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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.16%-257.94万 | 24.42%-498.5万 | 55.87%-110.61万 | 5.39%-104.16万 | 12.18%-120.64万 | -0.98%-163.09万 | 46.60%-659.6万 | -25.49%-250.63万 | 81.32%-110.09万 | 9.06%-137.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.57%-157.98万 | 5.25%-779.23万 | -10.21%-198.74万 | 15.89%-169.39万 | 16.36%-186.79万 | -3.19%-224.31万 | 3.68%-822.41万 | -7.82%-180.32万 | -2.26%-201.39万 | 2.50%-223.34万 |
| その他の非現金項目 | -22.56%12.47万 | 248.61%12.91万 | -45.64%1.34万 | --3.95万 | ---8.47万 | --16.1万 | 135.22%3.7万 | --2.46万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -927.09%-137.83万 | 1,070.72%155.01万 | 154.15%58.63万 | -39.23%33.11万 | -5.40%46.61万 | -6.16%16.66万 | 102.36%13.24万 | -33.82%-108.27万 | 112.42%54.48万 | 29.42%49.27万 |
| -売掛金増減額 | -1,146.73%-77.88万 | 85.37%-4.82万 | 1,018.58%56.08万 | 32.08%-21.01万 | -731.74%-33.65万 | 49.51%-6.25万 | -21.24%-32.96万 | 168.66%5.01万 | -1,202.16%-30.93万 | 175.43%5.33万 |
| -在庫増減額 | -41.66%-10.69万 | -85.34%-19.25万 | ---- | ---- | ---- | ---7.55万 | -595.77%-10.38万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -21.14%22.2万 | 209.33%3.19万 | 36.71%-58.11万 | -25.55%25.57万 | -76.22%7.57万 | 23.98%28.16万 | -118.53%-2.92万 | -2.21%-91.82万 | -2.42%34.35万 | -7.52%31.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.56%34.36万 | 106.17%115.51万 | 702.10%31.8万 | -67.68%10.82万 | 10,143.11%47.73万 | 38.78%25.16万 | 111.14%56.03万 | -90.84%3.96万 | 106.82%33.47万 | 106.09%4,660 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -248.61%-12.91万 | 45.64%-1.34万 | -217.61%-3.95万 | ---3.86万 | ---3.77万 | ---3.7万 | ---2.46万 | ---1.24万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -454.26%-105.81万 | 920.12%73.29万 | 492.85%49.43万 | 15.08%21.67万 | 82.61%21.27万 | -78.22%-19.09万 | 114.46%7.18万 | 56.83%-12.58万 | -0.52%18.83万 | -36.58%11.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.16%-257.94万 | 24.42%-498.5万 | 55.87%-110.61万 | 5.39%-104.16万 | 12.18%-120.64万 | -0.98%-163.09万 | 46.60%-659.6万 | -25.49%-250.63万 | 81.32%-110.09万 | 9.06%-137.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 754.27万 | -101.64%-11.93万 | -11.93万 | 0 | 0 | 0 | -45.68%729.5万 | 0 | 0 | 15,571.79%712.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --671.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.34%744.4万 | 2,220.40%14.9万 | -147.59%-14.9万 | 457.34%727.24万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --125.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---42.63万 | 19.93%-11.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.64%-14.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --754.27万 | -101.64%-11.93万 | ---11.93万 | --0 | --0 | --0 | -45.68%729.5万 | --0 | --0 | 15,571.79%712.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.85%473.94万 | 7.64%984.37万 | -51.70%596.48万 | -47.91%700.64万 | 6.64%821.28万 | 7.64%984.37万 | 13.33%914.47万 | 10.84%1,235万 | -19.56%1,345.09万 | -57.65%770.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 404.33%496.33万 | -830.24%-510.43万 | 51.11%-122.54万 | 5.39%-104.16万 | -120.98%-120.64万 | -12.98%-163.09万 | -35.02%69.9万 | -25.49%-250.63万 | 80.27%-110.09万 | 492.46%574.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.14%970.28万 | -51.85%473.94万 | -51.85%473.94万 | -51.70%596.48万 | -47.91%700.64万 | 6.64%821.28万 | 7.64%984.37万 | 7.64%984.37万 | 10.84%1,235万 | -19.56%1,345.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.16%-257.94万 | 24.42%-498.5万 | 55.87%-110.61万 | 5.39%-104.16万 | 12.18%-120.64万 | -0.98%-163.09万 | 46.60%-659.6万 | -25.49%-250.63万 | 81.32%-110.09万 | 9.06%-137.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
