継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-35.96%-4,260.64万
-31.69%-1,153.31万
-93.65%-1,348.18万
-11.01%-930.7万
-13.51%-828.44万
-54.86%-3,133.65万
-6.90%-875.8万
-69.71%-696.18万
-104.56%-838.43万
-89.99%-729.87万
持続的な事業活動による当期純利益
-26.48%-5,062.32万
-45.72%-1,876.95万
-31.46%-1,069.43万
-46.12%-1,299.59万
19.30%-816.34万
-62.84%-4,002.49万
-97.02%-1,288.02万
-6.73%-813.49万
-137.63%-889.41万
-51.51%-1,011.58万
持続的な事業活動による当期損益
296.72%152.16万
1,621.55%216.35万
47.44%-40.91万
158.30%22.23万
-334.34%-45.5万
-1,347.63%-77.35万
7,730.16%12.57万
-240.96%-77.84万
-439.79%-38.12万
218.07%19.42万
減価償却費及び償却費
45.70%326.26万
42.17%95.06万
38.76%81.96万
37.68%76.66万
71.52%72.59万
219.35%223.93万
129.44%66.86万
196.81%59.07万
353.55%55.68万
380.83%42.32万
その他の非現金項目
100,345.96%242.38万
78,919.04%60.61万
107,484.60%60.79万
110,239.89%60.58万
113,446.24%60.41万
29.18%2,413
--767
--565
--549
--532
運転資金の増減額
-632.85%-597.52万
525.66%36.16万
-1,219.64%-587.18万
378.15%84.52万
-255.41%-131.01万
174.07%112.14万
103.90%5.78万
-10.87%52.44万
52.32%-30.39万
4,635.19%84.3万
-売掛金増減額
-315.56%-333.93万
-362.28%-373.61万
-241.11%-22.19万
157.47%8.98万
14,340.80%52.88万
-3,423.69%-80.36万
-3,393.21%-80.82万
544.03%15.72万
-303.47%-15.63万
108.77%3,662
-在庫増減額
-133.41%-450.18万
-341.77%-169.63万
-64.84%-216.62万
128.13%27.9万
-183.15%-91.82万
-1,005.72%-192.87万
502.24%70.16万
---131.42万
---99.18万
---32.43万
-前払費用増減額
-136.03%-46.63万
1,943.01%212.99万
-864.25%-156.04万
-420.85%-98.1万
-103.92%-5.47万
171.85%129.41万
92.61%-11.56万
273.06%20.42万
-2,355.04%-18.84万
1,354.37%139.39万
-買掛金及び未払費用の増減額
121.15%343.77万
378.09%366.73万
-118.41%-13.04万
494.44%165.35万
-782.31%-175.28万
255.29%155.44万
231.38%76.71万
-4.58%70.79万
139.37%27.82万
-216.39%-19.87万
-その他運転資金の変動
-209.99%-110.55万
99.36%-3,138
-333.04%-179.29万
-126.00%-19.61万
2,908.09%88.67万
--100.5万
---48.71万
--76.93万
--75.44万
---3.16万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-35.96%-4,260.64万
-31.69%-1,153.31万
-93.65%-1,348.18万
-11.01%-930.7万
-13.51%-828.44万
-54.86%-3,133.65万
-6.90%-875.8万
-69.71%-696.18万
-104.56%-838.43万
-89.99%-729.87万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
4.74%-905.88万
-59.07%-275.32万
61.63%-103.93万
5.70%-175.11万
-11.69%-351.52万
39.79%-950.96万
64.46%-173.07万
-52.03%-270.85万
13.46%-185.69万
55.03%-314.72万
固定資産取引の純額
13.70%-883.55万
-46.96%-326.52万
19.59%-202.98万
56.23%-134.82万
6.52%-219.22万
-1.60%-1,023.78万
43.79%-222.18万
24.38%-252.45万
-43.55%-308万
-266.51%-234.51万
その他の投資活動純額
-130.67%-22.33万
4.27%51.2万
638.36%99.05万
-132.94%-40.29万
-64.93%-132.29万
13.69%72.82万
153.60%49.11万
-111.82%-18.4万
--122.32万
---80.21万
投資活動によるキャッシュ・フロー
4.74%-905.88万
-59.07%-275.32万
61.63%-103.93万
5.70%-175.11万
-11.69%-351.52万
39.79%-950.96万
64.46%-173.07万
-52.03%-270.85万
13.46%-185.69万
55.03%-314.72万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-8.78%3,983.08万
-99.40%8.8万
-101.55%-15.25万
10,877.63%3,351.48万
-66.00%638.06万
1,303.76%4,366.39万
4,706.68%1,475.01万
1,856.36%984.29万
-47.82%30.53万
993.97%1,876.57万
借入金純額
-107.50%-98.67万
-101.97%-26.41万
-95.45%-27.5万
-70.67%-23.28万
-8,623.84%-21.48万
102,121.05%1,314.77万
27,558.84%1,342.73万
-1,766.93%-14.07万
-748.24%-13.64万
91.22%-2,462
株式発行/消却（ネット）
15.87%3,493.13万
--0
--0
--3,493.13万
--0
--3,014.59万
--0
--978.99万
--0
--2,035.59万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
202.79%840.74万
-90.32%12.04万
-64.04%34.65万
138.60%105.39万
5,259.23%688.66万
-4.90%277.66万
1,446.16%124.27万
94.81%96.37万
-26.53%44.17万
-92.63%12.85万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-4.77%-252.11万
189.43%23.17万
70.92%-22.4万
---223.76万
83.03%-29.13万
-1,452.24%-240.62万
--8.01万
---77万
----
---171.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-8.78%3,983.08万
-99.40%8.8万
-101.55%-15.25万
10,877.63%3,351.48万
-66.00%638.06万
1,303.76%4,366.39万
4,706.68%1,475.01万
1,856.36%984.29万
-47.82%30.53万
993.97%1,876.57万
現金及び現金同等物の期首残高
13.65%1,744.4万
50.22%1,970.08万
157.03%3,496.66万
-49.11%1,209.1万
13.65%1,744.4万
-68.22%1,534.92万
-53.35%1,311.45万
-59.39%1,360.44万
-39.35%2,375.93万
-68.22%1,534.92万
現金及び現金同等物の純増減額
-519.97%-1,183.43万
-433.19%-1,419.83万
-8,600.60%-1,467.37万
326.02%2,245.67万
-165.13%-541.9万
108.56%281.79万
133.41%426.13万
103.21%17.26万
-75.57%-993.59万
191.18%831.98万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
187.33%63.15万
983.99%73.87万
10.62%-59.22万
291.28%41.9万
-26.88%6.6万
-2,301.06%-72.31万
895.77%6.81万
-6,386.26%-66.25万
-1,831.78%-21.9万
--9.03万
現金及び現金同等物の期末残高
-64.22%624.12万
-64.22%624.12万
50.22%1,970.08万
157.03%3,496.66万
-49.11%1,209.1万
13.65%1,744.4万
13.65%1,744.4万
-53.35%1,311.45万
-59.39%1,360.44万
-39.35%2,375.93万
フリーキャッシュ・フロー
-23.73%-5,144.18万
-34.78%-1,479.83万
-63.52%-1,551.17万
7.06%-1,065.52万
-8.64%-1,047.67万
-37.15%-4,157.43万
9.60%-1,097.98万
-27.49%-948.63万
-83.59%-1,146.43万
-115.20%-964.39万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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