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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 124.30%6,370万 | 9.92%2,770万 | 9.92%2,770万 | 65.99%4,100万 | 40.18%3,140万 | 27.93%2,840万 | -3.82%2,520万 | -3.82%2,520万 | -2.37%2,470万 | -61.64%2,240万 |
| -現金及び現金同等物 | 124.30%6,370万 | 9.92%2,770万 | 9.92%2,770万 | 65.99%4,100万 | 40.18%3,140万 | 27.93%2,840万 | -3.82%2,520万 | -3.82%2,520万 | -2.37%2,470万 | -61.64%2,240万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.44%1.75億 | -17.31%2.68億 | -17.31%2.68億 | -11.81%3.45億 | -16.92%3.21億 | 2.57%2.07億 | 30.05%3.25億 | 30.05%3.25億 | -1.81%3.91億 | -15.26%3.87億 |
| -売掛金 | --0 | -70.79%260万 | -70.79%260万 | -34.03%1,570万 | --760万 | -67.59%470万 | -35.04%890万 | -35.04%890万 | -12.18%2,380万 | --0 |
| -未収法人所得税 | --0 | 23.66%1,150万 | 23.66%1,150万 | 98.67%1,490万 | --0 | --0 | -66.79%930万 | -66.79%930万 | -88.15%750万 | -96.36%210万 |
| -その他の売掛金 | -13.67%1.24億 | -15.68%1.69億 | -15.68%1.69億 | -26.76%1.45億 | -24.76%1.6億 | 5.44%1.43億 | 25.02%2.01億 | 25.02%2.01億 | 7.64%1.97億 | -5.74%2.12億 |
| -未収金調整引当金 | 19.21%-1,850万 | 22.93%-2,420万 | 22.93%-2,420万 | 12.96%-2,150万 | 16.61%-2,260万 | 6.15%-2,290万 | 4.56%-3,140万 | 4.56%-3,140万 | -30.00%-2,470万 | -35.50%-2,710万 |
| 棚卸資産 | 10.58%8.01億 | 15.35%7.76億 | 15.35%7.76億 | 20.27%7.4億 | 14.60%7.29億 | 18.18%7.24億 | 18.74%6.73億 | 18.74%6.73億 | 12.88%6.15億 | 18.29%6.37億 |
| 前払費用 | 51.95%6,230万 | 7.32%5,130万 | 7.32%5,130万 | 9.47%5,200万 | 11.47%5,830万 | -8.69%4,100万 | -3.04%4,780万 | -3.04%4,780万 | -55.44%4,750万 | -33.21%5,230万 |
| 制限付き現金 | -0.82%3.62億 | -4.74%3.42億 | -4.74%3.42億 | 0.00%3.95億 | 0.00%3.47億 | 7.99%3.65億 | 12.54%3.59億 | 12.54%3.59億 | 0.00%3.95億 | 6.44%3.47億 |
| その他の流動資産 | -16.18%3.63億 | -21.58%3.24億 | -21.58%3.24億 | -25.20%3.23億 | -27.08%3.48億 | -13.86%4.33億 | -17.42%4.13億 | -17.42%4.13億 | 30.35%4.32億 | 75.06%4.77億 |
| 流動資産合計 | 1.57%18.27億 | -2.87%17.89億 | -2.87%17.89億 | -0.50%18.96億 | -4.52%18.35億 | 4.43%17.98億 | 7.70%18.42億 | 7.70%18.42億 | 5.77%19.06億 | 11.13%19.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.58%239.46億 | 6.52%237.29億 | 6.52%237.29億 | 6.63%232.77億 | 6.31%229.76億 | 5.46%224.68億 | 5.33%222.77億 | 5.33%222.77億 | 5.18%218.29億 | 5.55%216.13億 |
| -有形固定資産総額 | 7.41%374.39億 | 6.31%370.3億 | 6.31%370.3億 | 6.55%361.34億 | 6.31%356.15億 | 5.61%348.57億 | 5.84%348.34億 | 5.84%348.34億 | 5.26%339.12億 | 5.47%335億 |
