継続営業活動によるキャッシュ・フロー
4.48%1.88億
-1.87%1.72億
12.57%1.4億
4.75%5.42億
-30.22%6,161.5万
7.32%1.8億
16.83%1.76億
12.31%1.25億
-19.58%5.17億
-12.63%8,829.3万
持続的な事業活動による当期純利益
10.20%1.29億
8.32%1.51億
15.09%1.21億
23.32%4.62億
35.04%1億
14.35%1.17億
36.10%1.39億
10.15%1.05億
10.25%3.74億
12.58%7,431.6万
持続的な事業活動による当期損益
18.39%-928.5万
-44.58%-1,034.6万
38.03%-315.9万
-9.19%-3,547.4万
-53.75%-1,184.3万
-32.99%-1,137.7万
13.37%-715.6万
36.04%-509.8万
67.07%-3,248.8万
14.27%-770.3万
減価償却費及び償却費
7.62%3,746.8万
7.37%3,719.7万
7.17%3,668.2万
7.56%1.39億
7.83%3,486.5万
8.14%3,481.5万
7.13%3,464.5万
7.15%3,422.9万
-0.21%1.29億
-1.45%3,233.3万
繰延税金
142.76%249.8万
23.64%451.4万
-9.23%231.2万
-29.89%447.5万
56.33%-275.2万
-76.56%102.9万
-43.80%365.1万
41.58%254.7万
-89.24%638.3万
-157.67%-630.2万
その他の非現金項目
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----
----
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--610.1万
--0
運転資金の増減額
-15.13%1,903.4万
-644.88%-1,410.8万
-16.85%-2,515.4万
-866.93%-7,152.4万
-387.15%-7,053万
-13.40%2,242.7万
-405.98%-189.4万
-10.76%-2,152.7万
-104.55%-739.7万
-26.54%-1,447.8万
-売掛金増減額
-13.58%5,185万
388.48%381.5万
10.23%-4,621.3万
35.89%-2,073.6万
-243.23%-3,003.6万
130.74%5,999.7万
108.44%78.1万
-27.60%-5,147.8万
-124.98%-3,234.6万
-107.14%-875.1万
-在庫増減額
-52.22%-3,245.4万
-87.23%115.1万
-54.14%416.6万
-5,157.24%-4,794.6万
-81.21%-4,472.7万
-158.96%-2,132万
-32.25%901.6万
-51.41%908.5万
-103.04%-91.2万
-248.53%-2,468.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
95.40%-71.8万
-10.49%-2,247.4万
20.46%2,647万
-128.67%-779.7万
-54.57%616.2万
-395.49%-1,559.3万
-203.18%-2,034.1万
847.96%2,197.5万
185.00%2,719.2万
111.07%1,356.3万
-その他流動資産の変動
-2,675.84%-494.1万
-186.17%-491万
-763.57%-957.7万
472.28%495.5万
182.55%54.4万
-108.05%-17.8万
-2.11%569.8万
87.26%-110.9万
79.38%-133.1万
85.16%-65.9万
-その他運転資金の変動
1,205.85%529.7万
----
----
----
----
-105.28%-47.9万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
4.48%1.88億
-1.87%1.72億
12.57%1.4億
4.75%5.42億
-30.22%6,161.5万
7.32%1.8億
16.83%1.76億
12.31%1.25億
-19.58%5.17億
-12.63%8,829.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-26.51%-2,239.5万
55.12%-2,945.4万
33.09%-9,105.2万
-262.37%-2.69億
-159.82%-4,919.2万
37.69%-1,770.2万
-342.15%-6,562.4万
-1,040.14%-1.36億
-299.85%-7,412.1万
-125.61%-1,893.3万
固定資産取引の純額
-26.51%-2,239.5万
-3.95%-2,945.4万
-141.38%-3,599.9万
-48.60%-1.1億
-159.82%-4,919.2万
37.69%-1,770.2万
-90.91%-2,833.5万
-24.96%-1,491.4万
-37.43%-7,412.1万
-125.61%-1,893.3万
事業取引の純額
--0
--0
54.56%-5,505.3万
---1.58億
--0
--0
---3,728.9万
---1.21億
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-26.51%-2,239.5万
55.12%-2,945.4万
33.09%-9,105.2万
-262.37%-2.69億
-159.82%-4,919.2万
37.69%-1,770.2万
-342.15%-6,562.4万
-1,040.14%-1.36億
-299.85%-7,412.1万
-125.61%-1,893.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
11.58%-1.64億
-57.95%-1.49億
-119.17%-1,152.8万
59.94%-2.77億
13.69%-5,811.8万
-10.99%-1.85億
76.57%-9,416万
207.08%6,013.9万
-30.52%-6.92億
-339.87%-6,733.6万
借入金純額
20.69%-5,750万
-478.79%-6,250万
-65.47%6,250万
287.54%1.5億
-73.25%2,450万
-317.02%-7,250万
108.06%1,650万
--1.81億
85.77%-7,971.5万
--9,159.3万
株式発行/消却（ネット）
5.77%-9,753.1万
22.45%-7,839.7万
32.12%-7,541.8万
33.82%-3.94億
50.47%-7,812.1万
44.98%-1.04億
45.67%-1.01億
-75.96%-1.11億
-14,115.24%-5.95億
-5,060.86%-1.58億
配当金支払総額
5.26%-878.4万
6.25%-891.3万
6.71%-899.5万
-21.86%-3,749.6万
11.31%-907.5万
7.20%-927.2万
9.86%-950.7万
---964.2万
-639.13%-3,077万
---1,023.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-13.33%9.1万
1,494.12%108.4万
1,456.97%1,038.5万
-74.64%541.8万
648.04%457.8万
-98.33%10.5万
-98.91%6.8万
-91.89%66.7万
-47.19%2,136.6万
-98.08%61.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
88.69%-90.3万
--0
--0
98.13%-12.6万
37.49%-77.7万
-233.26%-798.5万
1,339.97%840.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
11.58%-1.64億
-57.95%-1.49億
-119.17%-1,152.8万
59.94%-2.77億
13.69%-5,811.8万
-10.99%-1.85億
76.57%-9,416万
207.08%6,013.9万
-30.52%-6.92億
-339.87%-6,733.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-43.76%4,732.1万
-22.16%5,314.9万
-21.50%1,524.2万
-92.77%1,941.6万
250.37%6,093.7万
86.09%8,414万
-78.08%6,828.1万
-92.77%1,941.6万
126.32%2.69億
-88.23%1,739.2万
現金及び現金同等物の純増減額
106.86%159.1万
-136.75%-582.8万
-22.43%3,790.7万
98.32%-417.4万
-2,357.66%-4,569.5万
16.60%-2,320.3万
105.95%1,585.9万
13.58%4,886.5万
-266.21%-2.49億
-98.32%202.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-19.73%4,891.2万
-43.76%4,732.1万
-22.16%5,314.9万
-21.50%1,524.2万
-21.50%1,524.2万
250.37%6,093.7万
86.09%8,414万
-78.08%6,828.1万
-92.77%1,941.6万
-92.77%1,941.6万
フリーキャッシュ・フロー
2.07%1.65億
-2.99%1.43億
-4.91%1.04億
-2.59%4.32億
-82.09%1,242.3万
16.52%1.62億
8.72%1.47億
10.79%1.1億
-24.80%4.43億
-25.15%6,936万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
