ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.56%-1.5億 | 91.70%-482.98万 | 21.20%-3,819.02万 | -198.31%-5,305.68万 | -161.48%-5,373.66万 | -709.53%-7,323.52万 | -204.94%-5,818.78万 | -1,092.31%-4,846.49万 | 208.54%5,396.86万 | -66.54%-2,055.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.32%-2.06億 | 8.95%-6,120.29万 | 3.68%-3,745.11万 | -40.32%-5,486.15万 | -111.91%-5,296.87万 | -124.42%-1.7億 | -114.21%-6,722.04万 | -371.95%-3,888.23万 | -41.07%-3,909.73万 | -193.98%-2,499.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 111.65%407.01万 | 2,757.06%433.12万 | 41.58%-333.99万 | 103.15%60.55万 | 125.13%247.33万 | -2,476.75%-3,493.24万 | -182.80%-16.3万 | -368.64%-571.72万 | -1,300.16%-1,921.21万 | -2,003.99%-984.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 72.79%1,983.21万 | 60.16%620.98万 | 108.18%505.81万 | 89.05%468.15万 | 44.12%388.27万 | 103.30%1,147.75万 | 48.80%387.73万 | 34.89%242.97万 | 255.22%247.63万 | 397.49%269.42万 |
| 繰延税金 | -44.55%-686.25万 | 0.02%-156.36万 | -43.84%-95.24万 | -57.18%-190.29万 | -86.40%-244.36万 | -112.81%-474.76万 | -235.14%-156.39万 | 15.14%-66.21万 | -85.85%-121.06万 | -294.12%-131.1万 |
| その他の非現金項目 | -113.44%-1,381.16万 | 41.72%-218.05万 | -115.30%-487.05万 | -853.96%-422.91万 | -10,606.50%-253.15万 | -49.55%-647.09万 | -18,163.02%-374.17万 | -1,163.83%-226.22万 | -10,041.93%-44.33万 | 99.48%-2.36万 |
| 運転資金の増減額 | -131.05%-2,681.18万 | 520.17%1,065.36万 | 61.79%-554.55万 | -108.64%-858.5万 | -685.12%-2,333.48万 | 67.08%8,634.77万 | -156.85%-253.56万 | -387.09%-1,451.16万 | 132.38%9,940.68万 | 753.48%398.81万 |
| -売掛金増減額 | -6.58%-888.93万 | 411.69%1,496.35万 | -1,338.32%-2,159万 | -98.79%131.03万 | 96.77%-357.31万 | -49.09%-834.07万 | -176.60%-480.08万 | 86.79%-150.11万 | 17,666.95%1.09億 | -9,857.75%-1.11億 |
| -在庫増減額 | -82.97%6.37万 | -98.58%2,690.4548 | 96.47%-2,060.5979 | -99.58%1,139.5824 | 296.43%6.19万 | 250.58%37.4万 | 191.77%18.97万 | -40.12%-5.83万 | --27.41万 | ---3.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.49%-1,096.7万 | -191.72%-715.3万 | 312.27%1,090.54万 | -153.22%-425.03万 | -178.34%-1,046.91万 | 241.06%3,179.32万 | 296.34%779.87万 | -58.21%264.52万 | 111.14%798.6万 | 319.96%1,336.32万 |
| -その他運転資金の変動 | -111.23%-701.92万 | 149.63%284.04万 | 132.96%514.11万 | 67.56%-564.62万 | -109.24%-935.45万 | 29.71%6,252.13万 | -341.28%-572.32万 | -254.00%-1,559.74万 | -145.35%-1,740.6万 | 3,875.55%1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.56%-1.5億 | 91.70%-482.98万 | 21.20%-3,819.02万 | -198.31%-5,305.68万 | -161.48%-5,373.66万 | -709.53%-7,323.52万 | -204.94%-5,818.78万 | -1,092.31%-4,846.49万 | 208.54%5,396.86万 | -66.54%-2,055.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.54%-2,740.29万 | 1,121.67%1.84億 | -5,672.38%-1.26億 | 192.11%1.17億 | -3,471.09%-2.02億 | -314.09%-1.48億 | -665.07%-1,799.05万 | 107.88%225.91万 | -6,005.70%-1.27億 | -105.93%-566.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.41%-3,370.49万 | 37.25%-539.63万 | 44.59%-401.08万 | -51.85%-848.69万 | -179.14%-1,581.09万 | -255.53%-2,709.15万 | -289.80%-860.02万 | -181.68%-723.82万 | -811.29%-558.89万 | -153.91%-566.42万 |
