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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.39%-8,231.1万 | 169.83%1.56億 | 33.65%6,954.9万 | 159.52%2,436.1万 | 264.86%1億 | 78.01%-3,821.5万 | -118.67%-2.24億 | 311.77%5,203.7万 | -0.37%-4,092.6万 | -251.02%-6,091.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.65%-1.1億 | 67.26%-2.04億 | 61.04%-4,976.6万 | 100.53%79.4万 | 51.21%-8,102.6万 | 59.02%-7,415.1万 | -4.68%-6.24億 | 42.09%-1.28億 | 10.89%-1.49億 | 6.13%-1.66億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.06%241.8万 | -141.18%-1,442.2万 | -89.30%126万 | --0 | ---836.7万 | -2,378.82%-731.5万 | 218.93%3,501.8万 | 9,170.87%1,177.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.44%5,394.3万 | 4.58%2.07億 | 9.48%5,417.2万 | 7.59%5,225.4万 | -2.74%5,043.9万 | 4.40%4,974.3万 | 9.54%1.98億 | 9.65%4,948.1万 | 5.13%4,856.9万 | 14.43%5,186.1万 |
| 繰延税金 | 42.51%179.7万 | 91.98%-95.5万 | 73.54%-67.6万 | 78.42%-95.1万 | 80.55%-58.9万 | 165.95%126.1万 | 95.30%-1,190.1万 | 42.62%-255.5万 | -4.73%-440.6万 | -119.58%-302.8万 |
| その他の非現金項目 | 11,245.76%1,315.2万 | -264.90%-6,255.4万 | -173.49%-505.1万 | -1,410.76%-7,055.8万 | 211.81%1,317.3万 | 99.33%-11.8万 | -108.36%-1,714.3万 | 49.84%687.3万 | -45.96%538.3万 | -124.99%-1,178.2万 |
| 運転資金の増減額 | -90.36%-1.08億 | 98.70%-34.2万 | -61.01%2,665.5万 | -24.83%-2,457.2万 | 5,610.18%5,441.8万 | 25.21%-5,684.3万 | -123.74%-2,637.7万 | -27.17%6,835.7万 | -23.30%-1,968.4万 | -98.66%95.3万 |
| -売掛金増減額 | -47.58%-3,753.6万 | -171.07%-4,341.6万 | -109.39%-311万 | -643.77%-1,981.4万 | -74.80%494.2万 | -330.80%-2,543.4万 | 142.89%6,108.8万 | -15.48%3,312万 | 88.43%-266.4万 | -38.61%1,961.2万 |
| -在庫増減額 | 81.72%-106.5万 | 41.88%-769万 | 252.69%538.4万 | -214.80%-54.3万 | -202.80%-670.4万 | 26.83%-582.7万 | -43.49%-1,323.1万 | 56.63%-352.6万 | 108.83%47.3万 | -313.91%-221.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,010.96%-5,351.5万 | 258.59%8,275万 | -14.62%3,166.6万 | 123.47%233万 | 503.06%5,357.1万 | 92.71%-481.7万 | -130.73%-5,218万 | -64.83%3,708.8万 | -126.69%-992.9万 | -130.91%-1,329.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 51.65%-658.6万 | -13,730.95%-1,161.8万 | -264.67%-793.2万 | 907.89%593.8万 | 62.98%399.8万 | -105.80%-1,362.2万 | ---8.4万 | --481.7万 | ---73.5万 | --245.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.10%-950.7万 | 7.29%-2,036.8万 | 120.59%64.7万 | -82.79%-1,248.3万 | 75.23%-138.9万 | -11.75%-714.3万 | -31.68%-2,197万 | 35.23%-314.2万 | -44.10%-682.9万 | -41.06%-560.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.39%-8,231.1万 | 169.83%1.56億 | 33.65%6,954.9万 | 159.52%2,436.1万 | 264.86%1億 | 78.01%-3,821.5万 | -118.67%-2.24億 | 311.77%5,203.7万 | -0.37%-4,092.6万 | -251.02%-6,091.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.70%-1.71億 | -32.93%4,967.9万 | -14.80%-6,676.7万 | -150.72%-3,296.9万 | 206.91%6,647.4万 | 82.04%8,294.1万 | 106.84%7,406.6万 | -174.15%-5,815.9万 | 232.01%6,500.5万 | 102.73%2,165.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.23%-3,764.9万 | 42.09%-1.24億 | 52.08%-3,492.2万 | 43.57%-2,518.7万 | 45.17%-3,472.1万 | 12.68%-2,936万 | -57.96%-2.14億 | -22.70%-7,287.6万 | -14.84%-4,463.7万 | -157.59%-6,332.6万 |
