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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.96%9.92億 | -3.43%47.03億 | 93.55%14.11億 | 69.92%15.31億 | -12.41%12.77億 | -72.84%4.84億 | 61.69%48.7億 | 164.57%7.29億 | -70.00%9.01億 | -39.22%14.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.64%6.58億 | 7.23%23.28億 | 42.82%6.17億 | 3.40%6.99億 | -26.24%3.43億 | 11.87%6.69億 | 18.70%21.71億 | 11.34%4.32億 | -45.04%6.76億 | -2.11%4.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---100万 | -91.67%1,200万 | -250.00%-900万 | --1,700万 | ---- | ---- | 110.63%1.44億 | -98.57%600万 | --0 | 97.69%-1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.33%8.8億 | 0.65%27.86億 | 5.84%7.07億 | 43.09%3.52億 | 4.46%8.67億 | -16.02%8.6億 | -56.98%27.68億 | -37.86%6.68億 | -79.13%2.46億 | -60.02%8.3億 |
| 繰延税金 | -59.29%4,600万 | 25.10%3.19億 | 11,000.00%1.09億 | 2.65%1.16億 | -157.58%-1,900万 | 2.73%1.13億 | 1,316.67%2.55億 | -101.59%-100万 | -4.24%1.13億 | 257.14%3,300万 |
| その他の非現金項目 | 83.59%-6,500万 | -93.63%1.1億 | 42.86%9,000万 | 58.64%5.14億 | -116.90%-9,800万 | -152.04%-3.96億 | 1,352.17%17.28億 | 103.13%6,300万 | -82.06%3.24億 | 19.10%5.8億 |
| 運転資金の増減額 | 30.97%-5.26億 | 62.30%-8.52億 | 76.64%-1.03億 | 66.87%-1.67億 | 139.82%1.8億 | 11.70%-7.62億 | 49.64%-22.6億 | 61.62%-4.41億 | 30.48%-5.04億 | -8.65%-4.52億 |
| -売掛金増減額 | -391.51%-3.09億 | 96.97%-3,700万 | 31.21%-1.19億 | -20.08%-3.05億 | 434.52%2.81億 | 114.91%1.06億 | -73.83%-12.22億 | 61.47%-1.73億 | -6.72%-2.54億 | -123.60%-8,400万 |
| -在庫増減額 | -88.24%1,200万 | 62.81%-4,500万 | ---3,700万 | 60.90%-5,200万 | 48.67%-5,800万 | -18.40%1.02億 | 14.18%-1.21億 | --0 | -30.39%-1.33億 | -48.68%-1.13億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.62%-2.38億 | -110.88%-1.43億 | -36.66%3.11億 | 0.36%2.8億 | -199.60%-2.52億 | -265.64%-4.82億 | 71.32%13.14億 | 18.89%4.91億 | -36.73%2.79億 | 184.27%2.53億 |
| -その他運転資金の変動 | 101.84%900万 | 71.90%-6.27億 | 66.01%-2.58億 | 77.27%-9,000万 | 141.14%2.09億 | 14.08%-4.88億 | 49.42%-22.31億 | 29.26%-7.59億 | 52.06%-3.96億 | 35.29%-5.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.96%9.92億 | -3.43%47.03億 | 93.55%14.11億 | 69.92%15.31億 | -12.41%12.77億 | -72.84%4.84億 | 61.69%48.7億 | 164.57%7.29億 | -70.00%9.01億 | -39.22%14.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%-17.67億 | -5.51%-73.75億 | 7.19%-18.6億 | -12.20%-18.4億 | -18.14%-18.04億 | -2.86%-18.71億 | -110.73%-69.9億 | -81.19%-20.04億 | -60.63%-16.4億 | -18.83%-15.27億 |
| 資本支出 | 6.06%-17.67億 | -3.65%-74.08億 | 5.08%-18.68億 | -10.94%-18.55億 | -13.82%-18.04億 | 2.13%-18.81億 | 10.45%-71.47億 | 2.14%-19.68億 | 13.37%-16.72億 | 16.58%-15.85億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 80.14%-2,800万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -82.16%3,300万 | 122.22%800万 | -53.13%1,500万 | --0 | -92.37%1,000万 | -96.15%1.85億 | -103.95%-3,600万 | -96.61%3,200万 | -91.52%5,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.56%-17.67億 | -5.51%-73.75億 | 7.19%-18.6億 | -12.20%-18.4億 | -18.14%-18.04億 | -2.86%-18.71億 | -110.73%-69.9億 | -81.19%-20.04億 | -60.63%-16.4億 | -18.83%-15.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.84%9.82億 | 68.64%26.83億 | -44.78%6.03億 | 25.57%2.21億 | 143.82%4.79億 | -2.54%13.8億 | 109.89%15.91億 | 195.14%10.92億 | 134.71%1.76億 | 24.04%-10.93億 |
| 借入金純額 | -21.31%14.07億 | -19.37%40.49億 | -41.06%8.24億 | 2,639.13%5.84億 | 214.04%8.53億 | -59.32%17.88億 | 59.94%50.22億 | 95.25%13.98億 | -103.01%-2,300万 | 29.70%-7.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -75.13%1.4億 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | --5.63億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.42%-3.81億 | -7.42%-14.33億 | -7.16%-3.59億 | -6.25%-3.57億 | -8.46%-3.59億 | -7.83%-3.58億 | 10.89%-13.34億 | 10.90%-3.35億 | 10.16%-3.36億 | 11.26%-3.31億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.00%1,100万 | 13.89%4,100万 | 10.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 12.50%900万 | 11.11%1,000万 | -55.00%3,600万 | -41.18%1,000万 | -43.75%900万 | -50.00%800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.33%-5,500万 | 95.77%-1.14億 | -168.42%-1,300万 | 54.05%-1,700万 | -9.09%-2,400万 | 97.74%-6,000万 | -179.38%-26.96億 | 46.15%1,900万 | 95.95%-3,700万 | -22.22%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.84%9.82億 | 68.64%26.83億 | -44.78%6.03億 | 25.57%2.21億 | 143.82%4.79億 | -2.54%13.8億 | 109.89%15.91億 | 195.14%10.92億 | 134.71%1.76億 | 24.04%-10.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.01%11.01億 | -32.67%10.9億 | -25.61%9.47億 | -43.63%10.35億 | -63.88%10.83億 | -32.67%10.9億 | 38.85%16.19億 | -63.46%12.73億 | -8.61%18.36億 | 28.45%29.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,057.14%2.07億 | 102.08%1,100万 | 184.15%1.54億 | 84.37%-8,800万 | 95.87%-4,800万 | -100.51%-700万 | -216.78%-5.29億 | 90.19%-1.83億 | -138.17%-5.63億 | -257.54%-11.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.78%13.08億 | 1.01%11.01億 | 1.01%11.01億 | -25.61%9.47億 | -43.63%10.35億 | -63.88%10.83億 | -32.67%10.9億 | -32.67%10.9億 | -63.46%12.73億 | -8.61%18.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.52%-7.75億 | -18.80%-27.05億 | 63.12%-4.57億 | 57.98%-3.24億 | -314.96%-5.27億 | -897.86%-13.97億 | 54.18%-22.77億 | 60.54%-12.39億 | -171.85%-7.71億 | -125.45%-1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
