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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242.89%458.3万 | -78.60%1,177.1万 | -84.89%670.6万 | -91.74%61.3万 | 126.16%485.3万 | -101.85%-40.1万 | 134.39%5,499.3万 | 145.65%4,439.1万 | 4,947.71%741.7万 | -295.92%-1,854.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.49%-119.4万 | -1.26%612.3万 | -61.70%304.9万 | -55.30%-232.8万 | 91.16%-105.4万 | -44.64%645.6万 | -55.56%620.1万 | 1,790.23%796.1万 | 66.53%-149.9万 | -279.13%-1,192.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 149.18%101.5万 | -171.13%-162.1万 | 22.59%223.6万 | -232.74%-545.7万 | -52.09%366.4万 | 62.82%-206.4万 | 127.77%227.9万 | 210.41%182.4万 | -150.98%-164万 | 204.04%764.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.01%913.5万 | 10.35%2,878.9万 | -33.94%613万 | 50.54%906.7万 | 61.26%697.3万 | 2.43%661.9万 | 6.36%2,608.8万 | 78.44%927.9万 | 20.94%602.3万 | -35.68%432.4万 |
| 繰延税金 | -107.82%-13.1万 | -93.65%78.6万 | -208.49%-254.4万 | -56.75%88.8万 | -56.28%76.6万 | -73.06%167.6万 | 0.98%1,237.2万 | -53.02%234.5万 | -31.95%205.3万 | 56.99%175.2万 |
| その他の非現金項目 | 113.20%23.9万 | -192.68%-111.5万 | -19.46%20.7万 | -26.60%22.9万 | -22.62%26万 | -707.72%-181.1万 | 22.13%120.3万 | -9.19%25.7万 | 60.00%31.2万 | 55.56%33.6万 |
| 運転資金の増減額 | 56.20%-565.1万 | -2,710.44%-2,524.3万 | -114.07%-308.5万 | -3,217.65%-265万 | 70.18%-660.6万 | -1,258.17%-1,290.2万 | 111.02%96.7万 | 196.59%2,192.4万 | 101.09%8.5万 | -2,848.88%-2,215.6万 |
| -売掛金増減額 | -310.40%-907.8万 | -144.17%-2,010万 | -105.51%-1,201万 | -413.26%-297.6万 | ---- | -989.66%-221.2万 | -3,775.00%-823.2万 | -373.58%-584.4万 | 176.99%95万 | -202.66%-312.9万 |
| -在庫増減額 | 274.81%540.7万 | -231.69%-688.2万 | -95.53%61.3万 | 187.75%179.8万 | ---- | -234.83%-309.3万 | 147.07%522.6万 | 740.95%1,369.9万 | 62.51%-204.9万 | -299.91%-871.8万 |
| -前払費用増減額 | 154.56%75.4万 | 121.69%18.7万 | -5.34%508.5万 | -1,698.48%-314.9万 | ---- | -239.56%-138.2万 | 70.00%-86.2万 | 25,680.95%537.2万 | -90.89%19.7万 | -42.68%-602.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.01%-273.4万 | -67.90%155.2万 | -62.90%322.7万 | 69.91%167.7万 | ---- | -1,001.95%-621.5万 | -2.83%483.5万 | 23.92%869.7万 | 130.17%98.7万 | -203.00%-428.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242.89%458.3万 | -78.60%1,177.1万 | -84.89%670.6万 | -91.74%61.3万 | 126.16%485.3万 | -101.85%-40.1万 | 134.39%5,499.3万 | 145.65%4,439.1万 | 4,947.71%741.7万 | -295.92%-1,854.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.49%-4,222.6万 | 3.10%-1.08億 | -45.16%-4,093.9万 | 54.09%-2,422.6万 | -37.35%-2,218.1万 | -44.08%-2,064.9万 | -193.24%-1.11億 | -85.59%-2,820.3万 | -125.77%-5,276.6万 | -531.21%-1,614.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -116.58%-4,486.9万 | -0.78%-1.1億 | -47.04%-4,147万 | 54.22%-2,416.9万 | -54.93%-2,386.4万 | -59.82%-2,071.7万 | -148.68%-1.09億 | -121.84%-2,820.3万 | -125.88%-5,279.6万 | -1,206.45%-1,540.