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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.15%-989.18万 | 5.05%-2,383.65万 | -16.97%-632.22万 | 14.32%-584.09万 | -0.33%-471.48万 | 14.98%-695.87万 | -20.27%-2,510.55万 | 8.03%-540.49万 | -33.81%-681.7万 | 11.82%-469.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.30%-1,092.21万 | 2.68%-2,726.11万 | -30.11%-796.71万 | -0.41%-733.87万 | 14.13%-621.59万 | 21.80%-573.94万 | -119.21%-2,801.12万 | -305.26%-612.34万 | -31.25%-730.9万 | -49.52%-723.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | 292.48%24.77万 | 154.76%78.32万 | 253.39%27.75万 | 283.65%31.84万 | 744.96%12.41万 | -61.78%6.31万 | 38.76%30.74万 | 7.11%7.85万 | 13.69%8.3万 | -145.87%-1.92万 |
| その他の非現金項目 | 10.15%31.22万 | 36.59%121.12万 | -61.62%31.02万 | 1,069.61%30.66万 | 1,086.36%31.1万 | 981.05%28.34万 | 5,181.73%88.67万 | 3,312.16%80.81万 | -0.82%2.62万 | --2.62万 |
| 運転資金の増減額 | 80.76%-45.89万 | 34.60%-147.99万 | 145.81%48.5万 | 79.82%-15.23万 | -61.75%57.23万 | -22.61%-238.49万 | 78.86%-226.29万 | 89.05%-105.88万 | -1,350.30%-75.5万 | 226.49%149.6万 |
| -売掛金増減額 | -82.97%3.58万 | 70.61%106万 | 172.97%27.32万 | 131.93%3.2万 | -16.85%54.47万 | -52.33%21.01万 | -55.56%62.13万 | 38.42%-37.44万 | -64.67%-10.02万 | 7,261.22%65.51万 |
| -在庫増減額 | ---56.76万 | ---12.2万 | ---5.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 27.14%-15.45万 | 215.47%43.59万 | 45.24%39.51万 | -89.78%4.05万 | -43.72%21.23万 | 76.64%-21.2万 | -67.41%13.82万 | -29.95%27.2万 | 34.25%39.68万 | 4,335.20%37.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,193.33%75.59万 | 101.84%9,741 | 157.19%31.94万 | 94.67%-5.44万 | -111.84%-18.6万 | 86.71%-6.91万 | -3.85%-52.85万 | -384.28%-55.84万 | -110.37%-102.13万 | 658.00%157.16万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.57%-7.41万 | -21.96%-50.3万 | 80.19%-9.18万 | -360.09%-12.63万 | -262.06%-14.88万 | -52.14%-13.62万 | ---41.25万 | ---46.34万 | --4.85万 | --9.18万 |
| -その他運転資金の変動 | 79.13%-45.44万 | -13.41%-236.04万 | -637.63%-35.13万 | 123.29%1.84万 | 112.52%15.02万 | -150.82%-217.77万 | 82.68%-208.14万 | 100.68%6.53万 | -125.32%-7.88万 | -33.14%-119.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.15%-989.17万 | 5.05%-2,383.65万 | -16.97%-632.22万 | 14.32%-584.09万 | -0.33%-471.48万 | 14.98%-695.87万 | -20.27%-2,510.55万 | 8.03%-540.49万 | -33.81%-681.7万 | 11.82%-469.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.38%-11.41万 | -353.91%-397.05万 | 53.42%-14.52万 | -942.81%-170.31万 | -568.90%-128.41万 | -303.57%-83.81万 | 45.95%-87.47万 | 31.24%-31.18万 | 68.43%-16.33万 | 36.73%-19.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.38%-11.41万 | -225.53%-284.76万 | 53.42%-14.52万 | -255.23%-58.02万 | -568.90%-128.41万 | -303.57%-83.81万 | 45.95%-87.47万 | 31.24%-31.18万 | 68.43%-16.33万 | 36.73%-19.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---112.29万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.38%-11.41万 | -353.91%-397.05万 | 53.42%-14.52万 | -942.81%-170.31万 | -568.90%-128.41万 | -303.57%-83.81万 | 45.95%-87.47万 | 31.24%-31.18万 | 68.43%-16.33万 | 36.73%-19.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.84%313.29万 | -7.97%1,979.26万 | -81.42%61.43万 | 275.23%1,077.81万 | 1,670.05%500.07万 | -78.27%339.96万 | 0.23%2,150.69万 | -73.10%330.66万 | 1,619.90%287.24万 | -104.03%-31.85万 |
| 借入金純額 | 38.37%-6.16万 | 140.64%439.09万 | --0 | 9.23%-20.55万 | 1,492.72%469.63万 | 10.52%-10万 | -73.15%182.47万 | 1,681.27%250万 | 3.97%-22.63万 | -104.64%-33.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.72%329.33万 | -18.19%1,671.14万 | -55.26%61万 | 278.08%1,207.79万 | 1,461.83%41.56万 | -77.23%360.78万 | 59.76%2,042.64万 | -89.33%136.36万 | 251.83%319.45万 | -98.74%2.66万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 165.92%4.97万 | --2.25万 | --0 | ---- | ---- | -99.20%1.87万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.72%-9.88万 | -78.18%-135.94万 | 96.71%-1.83万 | -1,041.92%-109.44万 | -420.31%-13.84万 | -29.79%-10.82万 | -69.47%-76.29万 | -45.23%-55.71万 | ---9.58万 | ---2.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.84%313.29万 | -7.97%1,979.26万 | -81.42%61.43万 | 275.23%1,077.81万 | 1,670.05%500.07万 | -78.27%339.96万 | 0.23%2,150.69万 | -73.10%330.66万 | 1,619.90%287.24万 | -104.03%-31.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.05%1,484.91万 | -16.36%2,286.35万 | -18.09%2,070.22万 | -40.55%1,746.81万 | -46.62%1,846.63万 | -16.36%2,286.35万 | -3.65%2,733.69万 | 18.23%2,527.36万 | 8.11%2,938.16万 | 38.88%3,459.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.30%-687.3万 | -79.16%-801.45万 | -142.86%-585.32万 | 178.73%323.41万 | 80.84%-99.82万 | -160.61%-439.72万 | -332.21%-447.33万 | -140.43%-241.01万 | 29.18%-410.8万 | -329.52%-520.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.81%797.61万 | -35.05%1,484.91万 | -35.05%1,484.91万 | -18.09%2,070.22万 | -40.55%1,746.81万 | -46.62%1,846.63万 | -16.36%2,286.35万 | -16.36%2,286.35万 | 18.23%2,527.36万 | 8.11%2,938.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.98%-1,000.59万 | -7.03%-2,780.71万 | -13.13%-646.74万 | -8.07%-754.4万 | -20.95%-591.61万 | 6.11%-787.96万 | -15.50%-2,598.02万 | 9.69%-571.66万 | -24.38%-698.03万 | 13.16%-489.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
