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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.44%2.66億 | -31.03%14.25億 | 24.93%5.62億 | -44.45%3.82億 | -59.81%2.58億 | -22.03%2.23億 | 76.82%20.66億 | 6.39%4.5億 | 100.97%6.87億 | 952.49%6.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.59%2.85億 | 2.93%11.61億 | -29.04%2.39億 | -2.57%2.88億 | 20.79%3.12億 | 35.68%3.22億 | 29.22%11.28億 | 54.62%3.37億 | 31.00%2.95億 | 14.94%2.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.08%-8,000 | 141.83%322.8万 | -1,437.92%-681.3万 | 100.56%1.2万 | 100.74%7,000 | 338.62%1,002.2万 | 26.34%-771.7万 | 83.58%-44.3万 | 42.19%-212.9万 | 55.49%-94.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.59%5,099.8万 | 2.26%1.63億 | -114.63%-1,139.6万 | 106.47%6,827.7万 | 231.06%7,401.2万 | 22.64%3,256.7万 | 1.95%1.6億 | 92.65%7,787.1万 | -28.06%3,306.9万 | -32.07%2,235.6万 |
| 繰延税金 | -1,233.83%-690.5万 | -11.71%-4,913.9万 | -32.58%-5,022.2万 | -101.04%-1.5万 | 203.82%48.9万 | 108.60%60.9万 | -1,023.73%-4,398.8万 | -1,052.98%-3,788.1万 | 181.11%144.7万 | -120.07%-47.1万 |
| その他の非現金項目 | 67.83%-61.8万 | 121.62%29.3万 | 123.30%149.7万 | -149.12%-92.1万 | -47.72%163.8万 | -3,149.21%-192.1万 | -6,059.09%-135.5万 | -12.82%-642.6万 | 221.20%187.5万 | -40.61%313.3万 |
| 運転資金の増減額 | 39.73%-1.02億 | -106.31%-4,096.6万 | 4,138.29%3.09億 | -106.57%-2,051.2万 | -148.83%-1.6億 | -12,059.76%-1.69億 | 961.40%6.49億 | -93.35%728.4万 | 349.79%3.12億 | 262.40%3.28億 |
| -売掛金増減額 | 200.87%7,581.5万 | -178.01%-1.46億 | 64.72%2.15億 | -147.44%-8,778.7万 | -327.13%-1.98億 | 7.92%-7,516.3万 | 50.62%1.88億 | -35.73%1.31億 | 3,922.91%1.85億 | 82.09%-4,644.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.18%-1.78億 | -77.18%1.05億 | 175.98%9,366.3万 | -47.18%6,727.5万 | -89.76%3,831.4万 | -213.13%-9,394.8万 | 828.20%4.61億 | -31.78%-1.23億 | 71.43%1.27億 | 551.32%3.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.44%2.66億 | -31.03%14.25億 | 24.93%5.62億 | -44.45%3.82億 | -59.81%2.58億 | -22.03%2.23億 | 76.82%20.66億 | 6.39%4.5億 | 100.97%6.87億 | 952.49%6.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.74%-18.72億 | 7.33%-42.47億 | -305.80%-13.5億 | -466.48%-15.57億 | 69.15%-7.07億 | 62.39%-6.33億 | 49.73%-45.83億 | 74.40%-3.33億 | 87.59%-2.75億 | -82.48%-22.93億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -111.07%-1,425.2万 | -78.47%1.29億 | -98.62%679.3万 | -100.05%-4.4万 | -106.79%-699.8万 | 261.71%1.29億 | 714.86%5.97億 | 615.59%4.92億 | 226.71%8,203.7万 | 216.70%1.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -924.68%-23.14億 | -30.22%-2.43億 | 97.69%-408.6万 | -410.17%-2.31億 | 68.25%2.19億 | -5.51%-2.26億 | 96.19%-1.86億 | 60.86%-1.77億 | 105.42%7,461.7万 | 123.05%1.3億 |
| 貸付金の純収益支払い | 136.32%2.44億 | 38.28%-40.56億 | -80.91%-13.56億 | -11.86%-10.8億 | 69.12%-9.48億 | 62.43%-6.71億 | -98.13%-65.71億 | 36.92%-7.5億 | -117.59%-9.66億 | -549.18%-30.68億 |
