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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.57%3.17億 | 9.90%19.8億 | 32.17%4.29億 | -5.88%8.37億 | 8.80%3.52億 | 36.89%3.63億 | 33.31%18.02億 | 2.69%3.24億 | 9.54%8.89億 | 27.88%3.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.66%1.26億 | -2.80%7.44億 | 476.42%6,110万 | -17.76%3.55億 | -7.79%1.82億 | 16.00%1.46億 | -14.23%7.65億 | -81.24%1,060万 | -4.71%4.31億 | 4.94%1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.26%-180万 | -1.37%-740万 | -16.67%-210万 | 20.00%-160万 | -28.57%-180万 | 9.52%-190万 | 10.98%-730万 | 14.29%-180万 | 0.00%-200万 | 33.33%-140万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.78%2.92億 | 15.64%11.39億 | 17.74%2.86億 | 16.22%2.9億 | 14.83%2.85億 | 13.77%2.79億 | 3.91%9.85億 | 0.12%2.43億 | 3.40%2.49億 | 7.08%2.48億 |
| 繰延税金 | -507.41%-1,100万 | -327.40%-1,660万 | 25.58%-3,520万 | -62.47%1,790万 | -130.77%-200万 | 575.00%270万 | -92.86%730万 | -1,413.89%-4,730万 | -22.44%4,770万 | -61.99%650万 |
| その他の非現金項目 | -35.00%-270万 | -357.97%-1,780万 | -340.91%-970万 | -731.58%-1,200万 | 78.79%590万 | -151.28%-200万 | 122.40%690万 | 88.48%-220万 | 111.80%190万 | 450.00%330万 |
| 運転資金の増減額 | -36.67%-8,870万 | 1,516.28%1.22億 | 49.34%1.25億 | 18.44%1.86億 | 9.65%-1.24億 | 42.05%-6,490万 | 98.48%-860万 | 178.33%8,350万 | 122.27%1.57億 | 26.69%-1.37億 |
| -売掛金増減額 | -29.20%6,620万 | 191.14%5,450万 | -9.26%6,170万 | -412.20%-1,280万 | 45.64%-8,790万 | 213.76%9,350万 | -185.55%-5,980万 | -37.90%6,800万 | -93.52%410万 | -25.15%-1.62億 |
| -在庫増減額 | 52.16%-2,440万 | 3.03%-1.02億 | 37.33%-3,610万 | -148.37%-1,040万 | 79.32%-490万 | -11.35%-5,100万 | -71.43%-1.06億 | -166.67%-5,760万 | 420.90%2,150万 | 48.14%-2,370万 |
| -前払費用増減額 | -6,833.33%-2,020万 | 4,506.45%1.37億 | 259.90%3,070万 | 31.21%5,760万 | 137.62%4,800万 | 100.63%30万 | 98.97%-310万 | 85.44%-1,920万 | 154.94%4,390万 | 474.07%2,020万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.67%-3,360万 | -262.68%-5,580万 | -17.92%-3,290万 | 86.90%9,420万 | -144.94%-2,710万 | -85.57%-9,000万 | 350.36%3,430万 | -218.22%-2,790万 | -61.99%5,040万 | 436.87%6,030万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,700.00%-1,040万 | -73.21%2,170万 | 144.07%520万 | -94.80%300万 | -38.21%1,310万 | -97.12%40万 | 132.21%8,100万 | -120.63%-1,180万 | 330.60%5,770万 | 748.00%2,120万 |
| -その他流動負債の変動 | -282.64%-4,630万 | -40.66%5,020万 | -55.10%4,310万 | 276.38%1.02億 | -87.76%-8,280万 | -316.07%-1,210万 | 265.56%8,460万 | 215.94%9,600万 | 61.31%2,710万 | -47.49%-4,410万 |
| -その他運転資金の変動 | -233.33%-2,000万 | 142.50%1,700万 | 47.22%5,300万 | 0.00%-4,800万 | 300.00%1,800万 | 68.42%-600万 | -197.56%-4,000万 | -52.63%3,600万 | 30.43%-4,800万 | -123.08%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.57%3.17億 | 9.90%19.8億 | 32.17%4.29億 | -5.88%8.37億 | 8.80%3.52億 | 36.89%3.63億 | 33.31%18.02億 | 2.69%3.24億 | 9.54%8.89億 | 27.88%3.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.37%-5.83億 | -14.85%-24.72億 | -28.97%-6.8億 | 2.36%-4.85億 | -35.63%-8.11億 | 6.47%-4.97億 | -12.46%-21.52億 | 6.66%-5.27億 | -15.15%-4.96億 | -34.90%-5.98億 |
