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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.91%-2.81億 | -13.82%4.58億 | 11.07%4.16億 | -23.92%2.48億 | -43.58%1.79億 | 20.87%-3.85億 | -61.63%5.31億 | -56.23%3.74億 | -21.58%3.26億 | -28.56%3.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.96%9,312.4万 | -46.33%2.85億 | -39.76%9,204.8万 | -35.86%5,877.3万 | -61.63%4,216.1万 | -47.91%9,224.1万 | -38.82%5.31億 | -56.34%1.53億 | -51.55%9,163.6万 | -32.96%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -41.23%-1,468.6万 | -278.82%-3,486.3万 | -57.41%-1,747.2万 | 345.27%502.8万 | -141.48%-1,202万 | -383.35%-1,039.9万 | 189.14%1,949.6万 | 15.25%-1,110万 | -124.46%-205万 | 392.72%2,897.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -63.85%191.1万 | -91.67%238.8万 | -166.08%-467.3万 | -86.76%95.2万 | -88.53%82.2万 | -26.76%528.7万 | -0.01%2,865.1万 | -3.06%707.2万 | -0.53%719.3万 | -2.86%716.7万 |
| 繰延税金 | 98.13%-4.7万 | -238.48%-289.4万 | -83.54%171.9万 | 257.59%461.9万 | -4.53%-671.8万 | -29.45%-251.4万 | -102.94%-85.5万 | -47.02%1,044.5万 | -154.46%-293.1万 | -1,135.96%-642.7万 |
| その他の非現金項目 | -10.11%992.8万 | 1.49%4,215.3万 | -26.90%1,055.4万 | 22.62%1,022.2万 | 19.22%1,033.2万 | 9.42%1,104.5万 | 1.90%4,153.4万 | 38.92%1,443.8万 | -17.11%833.6万 | -15.48%866.6万 |
| 運転資金の増減額 | 16.95%-5.1億 | 36.80%-3.55億 | 134.59%2.11億 | -53.38%4,729.9万 | -97.99%92.7万 | 23.14%-6.14億 | -3,300.12%-5.62億 | -75.53%9,001.1万 | 17.31%1.01億 | -72.09%4,618.5万 |
| -売掛金増減額 | -58.08%3,550.3万 | 117.52%751.5万 | 51.40%-3,666.6万 | -384.73%-1,969.2万 | -72.61%-2,081.7万 | 124.70%8,469万 | -397.76%-4,289.6万 | -273.68%-7,544.2万 | 109.07%691.6万 | -137.21%-1,206万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 923.47%2,108.9万 | -3,568.86%-1,425.7万 | -29.89%255.7万 | -13.48%-2,084.7万 | 172.97%659.4万 | -110.59%-256.1万 | -93.37%41.1万 | 100.72%364.7万 | -23.54%-1,837.1万 | -217.99%-903.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -35.52%5,305.1万 | 95.93%-475.9万 | 58.07%-4,269万 | -101.08%-56.6万 | 16.50%-4,377.4万 | 649.21%8,227.1万 | -2,413.19%-1.17億 | -325.79%-1.02億 | 279.02%5,237万 | -37.85%-5,242.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 71.54%-377.1万 | 38.01%-2,939.5万 | 37.20%-1,246.9万 | -31.36%-919.4万 | 138.56%552万 | -112.17%-1,325.2万 | 74.73%-4,741.6万 | 65.71%-1,985.6万 | 16.23%-699.9万 | -15.09%-1,431.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 19.52%-6.16億 | 11.52%-3.14億 | 5.98%3億 | 44.52%9,759.8万 | -60.15%5,340.4万 | 8.87%-7.66億 | -287.56%-3.55億 | -15.47%2.83億 | -68.62%6,753.1万 | -23.80%1.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.91%-2.81億 | -13.82%4.58億 | 11.07%4.16億 | -23.92%2.48億 | -43.58%1.79億 | 20.87%-3.85億 | -61.63%5.31億 | -56.23%3.74億 | -21.58%3.26億 | -28.56%3.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.67%5.77億 | -95.01%1,562.1万 | -161.23%-2.75億 | 3.64%-1.9億 | -93.58%-1.51億 | -8.98%6.31億 | 144.38%3.13億 | 78.86%-1.05億 | 10.50%-1.97億 | 56.26%-7,794.2万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -92.07%614.5万 | 707.89%6,971.3万 | 38.88%3,115.3万 | -1,359.42%-3,190.1万 | -513.32%-707.6万 | 529.64%7,753.7万 | 106.05%862.9万 | 189.45%2,243.1万 | -49.41%253.3万 | 103.52%171.