| -減価償却累計额 | -8.91%-134.93億 | -5.94%-133.02億 | -5.94%-133.02億 | -6.41%-128.57億 | -6.32%-126.39億 | -5.88%-123.89億 | -6.77%-125.56億 | -6.77%-125.56億 | -5.41%-120.82億 | -5.32%-118.87億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 |
| -のれん | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 | 0.00%23.37億 |
| 投資その他の資産 | 16.88%8.06億 | 17.31%7.66億 | 17.31%7.66億 | 15.93%7.11億 | 4.30%7.17億 | -5.96%6.9億 | -15.01%6.53億 | -15.01%6.53億 | -16.19%6.14億 | -5.73%6.88億 |
| その他の非流動資産 | 5.31%5.83億 | 4.77%5.6億 | 4.77%5.6億 | -3.61%5.5億 | -6.63%5.35億 | -5.59%5.54億 | -5.13%5.35億 | -5.13%5.35億 | 2.89%5.7億 | 9.46%5.73億 |
| 非流動資産合計 | 5.53%294.3億 | 5.57%291.87億 | 5.57%291.87億 | 5.04%287.2億 | 4.31%284.42億 | 3.22%278.88億 | 3.12%276.48億 | 3.12%276.48億 | 3.65%273.42億 | 3.76%272.67億 |
| 資産合計 | 5.29%312.56億 | 5.04%309.76億 | 5.04%309.76億 | 4.68%306.16億 | 3.73%302.77億 | 3.29%296.86億 | 3.40%294.9億 | 3.40%294.9億 | 3.78%292.48億 | 4.21%291.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.07%6.21億 | 1.28%7.74億 | 1.28%7.74億 | 3.41%7.58億 | -12.12%6.03億 | -2.52%6.28億 | -3.33%7.64億 | -3.33%7.64億 | -2.37%7.33億 | 16.16%6.87億 |
| -買掛金 | -2.65%3.57億 | 2.68%6.17億 | 2.68%6.17億 | 4.97%4.18億 | -22.03%3.7億 | -7.50%3.66億 | -6.08%6.01億 | -6.08%6.01億 | -8.88%3.98億 | 21.62%4.74億 |
| -未払い法人所得税 | 1.15%2.65億 | -3.87%1.57億 | -3.87%1.57億 | 1.55%3.4億 | 10.04%2.34億 | 5.44%2.62億 | 8.38%1.63億 | 8.38%1.63億 | 6.69%3.35億 | 5.57%2.12億 |
| 当期の未払費用 | 44.96%1.77億 | 7.96%1.34億 | 7.96%1.34億 | 38.37%1.23億 | 9.22%1.01億 | -14.79%1.22億 | 4.63%1.24億 | 4.63%1.24億 | -25.17%8,860万 | -2.33%9,220万 |
| 現行支給額 | 7.30%4,260万 | -0.25%4,030万 | -0.25%4,030万 | 127.22%4,090万 | 118.92%4,050万 | 108.95%3,970万 | 107.18%4,040万 | 107.18%4,040万 | -32.08%1,800万 | -35.54%1,850万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.47%19.72億 | -1.72%20.94億 | -1.72%20.94億 | 40.38%34.63億 | 3.03%28.08億 | -2.77%22.53億 | 14.07%21.3億 | 14.07%21.3億 | 65.90%24.67億 | 59.18%27.25億 |
| -短期借入金 | -12.47%19.72億 | -1.72%20.94億 | -1.72%20.94億 | 40.38%34.63億 | 3.03%28.08億 | -2.77%22.53億 | 14.07%21.3億 | 14.07%21.3億 | 65.90%24.67億 | 59.18%27.25億 |
| その他の流動負債 | -13.67%3.2億 | 11.98%3.96億 | 11.98%3.96億 | 22.14%3.58億 | 30.73%3.45億 | 70.72%3.71億 | 38.58%3.54億 | 38.58%3.54億 | 23.61%2.93億 | 20.86%2.64億 |
