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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.81%797.61万 | -35.05%1,484.91万 | -35.05%1,484.91万 | 18.99%2,070.22万 | -18.78%1,746.81万 | -30.88%1,846.63万 | 17.48%2,286.35万 | 17.48%2,286.35万 | 28.87%1,739.86万 | -20.86%2,150.66万 |
| -現金及び現金同等物 | -56.81%797.61万 | -35.05%1,484.91万 | -35.05%1,484.91万 | 18.99%2,070.22万 | -18.78%1,746.81万 | -30.88%1,846.63万 | 17.48%2,286.35万 | 17.48%2,286.35万 | 28.87%1,739.86万 | -20.86%2,150.66万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -63.65%58.86万 | -66.14%62.45万 | -66.14%62.45万 | -37.25%89.77万 | -15.01%107.46万 | -12.58%161.92万 | -14.16%184.47万 | -14.16%184.47万 | 13.74%143.05万 | 7.94%126.44万 |
| -未収法人所得税 | -22.47%50.05万 | -24.24%50.07万 | -24.24%50.07万 | -19.38%50.07万 | 16.28%64.56万 | 32.31%64.56万 | 92.24%66.09万 | 92.24%66.09万 | 108.76%62.11万 | 104.10%55.52万 |
| -その他の売掛金 | -90.96%8.8万 | -89.54%12.38万 | -89.54%12.38万 | -50.95%39.7万 | -39.51%42.9万 | -28.63%97.37万 | -34.42%118.38万 | -34.42%118.38万 | -15.70%80.94万 | -21.14%70.92万 |
| 棚卸資産 | --351.39万 | --10.98万 | --10.98万 | --5.03万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 6.61%152.63万 | 39.18%86.66万 | 39.18%86.66万 | 55.62%126.01万 | -9.38%115.58万 | -1.96%143.16万 | 61.04%62.26万 | 61.04%62.26万 | 4.12%80.97万 | 21.59%127.54万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%787.5万 | ---- |
| 繰延資産 | -74.76%84.63万 | 86.30%425.68万 | 86.30%425.68万 | 93.61%362.27万 | 132.60%357.83万 | 896.51%335.26万 | --228.49万 | --228.49万 | --187.11万 | --153.84万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.70%5.43万 | 491.05%2.67万 | 491.05%2.67万 | -33.03%3.22万 | -71.42%2.8万 |
| 流動資産合計 | -42.02%1,445.11万 | -25.09%2,070.67万 | -25.09%2,070.67万 | -9.80%2,653.3万 | -9.12%2,327.68万 | -18.01%2,492.41万 | 25.64%2,764.25万 | 25.64%2,764.25万 | 25.40%2,941.72万 | -13.16%2,561.27万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.59%540.6万 | 73.63%575.25万 | 73.63%575.25万 | 236.14%601.08万 | 206.30%587.14万 | 139.75%430.45万 | 99.20%331.3万 | 99.20%331.3万 | 26.53%178.82万 | 97.85%191.69万 |
| -有形固定資産総額 | 25.59%540.6万 | 81.61%717.16万 | 81.61%717.16万 | 236.14%601.08万 | 206.30%587.14万 | 139.75%430.45万 | 98.28%394.89万 | 98.28%394.89万 | --178.82万 | --191.69万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -123.18%-141.9万 | -123.18%-141.9万 | ---- | ---- | ---- | -93.61%-63.58万 | -93.61%-63.58万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --612.29万 | --212.29万 | --212.29万 | --212.29万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --612.29万 | --212.29万 | --212.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 143.80%19.72万 | 143.80%19.72万 | 143.80%19.72万 | -0.74%19.87万 | -1.36%19.87万 | -32.06%8.09万 | -32.06%8.09万 | -32.06%8.09万 | 68.15%20.02万 | 69.20%20.14万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --787.5万 |
| 非流動資産合計 | 167.39%1,172.61万 | 137.86%807.27万 | 137.86%807.27万 | 319.06%833.24万 | -39.26%607.01万 | -55.20%438.54万 | -64.86%339.39万 | -64.86%339.39万 | 29.77%198.83万 | 818.57%999.33万 |
| 資産合計 | -10.69%2,617.72万 | -7.27%2,877.94万 | -7.27%2,877.94万 | 11.02%3,486.54万 | -17.58%2,934.69万 | -27.07%2,930.95万 | -1.97%3,103.64万 | -1.97%3,103.64万 | 25.66%3,140.55万 | 16.42%3,560.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 50.76%216.71万 | 20.38%178.04万 | 20.38%178.04万 | 26.27%151.91万 | -49.36%139.75万 | -8.29%143.75万 | -9.59%147.89万 | -9.59%147.89万 | -31.96%120.31万 | 59.86%275.97万 |
| -買掛金 | 53.01%214.53万 | 22.75%175.32万 | 22.75%175.32万 | 29.06%142.6万 | -51.14%131.27万 | -8.65%140.21万 | -11.51%142.83万 | -11.51%142.83万 | -34.41%110.5万 | 61.11%268.68万 |
