ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 339.83%1.4億 | -675.68%-5,852.99万 | -102.15%-754.56万 | 285.87%3.51億 | -392.77%-1.89億 | -13.77%6,445.43万 | -62.95%7,474.5万 | 674.04%2.02億 | -146.87%-3,514.6万 | -33.70%7,498.12万 |
| その他の非現金項目 | -81.46%98.67万 | -33.48%532.19万 | -12.14%800.07万 | -53.99%910.61万 | 66.16%1,979.25万 | -30.71%1,191.16万 | -19.09%1,719.04万 | -24.34%2,124.51万 | -14.90%2,807.79万 | 26.31%3,299.27万 |
| 運転資金の増減額 | -397.03%-139.74万 | 101.16%47.05万 | -193.78%-4,046.57万 | 15,858.89%4,315万 | 147.02%27.04万 | 87.77%-57.5万 | -194.86%-470.13万 | 13.55%495.61万 | 814.92%436.48万 | 115.43%47.71万 |
| -売掛金増減額 | -221.27%-263.52万 | -140.45%-82.03万 | 29.86%202.79万 | 4,693.72%156.16万 | 78.73%-3.4万 | -1,811.78%-15.98万 | -99.78%9,338 | 103.30%430.18万 | 60.63%211.6万 | 178.01%131.73万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -47.35%1.53万 | 49.07%2.9万 | 217.25%1.95万 | 98.83%-1.66万 | -97,743.63%-141.97万 | -113.13%-1,451 | 199.76%1.11万 | 204.62%3,688 |
| -その他流動資産の変動 | ---25.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.87%-209.6万 | -185.63%-75.98万 | 157.41%88.72万 |
| -その他流動負債の変動 | 117.00%14.75万 | 97.81%-86.78万 | -198.27%-3,953.56万 | 34,743.71%4,023.28万 | 91.32%-11.61万 | 50.73%-133.75万 | -181.47%-271.46万 | 219.36%333.22万 | 162.29%104.34万 | -155.23%-167.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.19%747.53万 | 371.58%4.12億 | -55.01%8,736.61万 | -19.26%1.94億 | 14.81%2.41億 | 198.34%2.09億 | -70.26%7,021.15万 | -14.65%2.36億 | 86.05%2.77億 | 180.07%1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.35%1.25億 | -3,400.00%-2.64億 | 137.24%800万 | 80.15%-2,148.02万 | -41.98%-1.08億 | -223.01%-7,620.35万 | 162.94%6,194.83万 | 18.68%-9,842.93万 | -636.36%-1.21億 | -104.80%-1,643.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,857.94万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,657.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 14.67%-1.27億 | -7.43%-1.49億 | 0.95%-1.39億 | -12.62%-1.4億 | -21.39%-1.25億 | 12.44%-1.03億 | 10.94%-1.17億 | 8.11%-1.32億 | 0.40%-1.43億 | -0.50%-1.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.08%-378.88万 | -212.11%-4.13億 | 18.15%-1.32億 | 30.49%-1.62億 | -3.27%-2.33億 | -307.83%-2.25億 | 75.97%-5,527.13万 | 18.67%-2.3億 | -76.51%-2.83億 | -180.24%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.92%1,340.55万 | -75.38%1,471.79万 | 118.18%5,977.73万 | 39.21%2,739.87万 | -44.75%1,968.12万 | 128.33%3,562.53万 | 63.19%1,560.25万 | -39.50%956.11万 | -42.28%1,580.31万 | 105.03%2,737.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.89%368.64万 | 97.09%-131.24万 | -239.16%-4,505.94万 | 319.55%3,237.85万 | 148.40%771.75万 | -206.72%-1,594.41万 | 147.30%1,494.02万 | 196.79%604.14万 | 46.07%-624.2万 | -182.53%-1,157.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.50%1,709.19万 | -8.92%1,340.55万 | -75.38%1,471.79万 | 118.18%5,977.73万 | 39.21%2,739.87万 | -35.56%1,968.12万 | 95.76%3,054.27万 | 63.19%1,560.25万 | -39.50%956.11万 | -42.28%1,580.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.19%747.53万 | 371.58%4.12億 | -55.01%8,736.61万 | -19.26%1.94億 | 14.81%2.41億 | 198.34%2.09億 | -70.26%7,021.15万 | -14.65%2.36億 | 86.05%2.77億 | 180.07%1.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