| 流動負債合計 | -7.98%31.9億 | 0.54%35.13億 | 0.54%35.13億 | 30.99%48.1億 | 2.38%39.52億 | 2.21%34.66億 | 12.60%34.94億 | 12.60%34.94億 | 37.49%36.72億 | 42.75%38.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 4.06%11.7億 | 4.49%11.63億 | 4.49%11.63億 | 19.60%11.55億 | 19.18%11.44億 | 18.23%11.24億 | 18.31%11.13億 | 18.31%11.13億 | 4.99%9.66億 | 3.56%9.6億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.46%116.58億 | 11.59%110.53億 | 11.59%110.53億 | 1.09%92.98億 | 9.79%100.97億 | 9.19%100.97億 | 6.54%99.06億 | 6.54%99.06億 | -1.08%91.97億 | -1.08%91.97億 |
| -長期借入金 | 15.46%116.58億 | 11.59%110.53億 | 11.59%110.53億 | 1.09%92.98億 | 9.79%100.97億 | 9.19%100.97億 | 6.54%99.06億 | 6.54%99.06億 | -1.08%91.97億 | -1.08%91.97億 |
| 繰延負債 | 4.42%21.17億 | 5.07%20.98億 | 5.07%20.98億 | 5.78%20.97億 | 7.34%20.54億 | 7.53%20.28億 | 7.23%19.97億 | 7.23%19.97億 | 8.35%19.82億 | 9.64%19.14億 |
| 従業員福利厚生費 | -1.18%4.75億 | 1.24%4.64億 | 1.24%4.64億 | -47.17%4.7億 | -42.19%5.12億 | -45.60%4.81億 | -47.86%4.58億 | -47.86%4.58億 | -10.05%8.89億 | -22.03%8.86億 |
| その他の非流動性負債 | -0.99%4.6億 | -0.99%4.58億 | -0.99%4.58億 | -6.37%4.53億 | -4.15%4.64億 | -5.59%4.64億 | -5.88%4.63億 | -5.88%4.63億 | -0.86%4.83億 | -1.35%4.84億 |
| 非流動負債合計 | 10.08%184.02億 | 7.73%177.79億 | 7.73%177.79億 | 0.49%160.39億 | 4.72%167.75億 | 3.77%167.18億 | 2.02%165.03億 | 2.02%165.03億 | -1.48%159.6億 | -1.90%160.18億 |
| 負債合計 | 6.98%215.92億 | 6.47%212.91億 | 6.47%212.91億 | 6.19%208.48億 | 4.27%207.26億 | 3.50%201.84億 | 3.72%199.97億 | 3.72%199.97億 | 4.04%196.32億 | 4.45%198.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.18%72.35億 | 0.21%72.35億 | 0.21%72.35億 | 0.21%72.32億 | 0.23%72.29億 | 0.22%72.22億 | 0.20%72.2億 | 0.20%72.2億 | 0.21%72.17億 | 0.21%72.13億 |
| -普通株式 | 0.18%72.35億 | 0.21%72.35億 | 0.21%72.35億 | 0.21%72.32億 | 0.23%72.29億 | 0.22%72.22億 | 0.20%72.2億 | 0.20%72.2億 | 0.21%72.17億 | 0.21%72.13億 |
| 利益剰余金 | 5.76%24.32億 | 6.93%24.58億 | 6.93%24.58億 | 4.76%25.48億 | 9.45%23.38億 | 10.93%23億 | 10.35%22.99億 | 10.35%22.99億 | 12.53%24.32億 | 16.40%21.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.76%-2,830万 | 14.20%-2,960万 | 14.20%-2,960万 | 23.37%-3,050万 | 22.57%-3,190万 | 22.07%-3,320万 | 21.59%-3,450万 | 21.59%-3,450万 | 12.14%-3,980万 | 11.59%-4,120万 |
| 株主資本 | 1.58%96.39億 | 1.89%96.63億 | 1.89%96.63億 | 1.46%97.49億 | 2.45%95.35億 | 2.73%94.89億 | 2.59%94.84億 | 2.59%94.84億 | 3.13%96.09億 | 3.58%93.07億 |
| 少数株主持分 | 96.85%2,500万 | 128.13%2,190万 | 128.13%2,190万 | 189.23%1,880万 | 351.43%1,580万 | 3,075.00%1,270万 | 455.56%960万 | 455.56%960万 | 212.07%650万 | 139.33%350万 |
| 資本合計 | 1.71%96.64億 | 2.02%96.85億 | 2.02%96.85億 | 1.58%97.68億 | 2.58%95.51億 | 2.86%95.02億 | 2.72%94.93億 | 2.72%94.93億 | 3.26%96.16億 | 3.72%93.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
