ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%6,882.2万 | -8.08%3.33億 | -85.66%1,057.1万 | 6.63%1.17億 | 288.62%1.21億 | -42.86%8,440.8万 | -9.53%3.63億 | -23.60%7,369.4万 | 32.13%1.1億 | -82.85%3,113万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.77%3,731.7万 | 13.98%2.08億 | 383.43%8,551.8万 | -98.58%104.1万 | 14.87%8,117.8万 | -41.63%4,002.8万 | -21.11%1.82億 | -131.71%-3,017.3万 | 91.63%7,321万 | -26.45%7,067.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.96%637.8万 | 23.20%2,571.7万 | 9.75%652.6万 | 11.18%629.6万 | 26.47%604万 | 52.67%685.5万 | 53.15%2,087.5万 | 207.92%594.6万 | 17.88%566.3万 | 30.21%477.6万 |
| 繰延税金 | ---- | -120.70%-1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.72%-6,035.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -10.18%3,547万 | 12.51%1.41億 | -97.09%307.6万 | 1,006.93%9,429.9万 | -51.31%381.6万 | 1,231.80%3,948.8万 | 334.54%1.25億 | 1,056.91%1.06億 | -40.86%851.9万 | -55.52%783.7万 |
| 運転資金の増減額 | -58.16%-2,945.6万 | -9.17%-1,397.3万 | -8.80%2,435.4万 | -68.83%-2,474.7万 | 108.21%504.4万 | -150.87%-1,862.4万 | 67.19%-1,279.9万 | 199.17%2,670.4万 | 16.90%-1,465.8万 | -720.80%-6,145.9万 |
| -売掛金増減額 | 83.47%-317万 | -133.84%-2,262.3万 | 27,370.73%1,118.1万 | -176.68%-1,548.7万 | 101.91%86.1万 | -120.89%-1,917.8万 | 154.65%6,684.9万 | 99.96%-4.1万 | 358.57%2,019.7万 | -938.76%-4,510万 |
| -在庫増減額 | 120.49%171.5万 | -11.08%-1,297.7万 | 182.62%152.6万 | -11.49%-168.8万 | 7.43%-444.5万 | -137.78%-837万 | 11.55%-1,168.3万 | -113.44%-184.7万 | 92.00%-151.4万 | 19.02%-480.2万 |
| -前払費用増減額 | -2.86%1,007.5万 | -5.54%-2,982.4万 | -566.98%-3,225.4万 | 33.07%-611.8万 | 91.86%-182.4万 | 387.71%1,037.2万 | 29.13%-2,825.9万 | 144.21%690.7万 | 23.54%-914.1万 | -58.24%-2,242万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,529.56%-3,807.6万 | 246.66%5,459.1万 | 94.64%4,704.1万 | 92.32%-199.9万 | -4.58%1,099.7万 | 96.91%-144.8万 | -129.69%-3,722.3万 | -68.85%2,416.8万 | -237.17%-2,603.1万 | -59.84%1,152.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -26.46%-314万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.56%-248.3万 | ---- | ---- | 83.76%-66.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%6,882.2万 | -8.08%3.33億 | -85.66%1,057.1万 | 6.63%1.17億 | 288.62%1.21億 | -42.86%8,440.8万 | -9.53%3.63億 | -23.60%7,369.4万 | 32.13%1.1億 | -82.85%3,113万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 325.43%1.12億 | 94.86%-2,695.5万 | 125.12%6,173.7万 | 150.30%3,468.5万 | 45.40%-7,378.5万 | 33.47%-4,959.2万 | -1,122.87%-5.24億 | -1,782.67%-2.46億 | -224.64%-6,895.1万 | -90.76%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.40%-969.1万 | -46.07%-4,046.9万 | -35.18%-1,313.5万 | -85.86%-937.3万 | 19.08%-593.7万 | -114.37%-1,202.4万 | 48.91%-2,770.6万 | -63.04%-971.7万 | 65.21%-504.3万 | 63.70%-733.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 76.71%-850万 | -10.61%-1.23億 | --0 | -2,716.67%-8,450万 | 70.00%-150万 | ---3,650万 | -1,007.50%-1.11億 | ---1.03億 | ---300万 | ---500万 |
| 投資商品取引の純額 | 12,270.79%1.3億 | 135.24%1.36億 | 156.16%7,487.2万 | 311.07%1.29億 | 45.97%-6,634.8万 | 98.45%-106.8万 | -1,908.53%-3.86億 | -4,689.16%-1.33億 | -803.41%-6,090.8万 | -142.53%-1.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 325.43%1.12億 | 94.86%-2,695.5万 | 125.12%6,173.7万 | 150.30%3,468.5万 | 45.40%-7,378.5万 | 33.47%-4,959.2万 | -1,122.87%-5.24億 | -1,782.67%-2.46億 | -224.64%-6,895.1万 | -90.76%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,113.26%-1.84億 | -93,282.94%-5.46億 | -10,193.21%-2.06億 | -10,678.85%-2.2億 | -2,922.07%-1.25億 | 2,137.07%458.6万 | 103.96%58.6万 | 88.87%-200.3万 | 29.26%-203.8万 | -49.31%442.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.85億 | ---5.5億 | ---2.09億 | ---2.17億 | ---1.24億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.41%831.5万 | 40.03%3,344.8万 | 74.97%910.9万 | 139.43%691.7万 | -5.70%1,027.9万 | 46.04%714.3万 | -1.73%2,388.6万 | -14.16%520.6万 | 4.86%288.9万 | -14.15%1,090万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -173.29%-698.8万 | -24.99%-2,912.2万 | 16.96%-598.6万 | -97.83%-974.7万 | -67.21%-1,083.2万 | 45.43%-255.7万 | 40.42%-2,330万 | 70.04%-720.9万 | 12.58%-492.7万 | -63.09%-647.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,113.26%-1.84億 | -93,282.94%-5.46億 | -10,193.21%-2.06億 | -10,678.85%-2.2億 | -2,922.07%-1.25億 | 2,137.07%458.6万 | 103.96%58.6万 | 88.87%-200.3万 | 29.26%-203.8万 | -49.31%442.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.68%2.63億 | -24.28%5.03億 | -41.36%3.97億 | -27.16%4.64億 | -26.48%5.42億 | -24.28%5.03億 | 106.97%6.64億 | 13.08%6.77億 | 18.24%6.38億 | 75.57%7.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.71%-343.3万 | -48.67%-2.4億 | 23.11%-1.34億 | -273.02%-6,762.1万 | 22.08%-7,759.9万 | -46.31%3,940.2万 | -146.98%-1.61億 | -366.18%-1.74億 | -33.97%3,908.2万 | -183.42%-9,959万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.12%2.6億 | -47.68%2.63億 | -47.68%2.63億 | -41.36%3.97億 | -27.16%4.64億 | -26.48%5.42億 | -24.28%5.03億 | -24.28%5.03億 | 13.08%6.77億 | 18.24%6.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.10%5,063.1万 | -24.00%1.7億 | 93.39%-256.4万 | -76.97%2,349.4万 | 504.17%1.14億 | -74.75%3,588.4万 | -33.40%2.24億 | -148.17%-3,877.3万 | 48.27%1.02億 | -88.35%1,879.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