| その他の投資活動純額 | -1,847.85%-8,814万 | -5,392.65%-1.08億 | -5.71%-305.7万 | -22,731.34%-9,908.8万 | -140.00%-164.5万 | -64.07%-452.5万 | 98.04%-197.2万 | -113.72%-289.2万 | 99.65%-43.4万 | -21.80%411.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.74%-18.72億 | 7.33%-42.47億 | -305.80%-13.5億 | -466.48%-15.57億 | 69.15%-7.07億 | 62.39%-6.33億 | 49.73%-45.83億 | 74.40%-3.33億 | 87.59%-2.75億 | -82.48%-22.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.93%12.02億 | 87.42%39.62億 | -30.04%8.36億 | -397.60%-6.45億 | 423.75%9.14億 | 114.57%28.57億 | -73.02%21.14億 | 1,846.58%11.95億 | -117.74%-1.3億 | -111.00%-2.82億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | ---3.04億 | --0 | ---387.2万 | -98.76%387.2万 | ---3.04億 | --0 | -1,574.65%-3.12億 | --0 | --3.12億 |
| 預金増減額 | 298.61%24.75億 | -94.67%1.44億 | -52.80%9.85億 | -36.66%-5.78億 | 282.78%9.84億 | -178.66%-12.46億 | -67.99%27.09億 | 9,393.96%20.86億 | -154.37%-4.23億 | -117.84%-5.38億 |
| 借入金純額 | -124.39%-10.98億 | 1,892.93%44.99億 | 99.95%-25.1万 | -100.06%-21.6万 | -100.22%-21.8万 | 2,667.51%45億 | 41.28%-2.51億 | -2,349.78%-5.25億 | 1,577.95%3.5億 | 124.61%9,975.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -341.21%-9,614.3万 | 11.04%-1.06億 | -79,429.81%-8,271.1万 | -3,000.00%-18.6万 | 98.77%-123.7万 | -17.17%-2,179.1万 | -658.36%-1.19億 | 46.39%-10.4万 | 97.64%-6,000 | -36,936.90%-1億 |
| 配当金支払総額 | -12.05%-7,930.4万 | -20.22%-2.75億 | -20.07%-6,770.6万 | -20.52%-6,793.4万 | -20.12%-6,813.8万 | -20.16%-7,077.6万 | -20.99%-2.28億 | -20.36%-5,639万 | -20.31%-5,636.8万 | -21.08%-5,672.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 0.94%320.8万 | -5.13%164.5万 | --156.3万 | ---- | ---- | 23.51%317.8万 | 24.48%173.4万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.93%12.02億 | 87.42%39.62億 | -30.04%8.36億 | -397.60%-6.45億 | 423.75%9.14億 | 114.57%28.57億 | -73.02%21.14億 | 1,846.58%11.95億 | -117.74%-1.3億 | -111.00%-2.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.55%46.15億 | -11.02%34.82億 | 110.84%45.61億 | 235.32%63.78億 | 54.19%59.34億 | -11.02%34.82億 | -2.61%39.13億 | -55.42%21.63億 | -68.29%19.02億 | -16.68%38.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.48%-4.03億 | 383.17%11.4億 | -96.34%4,796万 | -743.58%-18.2億 | 124.09%4.65億 | 3,862.55%24.47億 | -254.03%-4.03億 | 238.78%13.12億 | 124.75%2.83億 | -240.89%-19.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.12%-83.3万 | 75.42%-700.2万 | -13.60%584.6万 | 117.01%366.5万 | -49.40%-2,168.2万 | 540.52%516.9万 | -427.45%-2,849.1万 | 31.15%676.6万 | -898.19%-2,155.1万 | -298.84%-1,451.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.04%42.11億 | 32.55%46.15億 | 32.55%46.15億 | 110.84%45.61億 | 235.32%63.78億 | 54.19%59.34億 | -11.02%34.82億 | -11.02%34.82億 | -55.42%21.63億 | -68.29%19.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.44%2.66億 | -31.03%14.25億 | 24.93%5.62億 | -44.45%3.82億 | -59.81%2.58億 | -22.03%2.23億 | 76.82%20.66億 | 6.39%4.5億 | 100.97%6.87億 | 952.49%6.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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