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --264.3万 | 212.22%237.8万 | --53.2万 | --0 | 347.45%184.6万 | --0 | -135.43%-211.9万 | --0 | --0 | -115.21%-74.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -550.00%-15.3万 | ---1,000 | -290.00%-5.7万 | ---16.3万 | 3,300.00%6.8万 | 525.00%3.4万 | --0 | 2,900.00%3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.49%-4,222.6万 | 3.10%-1.08億 | -45.16%-4,093.9万 | 54.09%-2,422.6万 | -37.35%-2,218.1万 | -44.08%-2,064.9万 | -193.24%-1.11億 | -85.59%-2,820.3万 | -125.77%-5,276.6万 | -531.21%-1,614.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,535.66%3,724.4万 | 33.11%4,892.5万 | 1,791.65%2,916.4万 | 1,403.31%2,085.3万 | -1,753.33%-83.4万 | -100.64%-25.8万 | -35.12%3,675.6万 | -94.36%-172.4万 | -300.00%-160万 | -100.17%-4.5万 |
| 借入金純額 | 45.67%-83.5万 | -4.93%-553.3万 | 29.73%-108.7万 | -24.57%-164.8万 | 0.55%-126.1万 | -35.42%-153.7万 | -40.91%-527.3万 | -75.60%-154.7万 | -48.82%-132.3万 | -31.95%-126.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,891万 | 36.21%6,265.6万 | --3,926.6万 | --2,339万 | --0 | --0 | -20.19%4,600.1万 | --0 | --0 | -100.02%-6,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 52.64%245.3万 | --0 | --0 | -55.73%64.1万 | 1,293.85%181.2万 | -65.95%160.7万 | -93.38%9,000 | --2万 | 84.46%144.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.73%-69.6万 | -105.24%-982.9万 | -46,689.47%-885.2万 | -634.41%-68.3万 | ---- | 89.49%-29.4万 | -270.38%-478.9万 | --1.9万 | -244.44%-9.3万 | 97.74%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,535.66%3,724.4万 | 33.11%4,892.5万 | 1,791.65%2,916.4万 | 1,403.31%2,085.3万 | -1,753.33%-83.4万 | -100.64%-25.8万 | -35.12%3,675.6万 | -94.36%-172.4万 | -300.00%-160万 | -100.17%-4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.69%3,528.6万 | -19.28%8,339.1万 | -40.81%4,095.7万 | -62.57%4,350.4万 | -59.18%6,165万 | -19.28%8,339.1万 | 69.12%1.03億 | -31.54%6,919.3万 | -7.16%1.16億 | 75.62%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.13%-39.9万 | -140.08%-4,729.9万 | -135.05%-506.9万 | 94.12%-276万 | 47.72%-1,816.2万 | -144.83%-2,130.8万 | -146.79%-1,970.1万 | 627.57%1,446.4万 | -96.23%-4,694.9万 | -188.95%-3,474.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.46%-1.1万 | -281.99%-80.6万 | -126.32%-60.2万 | 353.57%21.3万 | 134.78%1.6万 | -334.05%-43.3万 | -286.73%-21.1万 | -211.30%-26.6万 | 55.79%-8.4万 | -131.94%-4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.43%3,487.6万 | -57.69%3,528.6万 | -57.69%3,528.6万 | -40.81%4,095.7万 | -62.57%4,350.4万 | -59.18%6,165万 | -19.28%8,339.1万 | -19.28%8,339.1万 | -31.54%6,919.3万 | -7.16%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.85%-4,030.4万 | -93.74%-1.06億 | -314.99%-3,476.4万 | 31.79%-3,112.3万 | 44.08%-1,901.1万 | -341.74%-2,111.8万 | -78.65%-5,472.2万 | 480.40%1,617万 | -93.95%-4,562.9万 | -2,709.29%-3,399.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
