万 | -19.83%2,931万 | -19.83%2,931万 | -19.63%2,925.1万 | -19.47%2,918.1万 |
| -リース債務 | -19.17%462.4万 | -18.01%490.6万 | -18.01%490.6万 | -16.84%518.5万 | 13.03%545.5万 | 237.12%572.1万 | 221.72%598.4万 | 221.72%598.4万 | 208.82%623.5万 | 139.74%482.6万 |
| 繰延負債 | -8.75%1,210.9万 | 52.63%2,069.2万 | 52.63%2,069.2万 | 134.39%3,234.1万 | 212.87%4,402.1万 | -7.22%1,327万 | -6.89%1,355.7万 | -6.89%1,355.7万 | -6.72%1,379.8万 | -7.02%1,407万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.81%60万 | -74.49%60万 | -74.49%60万 | -74.61%60万 | -74.23%60万 |
| 非流動負債合計 | -65.82%1,673.3万 | -48.24%2,559.8万 | -48.24%2,559.8万 | -24.77%3,752.6万 | 1.64%4,947.6万 | 6.98%4,896.1万 | -10.63%4,945.1万 | -10.63%4,945.1万 | -10.23%4,988.4万 | -12.62%4,867.7万 |
| 負債合計 | 4.08%7,931.3万 | 5.80%8,886.1万 | 5.80%8,886.1万 | 20.54%1.01億 | 44.26%1.18億 | -1.97%7,620.3万 | 6.32%8,398.8万 | 6.32%8,398.8万 | 11.44%8,414万 | 14.05%8,206.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 47.06%5万 | 44.12%4.9万 | 44.12%4.9万 | 2.94%3.5万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 17.24%3.4万 | 17.24%3.4万 |
| -普通株式 | 47.06%5万 | 44.12%4.9万 | 44.12%4.9万 | 2.94%3.5万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 17.24%3.4万 | 17.24%3.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.40%-7.71億 | -10.55%-7.42億 | -10.55%-7.42億 | -15.95%-7.28億 | -17.38%-7.15億 | -17.36%-6.93億 | -17.97%-6.71億 | -17.97%-6.71億 | -14.23%-6.28億 | -14.36%-6.09億 |
| 資本剰余金 | 32.52%10.2億 | 31.38%10.08億 | 31.38%10.08億 | 2.91%7.86億 | 1.53%7.72億 | 1.85%7.7億 | 1.90%7.67億 | 1.90%7.67億 | 19.02%7.64億 | 18.98%7.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.83%83.6万 | 9.92%86.4万 | 9.92%86.4万 | 28.79%84.1万 | 39.87%84.2万 | 6.98%84.3万 | -6.54%78.6万 | -6.54%78.6万 | -22.35%65.3万 | -28.42%60.2万 |
| 株主資本 | 218.83%2.5億 | 176.36%2.66億 | 176.36%2.66億 | -57.01%5,862.1万 | -62.17%5,726.2万 | -53.01%7,839万 | -47.73%9,636.8万 | -47.73%9,636.8万 | 47.01%1.36億 | 41.64%1.51億 |
| 資本合計 | 218.83%2.5億 | 176.36%2.66億 | 176.36%2.66億 | -57.01%5,862.1万 | -62.17%5,726.2万 | -53.01%7,839万 | -47.73%9,636.8万 | -47.73%9,636.8万 | 47.01%1.36億 | 41.64%1.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