| 事業取引の純額 | 46.38%-23.7万 | -19.94%-6,897.7万 | 29.92%-2,198.3万 | -25,413.13%-4,082.1万 | 76.90%-573.1万 | 62.29%-44.2万 | 88.89%-5,750.9万 | 64.63%-3,136.7万 | 95.50%-16万 | 65.69%-2,481万 |
| 投資商品取引の純額 | -218.28%-1.33億 | -24.41%2.43億 | -121.17%-986.2万 | -61.33%3,278.9万 | -2.20%1.07億 | 40.29%1.13億 | 186.98%3.22億 | -79.48%4,658.4万 | 1,343.80%8,480.2万 | 116.55%1.1億 |
| その他の投資活動純額 | ---20.5万 | -101.02%-25万 | --0 | -99.00%25万 | ---- | ---- | 141.57%2,445.1万 | 0.00%-50万 | --2,500万 | 99.87%-4.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.70%-1.71億 | -32.93%4,967.9万 | -14.80%-6,676.7万 | -150.72%-3,296.9万 | 206.91%6,647.4万 | 82.04%8,294.1万 | 106.84%7,406.6万 | -174.15%-5,815.9万 | 232.01%6,500.5万 | 102.73%2,165.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.25%-300.2万 | 108.89%1.6億 | -0.65%1,003.7万 | -60.85%9.2万 | -74.70%1,604.1万 | 4,784.68%1.34億 | 802.80%7,648.5万 | 182.84%1,010.3万 | 190.12%23.5万 | 375.28%6,341.2万 |
| 借入金純額 | --0 | 175.95%1.38億 | --0 | --0 | --0 | --1.38億 | 310.54%5,000万 | --0 | --0 | --5,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -246.06%-140.8万 | -1.48%3,154.1万 | 16.96%1,230.4万 | 14.45%107.7万 | 5.68%1,719.6万 | -77.49%96.4万 | -14.64%3,201.5万 | -13.04%1,052万 | -46.38%94.1万 | 9.24%1,627.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.17%-159.4万 | -76.33%-975.1万 | -443.65%-226.7万 | -39.52%-98.5万 | 59.62%-115.5万 | -245.44%-534.4万 | -4.62%-553万 | 23.35%-41.7万 | 57.83%-70.6万 | -84.04%-286万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.25%-300.2万 | 108.89%1.6億 | -0.65%1,003.7万 | -60.85%9.2万 | -74.70%1,604.1万 | 4,784.68%1.34億 | 802.80%7,648.5万 | 182.84%1,010.3万 | 190.12%23.5万 | 375.28%6,341.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151.11%6.1億 | -23.11%2.43億 | 152.50%5.95億 | 182.92%6.05億 | 121.84%4.22億 | -23.11%2.43億 | -78.83%3.16億 | -14.04%2.36億 | -41.29%2.14億 | -82.78%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.98%-2.57億 | 600.72%3.66億 | 222.00%1,281.9万 | -135.03%-851.6万 | 657.35%1.83億 | 242.14%1.78億 | 93.79%-7,300.8万 | -90.45%398.1万 | 127.03%2,431.4万 | 103.26%2,415.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -307.27%-114万 | 4,303.33%132.1万 | -39.27%194.7万 | 49.16%-123.5万 | 111.57%5.9万 | 332.07%55万 | 30.43%3万 | 13,839.13%320.6万 | ---242.9万 | ---51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.57%3.52億 | 151.11%6.1億 | 151.11%6.1億 | 152.50%5.95億 | 182.92%6.05億 | 121.84%4.22億 | -23.11%2.43億 | -23.11%2.43億 | -14.04%2.36億 | -41.29%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.52%-1.2億 | 107.29%3,192.9万 | 266.16%3,462.7万 | 99.03%-82.6万 | 152.88%6,570.3万 | 67.41%-6,757.5万 | -84.04%-4.38億 | 75.18%-2,083.9万 | -7.43%-8,556.3万 | -888.69%-1.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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