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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.98%2.57億 | -50.55%10.53億 | -67.46%1.58億 | -71.66%1.9億 | -71.64%1.58億 | 32.00%5.46億 | 145.21%21.3億 | 59.58%4.87億 | 277.96%6.7億 | 1,743.90%5.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.60%1.7億 | -44.75%7.52億 | -25.89%1.59億 | -58.75%1.71億 | -48.78%1.96億 | -35.33%2.26億 | -4.10%13.61億 | -52.70%2.15億 | 15.07%4.14億 | 20.59%3.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.66%1,516.1万 | 18.18%6,776万 | 43.32%2,138.6万 | 2.77%1,560.7万 | 8.78%1,550.6万 | 17.62%1,526.1万 | 11.74%5,733.8万 | 15.70%1,492.2万 | 19.09%1,518.7万 | 12.46%1,425.4万 |
| 繰延税金 | 12.67%229.4万 | 31.06%-2,291.6万 | 18.23%-1,497.4万 | -109.06%-641.8万 | 58.71%-356万 | 162.92%203.6万 | -800.81%-3,324万 | -203.53%-1,831.2万 | 59.91%-307万 | -566.05%-862.2万 |
| その他の非現金項目 | 71.27%198.5万 | 575.80%846.1万 | 86.37%206.5万 | 86.27%267.3万 | 246.85%256.4万 | 154.73%115.9万 | -66.97%125.2万 | -51.12%110.8万 | 129.23%143.5万 | -604.62%-174.6万 |
| 運転資金の増減額 | -81.17%5,429.8万 | -72.20%1.86億 | -108.59%-2,233.3万 | -104.49%-1,001.5万 | -149.41%-7,028.5万 | 569.37%2.88億 | 198.47%6.68億 | 251.39%2.6億 | 207.59%2.23億 | 142.65%1.42億 |
| -売掛金増減額 | -111.90%-6,054.2万 | -63.97%5.74億 | -107.79%-5,548.1万 | -108.47%-5,372.2万 | -53.92%1.74億 | 484.29%5.09億 | 185.16%15.92億 | 244.76%7.12億 | 188.82%6.34億 | 192.09%3.78億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.40%1.06億 | 55.74%-3.78億 | 107.45%3,209万 | 109.65%3,690.2万 | -7.59%-2.44億 | -208.79%-2.03億 | -177.59%-8.53億 | -244.50%-4.31億 | -181.39%-3.82億 | -536.19%-2.27億 |
| -その他運転資金の変動 | 149.28%856.3万 | 85.43%-1,031.6万 | 104.99%105.8万 | 123.32%680.5万 | 91.49%-80.3万 | -57.72%-1,737.6万 | -177.42%-7,081.6万 | -196.47%-2,118.5万 | -178.06%-2,917.7万 | -137.32%-943.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.98%2.57億 | -50.55%10.53億 | -67.46%1.58億 | -71.66%1.9億 | -71.64%1.58億 | 32.00%5.46億 | 145.21%21.3億 | 59.58%4.87億 | 277.96%6.7億 | 1,743.90%5.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.58%-1,008.4万 | 55.04%-3,943.3万 | 42.79%-1,062.4万 | 51.67%-798.3万 | 70.56%-1,127.5万 | 33.36%-955.1万 | -139.36%-8,771.4万 | -57.49%-1,857.1万 | -64.74%-1,651.8万 | -498.22%-3,829.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.54%-1,018.1万 | 54.72%-3,931.4万 | 41.54%-1,071.4万 | 49.82%-799.3万 | 72.53%-1,048.1万 | 29.74%-1,012.6万 | -139.53%-8,682.4万 | -60.09%-1,832.6万 | -61.38%-1,592.8万 | -483.54%-3,815.8万 |
| その他の投資活動純額 | -83.13%9.7万 | 86.63%-11.9万 | 136.73%9万 | 101.69%1万 | -492.54%-79.4万 | 627.85%57.5万 | -123.62%-89万 | 28.99%-24.5万 | -275.80%-59万 | -197.10%-13.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.58%-1,008.4万 | 55.04%-3,943.3万 | 42.79%-1,062.4万 | 51.67%-798.3万 | 70.56%-1,127.5万 | 33.36%-955.1万 | -139.36%-8,771.4万 | -57.49%-1,857.1万 | -64.74%-1,651.8万 | -498.22%-3,829.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.48%-3.75億 | 8.78%-15.37億 | 54.61%-2.89億 | 46.52%-2.29億 | -24.36%-7.92億 | -1,375.78%-2.27億 | -174.56%-16.85億 | -67.50%-6.37億 | -3,010.52%-4.29億 | -319.11%-6.36億 |
| 借入金純額 | -15.66%-1,724.2万 | -111.55%-594.4万 | -96.99%73.9万 | 132.74%691.3万 | -95.41%131.1万 | -176.49%-1,490.7万 | 585.13%5,146.7万 | 43,891.07%2,452.3万 | -382.35%-2,111.7万 | 16,320.11%2,857.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.61%-3.52億 | 12.85%-13.08億 | 66.01%-1.89億 | 41.97%-2.36億 | -24.87%-6.79億 | -3,650.93%-2.04億 | -267.43%-15.01億 | -96.61%-5.56億 | -1,974.15%-4.07億 | -1,266.62%-5.43億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 5.51%-2.02億 | 4.04%-9,976.6万 | --0 | 6.89%-1.02億 | ---- | -9.21%-2.14億 | -6.77%-1.04億 | --0 | -11.63%-1.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.36%-518.5万 | 3.22%-2,059.5万 | 22.08%-109.4万 | ---- | -1.73%-1,205.6万 | 0.49%-744.5万 | -26.64%-2,128万 | ---140.4万 | 66.79%-54.3万 | 14.70%-1,185.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.48%-3.75億 | 8.78%-15.37億 | 54.61%-2.89億 | 46.52%-2.29億 | -24.36%-7.92億 | -1,375.78%-2.27億 | -174.56%-16.85億 | -67.50%-6.37億 | -3,010.52%-4.29億 | -319.11%-6.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.63%15.13億 | 17.67%20.34億 | -23.91%16.39億 | -14.08%16.99億 | 9.87%23.51億 | 17.67%20.34億 | 13.15%17.29億 | 18.37%21.55億 | 18.09%19.77億 | 19.31%21.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.28%-1.28億 | -246.27%-5.23億 | 16.26%-1.41億 | -121.04%-4,735.2万 | -454.82%-6.44億 | -25.66%3.1億 | 63.73%3.57億 | -93.90%-1.69億 | 46.56%2.25億 | 9.25%-1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -324.95%-1,432.5万 | 103.00%155.9万 | -69.35%1,485.5万 | 75.14%-1,180.7万 | 83.11%-785.7万 | 198.91%636.8万 | -198.71%-5,198.2万 | 1,220.23%4,846.1万 | -527.06%-4,748.7万 | -634.75%-4,651.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.70%13.7億 | -25.63%15.13億 | -25.63%15.13億 | -23.91%16.39億 | -14.08%16.99億 | 9.87%23.51億 | 17.67%20.34億 | 17.67%20.34億 | 18.37%21.55億 | 18.09%19.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.99%2.47億 | -50.37%10.14億 | -68.48%1.48億 | -72.19%1.82億 | -71.57%1.48億 | 34.23%5.36億 | 145.46%20.43億 | 59.55%4.68億 | 290.72%6.54億 | 2,090.79%5.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