| 固定資産取引の純額 | -17.23%-6.19億 | -7.73%-23.34億 | -22.50%-6.76億 | -11.14%-5.54億 | 2.57%-5.77億 | -0.57%-5.28億 | -9.84%-21.67億 | 4.48%-5.52億 | 1.07%-4.98億 | -39.75%-5.92億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -38.24%-470万 | -1.72%-2,360万 | 7.65%-1,570万 | 80.65%-120万 | -184.62%-330万 | 12.82%-340万 | 45.41%-2,320万 | 42.18%-1,700万 | -24.00%-620万 | 188.64%390万 |
| その他の投資活動純額 | 17.25%4,010万 | 176.80%1.04億 | -71.29%1,200万 | 758.54%7,040万 | -30.61%-1,280万 | 1,366.67%3,420万 | -62.94%3,750万 | -1.65%4,180万 | -89.45%820万 | 35.53%-980万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.37%-5.83億 | -14.85%-24.72億 | -28.97%-6.8億 | 2.36%-4.85億 | -35.63%-8.11億 | 6.47%-4.97億 | -12.46%-21.52億 | 6.66%-5.27億 | -15.15%-4.96億 | -34.90%-5.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.28%3.04億 | 41.43%4.94億 | 17.01%2.38億 | 12.27%-3.42億 | 68.32%4.61億 | -47.67%1.37億 | -21.22%3.49億 | -18.61%2.03億 | 5.63%-3.9億 | 217.19%2.74億 |
| 借入金純額 | 62.06%4.57億 | 19.50%10.7億 | 11.80%3.87億 | 21.76%-2.01億 | 48.17%6.02億 | -29.48%2.82億 | 6.81%8.95億 | -9.76%3.46億 | 10.95%-2.57億 | 283.19%4.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.98%-1.48億 | -6.51%-5.7億 | -4.90%-1.48億 | -7.08%-1.41億 | -7.00%-1.41億 | -7.16%-1.41億 | -7.41%-5.35億 | -7.24%-1.41億 | -7.09%-1.31億 | -7.18%-1.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.02%-570万 | 44.14%-620万 | 43.75%-90万 | 65.00%-70万 | 54.55%-50万 | 35.94%-410万 | -19.35%-1,110万 | 20.00%-160万 | 16.67%-200万 | 38.89%-110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.28%3.04億 | 41.43%4.94億 | 17.01%2.38億 | 12.27%-3.42億 | 68.32%4.61億 | -47.67%1.37億 | -21.22%3.49億 | -18.61%2.03億 | 5.63%-3.9億 | 217.19%2.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.92%2,770万 | -3.82%2,520万 | 65.99%4,100万 | 40.18%3,140万 | 27.93%2,840万 | -3.82%2,520万 | -81.92%2,620万 | -2.37%2,470万 | -61.64%2,240万 | -95.39%2,220万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,078.13%3,770万 | 350.00%250万 | -2,760.00%-1,330万 | 317.39%960万 | 1,400.00%300万 | 180.00%320万 | 99.16%-100万 | -44.44%50万 | 106.95%230万 | 100.05%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.28%6,540万 | 9.92%2,770万 | 9.92%2,770万 | 65.99%4,100万 | 40.18%3,140万 | 27.93%2,840万 | -3.82%2,520万 | -3.82%2,520万 | -2.37%2,470万 | -61.64%2,240万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.83%-3.01億 | 2.96%-3.54億 | -8.74%-2.48億 | -27.60%2.83億 | 16.31%-2.24億 | 36.52%-1.65億 | 41.27%-3.65億 | 13.12%-2.28億 | 26.90%3.91億 | -57.40%-2.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