| 無形資産取引の純額 | -297.22%-25.48万 | -40.28%-2.42万 | -2,373.60%-9.19万 | -169.23%-13.01万 | -229.99%-8,669.5896 | 96.74%-6.41万 | -70.13%-1.72万 | 100.21%4,040.0268 | -39,050.92%-4.83万 | 85.30%-2,627.1888 |
| 事業取引の純額 | -694.70%-232.74万 | -3,682.83%-85.6万 | -444.56%-68.56万 | 90.16%-1.42万 | ---77.16万 | 98.88%-29.29万 | 83.25%-2.26万 | 99.48%-12.59万 | 90.17%-14.43万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 107.34%888.42万 | 2,132.83%1.9億 | -1,358.90%-1.21億 | 203.62%1.26億 | ---1.86億 | ---1.21億 | ---935.05万 | --961.91万 | ---1.21億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.54%-2,740.29万 | 1,121.67%1.84億 | -5,672.38%-1.26億 | 192.11%1.17億 | -3,471.09%-2.02億 | -314.09%-1.48億 | -665.07%-1,799.05万 | 107.88%225.91万 | -6,005.70%-1.27億 | -105.93%-566.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.51%-433万 | -24.84%-125.29万 | -627.07%-105.52万 | -517.59%-111.78万 | 74.23%-90.41万 | -100.67%-483.84万 | -100.21%-100.36万 | 98.17%-14.51万 | -100.08%-18.1万 | -112.19%-350.86万 |
| 借入金純額 | -93.23%-406.88万 | -39.22%-110.65万 | -192.06%-107.3万 | -125.06%-97.67万 | -79.09%-91.28万 | -77.10%-210.57万 | -121.23%-79.47万 | -1.49%-36.74万 | -84.27%-43.4万 | -119.41%-50.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%4.84万 | 360.18%1.55万 | 383.55%1.28万 | -50.05%1.15万 | --8,669.5896 | -100.00%2.9万 | -100.00%3,360.8141 | 100.03%2,639.1472 | -99.99%2.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.79%-30.96万 | 23.71%-16.19万 | -97.73%4,986.6469 | ---- | ---- | ---276.17万 | ---21.23万 | --21.96万 | --22.99万 | ---299.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.51%-433万 | -24.84%-125.29万 | -627.07%-105.52万 | -517.59%-111.78万 | 74.23%-90.41万 | -100.67%-483.84万 | -100.21%-100.36万 | 98.17%-14.51万 | -100.08%-18.1万 | -112.19%-350.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.25%5.15億 | -74.07%1.33億 | -48.56%3.13億 | -66.34%2.42億 | -32.15%5.01億 | 705.47%6.8億 | 68.23%5.14億 | 79.07%6.09億 | 621.10%7.19億 | 758.46%7.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.86%-1.82億 | 330.26%1.78億 | -256.26%-1.65億 | 185.79%6,287万 | -764.57%-2.57億 | -133.59%-2.27億 | -117.05%-7,718.2万 | -46.16%-4,635.1万 | -130.58%-7,328.25万 | -317.25%-2,972.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.25%-331.47万 | -3,623.53%-229.59万 | -65.29%205.88万 | -105.24%-102.78万 | -120.11%-204.97万 | 29,264.93%3,581.95万 | 143.93%6.52万 | 16,752.32%593.19万 | 697,326.82%1,963.03万 | 148,402.32%1,019.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.49%3.31億 | -32.49%3.31億 | -74.07%1.33億 | -48.56%3.13億 | -66.34%2.42億 | -35.47%4.9億 | -35.47%4.9億 | 68.23%5.14億 | 79.07%6.09億 | 621.10%7.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.06%-1.84億 | 84.66%-1,025.03万 | 24.07%-4,229.29万 | -227.61%-6,167.38万 | -165.30%-6,955.61万 | -438.66%-1億 | -213.66%-6,680.52万 | -15,069.74%-5,569.9万 | 186.35%4,833.14万 | -79.71%-2,621.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
