ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 255.63%1,043.2万 | 35.76%1.27億 | 75.77%7,130.9万 | -24.54%2,220.1万 | 34.40%4,054.5万 | -5.53%-670.3万 | -24.69%9,380.7万 | -25.13%4,057万 | 18.03%2,942.1万 | 3,016.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.50%3,014.2万 | -1.95%1億 | -7.08%2,092.9万 | 0.39%2,453.8万 | -0.03%2,574.8万 | -1.64%2,912.4万 | 1.11%1.02億 | 10.52%2,252.4万 | -0.54%2,444.2万 | --2,575.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.90%232.4万 | 25.95%891.6万 | 28.36%238.1万 | 37.03%236.1万 | 20.64%218.6万 | 17.70%198.8万 | 9.13%707.9万 | 20.14%185.5万 | 4.74%172.3万 | --181.2万 |
| 繰延税金 | -7.25%160万 | 101.15%8.5万 | 118.31%62.4万 | 36.71%-223.6万 | 94.00%-2.8万 | 3,733.33%172.5万 | -22.61%-736.3万 | 14.48%-340.8万 | -140.18%-353.3万 | ---46.7万 |
| 運転資金の増減額 | 32.09%-3,225.3万 | 82.42%-557万 | 199.07%4,288.1万 | -617.38%-797.8万 | 403.59%702.2万 | -4.96%-4,749.5万 | -1,992.71%-3,168.4万 | -54.43%1,433.8万 | 134.64%154.2万 | ---231.3万 |
| -売掛金増減額 | 183.19%319.6万 | 98.59%-47.1万 | 358.04%1,308万 | -34.15%-654.9万 | 79.00%-316万 | 53.89%-384.2万 | -10.18%-3,333.4万 | -248.35%-506.9万 | -212.75%-488.2万 | ---1,505万 |
| -前払費用増減額 | 71.80%-219.3万 | -8.90%-666.9万 | -153.67%-78.3万 | -32.69%-586.5万 | 14.31%775.6万 | 21.82%-777.7万 | -38.96%-612.4万 | 209.77%145.9万 | -18.91%-442万 | --678.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.31%-2,703.9万 | -113.24%-115.3万 | 28.99%1,906.5万 | -50.11%508.4万 | -9.00%553.3万 | -38.01%-3,083.5万 | -69.74%870.9万 | -25.89%1,478万 | 2,369.71%1,019.1万 | --608万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.33%-621.7万 | 391.23%272.3万 | 263.60%1,151.9万 | -199.23%-64.8万 | -2,327.34%-310.7万 | -8.92%-504.1万 | -112.37%-93.5万 | -58.51%316.8万 | -48.82%65.3万 | ---12.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255.63%1,043.2万 | 35.76%1.27億 | 75.77%7,130.9万 | -24.54%2,220.1万 | 34.40%4,054.5万 | -5.53%-670.3万 | -24.69%9,380.7万 | -25.13%4,057万 | 18.03%2,942.1万 | --3,016.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.85%-148.2万 | -35.81%-1,635.6万 | 34.11%-193.4万 | -3.51%-330.6万 | -64.69%-544.8万 | -117.50%-566.8万 | -131.54%-1,204.3万 | -112.43%-293.5万 | 87.80%-319.4万 | -330.8万 |
| 資本支出 | 73.85%-148.2万 | -35.81%-1,635.6万 | 34.11%-193.4万 | -3.51%-330.6万 | -64.69%-544.8万 | -117.50%-566.8万 | -76.43%-1,204.3万 | -111.30%-293.5万 | -168.18%-319.4万 | ---330.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.85%-148.2万 | -35.81%-1,635.6万 | 34.11%-193.4万 | -3.51%-330.6万 | -64.69%-544.8万 | -117.50%-566.8万 | -131.54%-1,204.3万 | -112.43%-293.5万 | 87.80%-319.4万 | ---330.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.69%-2,722.7万 | 60.18%-8,600.9万 | 21.18%-2,003.7万 | 29.61%-2,957.8万 | 83.16%-1,265.4万 | 67.66%-2,374万 | -244.17%-2.16億 | -154.54%-2,542.1万 | -379.19%-4,202万 | -7,512.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---546.6万 | 84.47%-2,420.8万 | 47.02%-723.8万 | 44.09%-1,697万 | --0 | --0 | -2,126.51%-1.56億 | ---1,366.1万 | ---3,035.2万 | ---6,328.9万 |
| 配当金支払総額 | -7.47%-1,558.3万 | -9.76%-5,404.3万 | -8.20%-1,314.9万 | -7.79%-1,317.7万 | -7.06%-1,321.7万 | -15.87%-1,450万 | -13.98%-4,923.7万 | -16.60%-1,215.3万 | -17.31%-1,222.5万 | ---1,234.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -9.12%61.8万 | 8.12%218.4万 | -5.34%37.2万 | 2.15%56.9万 | 11.26%56.3万 | 20.57%68万 | -35.07%202万 | -9.86%39.3万 | -66.28%55.7万 | --50.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.49%-679.6万 | 22.95%-994.2万 | ---2.2万 | --0 | --0 | 23.12%-992万 | 17.63%-1,290.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.69%-2,722.7万 | 60.18%-8,600.9万 | 21.18%-2,003.7万 | 29.61%-2,957.8万 | 83.16%-1,265.4万 | 67.66%-2,374万 | -244.17%-2.16億 | -154.54%-2,542.1万 | -379.19%-4,202万 | ---7,512.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.91%1.87億 | -45.76%1.61億 | -7.64%1.37億 | -10.53%1.48億 | -41.57%1.26億 | -45.76%1.61億 | 50.71%2.98億 | -35.40%1.48億 | -30.98%1.66億 | --2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.39%-1,827.7万 | 118.62%2,498.7万 | 303.95%4,933.8万 | 32.36%-1,068.3万 | 146.50%2,244.3万 | 56.16%-3,611.1万 | -234.22%-1.34億 | -81.99%1,221.4万 | -57.44%-1,579.3万 | ---4,826.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -168.87%-20.8万 | 134.97%70.5万 | -10.99%71.3万 | 71.66%-39.2万 | 107.05%8.2万 | 211.44%30.2万 | -1,292.90%-201.6万 | 790.00%80.1万 | -909.49%-138.3万 | ---116.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.24%1.69億 | 15.91%1.87億 | 15.91%1.87億 | -7.64%1.37億 | -10.53%1.48億 | -41.57%1.26億 | -45.76%1.61億 | -45.76%1.61億 | -35.40%1.48億 | --1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.35%895万 | 35.75%1.11億 | 84.34%6,937.5万 | -27.96%1,889.5万 | 30.67%3,509.7万 | -38.10%-1,237.1万 | -30.56%8,176.4万 | -28.72%3,763.5万 | 10.50%2,622.7万 | --2,686万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