| -未払い法人所得税 | -61.83%5,000 | ---- | ---- | 0.00%3.93万 | 0.00%2.62万 | 0.00%1.31万 | ---- | ---- | 0.00%3.93万 | 0.00%2.62万 |
| -その他の未払金 | -24.67%1.68万 | -46.30%2.72万 | -46.30%2.72万 | -8.59%5.38万 | 25.37%5.85万 | 13.95%2.23万 | 153.20%5.06万 | 153.20%5.06万 | 33.02%5.88万 | 43.65%4.67万 |
| 当期の未払費用 | 1,187.28%515.19万 | -43.56%25.29万 | -43.56%25.29万 | -84.68%19.18万 | -62.21%27.47万 | 10.19%40.02万 | -42.68%44.81万 | -42.68%44.81万 | 170.33%125.14万 | -25.07%72.68万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 263.68%873.46万 | 599.31%583.07万 | 599.31%583.07万 | -52.27%345.07万 | -81.49%137.49万 | -68.97%240.17万 | -88.34%83.38万 | -88.34%83.38万 | -0.73%722.9万 | 674.06%742.91万 |
| -短期借入金 | 322.80%815.5万 | 1,427.51%532.94万 | 1,427.51%532.94万 | -58.42%300.61万 | -87.25%94.72万 | -75.08%192.88万 | -95.12%34.89万 | -95.12%34.89万 | -0.73%722.9万 | 674.06%742.91万 |
| -資本リース債務 | 22.56%57.96万 | 3.38%50.13万 | 3.38%50.13万 | --44.46万 | --42.77万 | --47.29万 | --48.49万 | --48.49万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%2.9万 | -99.73%2.75万 |
| その他の流動負債 | -99.60%99 | 78.68%7,835 | 78.68%7,835 | -97.07%869 | -78.73%3,999 | 648.31%2.45万 | -89.66%4,385 | -89.66%4,385 | 400.71%2.96万 | -28.28%1.88万 |
| 流動負債合計 | 235.84%1,645.99万 | 111.21%953.04万 | 111.21%953.04万 | -40.56%654.83万 | -66.08%406.42万 | -52.78%490.11万 | -59.61%451.23万 | -59.61%451.23万 | -46.83%1,101.58万 | -17.71%1,198.18万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.09%789.95万 | 10.34%1,024.99万 | 10.34%1,024.99万 | --1,253.74万 | --1,476.07万 | --859.45万 | --928.95万 | --928.95万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -9.40%675.92万 | 6.86%895.72万 | 6.86%895.72万 | --1,109.63万 | --1,317.65万 | --746.06万 | --838.19万 | --838.19万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 0.55%114.02万 | 42.42%129.27万 | 42.42%129.27万 | --144.11万 | --158.42万 | --113.39万 | --90.76万 | --90.76万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.32%6.05万 | -64.05%1.35万 |
| 非流動負債合計 | -8.09%789.95万 | 10.34%1,024.99万 | 10.34%1,024.99万 | 20,609.30%1,253.74万 | 109,012.52%1,476.07万 | 56,892.73%859.45万 | 46,466.34%928.95万 | 46,466.34%928.95万 | 132.32%6.05万 | -99.81%1.35万 |
| 負債合計 | 80.50%2,435.94万 | 43.32%1,978.03万 | 43.32%1,978.03万 | 72.31%1,908.57万 | 56.94%1,882.5万 | 29.84%1,349.56万 | 23.31%1,380.18万 | 23.31%1,380.18万 | -46.61%1,107.63万 | -44.45%1,199.53万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 24.72%4,738 | 24.22%4,555 | 24.22%4,555 | 20.74%4,290 | 13.50%3,817 | 19.80%3,799 | 28.94%3,667 | 28.94%3,667 | 36.81%3,553 | 29.60%3,363 |
| -普通株式 | 24.72%4,738 | 24.22%4,555 | 24.22%4,555 | 20.74%4,290 | 13.50%3,817 | 19.80%3,799 | 28.94%3,667 | 28.94%3,667 | 36.81%3,553 | 29.60%3,363 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -26.17%-1.56億 | -23.06%-1.45億 | -23.06%-1.45億 | -22.67%-1.38億 | -24.23%-1.3億 | -27.07%-1.24億 | -31.05%-1.18億 | -31.05%-1.18億 | -20.28%-1.12億 | -19.59%-1.05億 |
| 資本剰余金 | 13.20%1.58億 | 14.04%1.54億 | 14.04%1.54億 | 15.76%1.53億 | 9.58%1.41億 | 9.76%1.4億 | 22.39%1.35億 | 22.39%1.35億 | 35.90%1.32億 | 32.89%1.28億 |
| 株主資本 | -88.51%181.78万 | -47.78%899.91万 | -47.78%899.91万 | -22.38%1,577.97万 | -55.44%1,052.19万 | -46.92%1,581.39万 | -15.79%1,723.46万 | -15.79%1,723.46万 | 378.77%2,032.92万 | 162.62%2,361.07万 |
| 資本合計 | -88.51%181.78万 | -47.78%899.91万 | -47.78%899.91万 | -22.38%1,577.97万 | -55.44%1,052.19万 | -46.92%1,581.39万 | -15.79%1,723.46万 | -15.79%1,723.46万 | 378.77%2,032.92万 | 162.62%2,361.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