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 2.32%5.71億 | -110.42%-3,414.9万 | -146.54%-3.05億 | 21.01%-1.52億 | -84.92%-1.36億 | -22.11%5.59億 | 161.10%3.28億 | 73.64%-1.24億 | 11.96%-1.92億 | 39.12%-7,370.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.25%-110.5万 | 13.54%-2,004.8万 | 63.79%-149万 | 18.88%-618.4万 | -26.15%-751.6万 | 11.53%-485.8万 | 17.10%-2,318.7万 | 9.64%-411.5万 | -8.24%-762.3万 | 31.20%-595.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.67%5.77億 | -95.01%1,562.1万 | -161.23%-2.75億 | 3.64%-1.9億 | -93.58%-1.51億 | -8.98%6.31億 | 144.38%3.13億 | 78.86%-1.05億 | 10.50%-1.97億 | 56.26%-7,794.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.46%-3.19億 | 24.24%-5.57億 | 55.19%-4,662.7万 | -10.68%-7,714.3万 | 58.53%-9,647.4万 | -2.37%-3.37億 | 20.51%-7.36億 | 59.29%-1.04億 | 54.30%-6,969.6万 | 1.73%-2.33億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.42%-2.65億 | 28.77%-3.92億 | 95.37%-270.2万 | -17.58%-4,099.8万 | 64.54%-6,167.2万 | -1.22%-2.87億 | 24.59%-5.5億 | 70.22%-5,835.7万 | 68.46%-3,486.8万 | 9.35%-1.74億 |
| 配当金支払総額 | -4.96%-4,323.6万 | -0.48%-1.28億 | -2.25%-2,880.8万 | -2.00%-2,877.7万 | 0.56%-2,908.6万 | 1.02%-4,119.3万 | -7.15%-1.27億 | -4.97%-2,817.5万 | -5.34%-2,821.4万 | -5.50%-2,924.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.16%-1,004.5万 | 35.53%-3,740.3万 | 13.73%-1,511.7万 | -11.40%-736.8万 | 80.59%-571.6万 | -107.25%-920.2万 | 24.52%-5,801.8万 | 46.59%-1,752.2万 | 56.40%-661.4万 | -72.15%-2,944.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.46%-3.19億 | 24.24%-5.57億 | 55.19%-4,662.7万 | -10.68%-7,714.3万 | 58.53%-9,647.4万 | -2.37%-3.37億 | 20.51%-7.36億 | 59.29%-1.04億 | 54.30%-6,969.6万 | 1.73%-2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.91%6.05億 | 14.44%6.72億 | 4.00%5.01億 | 16.78%5.29億 | 26.78%5.88億 | 14.44%6.72億 | -29.94%5.87億 | -1.17%4.82億 | 0.53%4.53億 | 10.56%4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.22%-2,332.1万 | -176.67%-8,365.6万 | -42.91%9,415.9万 | -132.50%-1,917.8万 | -1,070.35%-6,816.7万 | 25.76%-9,047万 | 144.30%1.09億 | 62.14%1.65億 | 38.06%5,901.7万 | -76.31%702.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -158.20%-376.7万 | 170.08%1,701.7万 | -60.53%987.3万 | 70.75%-884.4万 | 154.30%951.6万 | 522.73%647.2万 | -426.02%-2,428.1万 | 1,182.90%2,501.5万 | -415.69%-3,024万 | -1,106.03%-1,752.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.65%5.78億 | -9.91%6.05億 | -9.91%6.05億 | 4.00%5.01億 | 16.78%5.29億 | 26.78%5.88億 | 14.44%6.72億 | 14.44%6.72億 | -1.17%4.82億 | 0.53%4.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.53%-2.82億 | -13.83%4.38億 | 11.90%4.14億 | -24.04%2.42億 | -44.91%1.72億 | 20.77%-3.9億 | -62.55%5.08億 | -56.48%3.7億 | -22.09%3.18億 | -28.51%3.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
