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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.06%3,643.7万 | 163.39%2,125.3万 | 622.37%2,075.9万 | 66.16%2.03億 | -155.57%-3,352.7万 | -119.11%-397.4万 | 357.97%1.77億 | 2,487.15%6,361.8万 | 173.33%1.22億 | 152.06%6,033.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.23%-8,391.3万 | 40.70%-1,613.1万 | 17.60%-3,895.4万 | -181.51%-1.76億 | 13.59%-2,720.1万 | -135.21%-4,727.5万 | -146.55%-2,793.7万 | -238.97%-7,324.2万 | 3,332.78%2.16億 | -7,437.53%-3,147.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 254.55%2,075.2万 | ---- | ---- | -84.31%585.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.55%3,731.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.86%9,297.9万 | ---- | ---- | 20.78%8,165.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.60%6,760.8万 | ---- |
| 繰延税金 | -57.01%332万 | ---- | ---- | 52.43%772.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.43%506.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -68.32%236.3万 | 54.54%-1.06億 | -37.35%4,905.9万 | -40.88%746万 | -228.84%-2.34億 | 180.79%7,830.5万 | 259.74%7,000.7万 | 429.52%9,317.1万 | 96.27%1,261.8万 | 454.32%1.82億 |
| 運転資金の増減額 | -108.34%-994.4万 | 165.09%1,584.4万 | 130.44%1,065.4万 | 5,328.45%1.19億 | -276.63%-2,434.3万 | -111.49%-3,500.4万 | 500.81%1.35億 | 298.88%4,368.9万 | 93.82%-228.1万 | 135.51%1,378.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 19.84%-5,368万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -271.73%-6,696.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 62.16%-441万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.93%-1,165.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 7.47%5,394.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.35%5,019.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -180.45%-8,132.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.18%-2,899.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 7,580.99%929.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.48%12.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 255.20%1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 664.98%5,502.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.06%3,643.9万 | 163.40%2,125.5万 | 622.37%2,075.9万 | 66.16%2.03億 | -155.57%-3,352.7万 | -119.11%-397.4万 | 357.97%1.77億 | 2,487.15%6,361.8万 | 173.33%1.22億 | 152.06%6,033.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.80%-1,329.1万 | -237.02%-2,632.3万 | 93.09%-1,576.3万 | -70.52%-4.16億 | 119.78%1,921.1万 | -353.79%-2.28億 | -122.46%-1.11億 | -105.86%-9,573.2万 | -57.24%-2.44億 | -34.44%-9,711.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.33%-2.13億 | -160.25%-6,283.5万 | 39.45%-4,592.2万 | -52.47%-1.81億 | -28.70%-2,414.4万 | -174.68%-7,583.9万 | -5.99%-3,845万 | -18.25%-4,292.1万 | -20.06%-1.19億 | 57.09%-1,876万 |
| 無形資産取引の純額 | ---267.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 74.70%-2,016万 | 71.13%-922.2万 | -154.06%-630.7万 | -277.86%-7,969.1万 | -1,212.99%-3,194.5万 | 330.48%1,166.7万 | -814.92%-4,428.2万 | -72.83%-1,513.1万 | 37.29%-2,109万 | 3.49%-243.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 240.70%2.12億 | -57.65%3,199.9万 | 123.65%3,835.8万 | -56.20%-1.51億 | 203.93%7,555万 | -887.41%-1.62億 | -212.48%-2,633.9万 | -3,528.57%-3,768万 | -497.45%-9,644.6万 | -268.11%-7,269.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 29.28%-146.6万 | 44.05%-412.7万 | --0 | -74.79%-207.3万 | ---- | ---- | -18.17%-737.6万 | ---323.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.80%-1,329.1万 | -237.02%-2,632.3万 | 93.09%-1,576.1万 | -70.52%-4.16億 | 119.78%1,921.1万 | -353.79%-2.28億 | -122.46%-1.11億 | -105.86%-9,573.2万 | -57.24%-2.44億 | -34.44%-9,711.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.30%7,196.3万 | 1,024.18%1,811.4万 | 1,032.89%4,337万 | -113.16%-5,241.4万 | -100.48%-196万 | 76.29%-464.9万 | -640.34%-4,052.6万 | -129.44%-527.9万 | 61.69%3.98億 | 68.19%4.06億 |
| 借入金純額 | 259.28%8,459.7万 | 1,680.66%3,098.1万 | 1,033.09%4,337万 | -801.44%-5,311.3万 | -179.93%-196万 | 76.88%-464.8万 | -351.61%-4,628.6万 | -100.99%-21.9万 | -14.30%-589.2万 | 126.02%245.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.31%21.9万 | --21.9万 | --0 | -99.91%35.5万 | --0 | --0 | 101.55%1万 | -46.59%34.5万 | 61.27%4.03億 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | -71.24%34.4万 | --0 | -100.20%-1,000 | --0 | -46.59%34.5万 | -24.87%119.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.30%7,196.3万 | 1,024.23%1,811.5万 | 1,032.85%4,336.8万 | -113.16%-5,241.4万 | -100.48%-196万 | 76.29%-464.9万 | -640.34%-4,052.6万 | -129.44%-527.9万 | 61.69%3.98億 | 68.19%4.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.63%4.15億 | 7.64%4.99億 | -34.04%4.6億 | 65.49%6.99億 | 39.14%4.64億 | 82.31%6.97億 | 64.47%6.6億 | 65.49%6.99億 | 52.54%4.23億 | 54.43%3.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.87%9,511万 | 180.15%1,304.6万 | 120.42%4,836.6万 | -195.78%-2.65億 | -104.41%-1,627.6万 | -382.37%-2.37億 | 250.99%2,533.8万 | -43.19%-3,739.3万 | 103.48%2.77億 | 91.24%3.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.38%64.4万 | 95.37%-150.3万 | -335.21%-875.2万 | -28,748.48%-1,904万 | -1,029.42%-3,248.2万 | 1,922.28%372.1万 | 545.75%1,116.6万 | -128.16%-144.5万 | -100.69%-6.6万 | -120.80%-287.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.06%5.11億 | 23.06%5.11億 | 7.64%4.99億 | -40.63%4.15億 | -40.63%4.15億 | 39.14%4.64億 | 82.31%6.97億 | 64.47%6.6億 | 65.49%6.99億 | 65.49%6.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -925.48%-1.8億 | 22.34%-4,478.7万 | 68.47%-2,516.3万 | 560.35%2,175.2万 | -238.72%-5,767.1万 | -1,071.48%-7,981.3万 | 5,745.53%1.39億 | 161.16%2,069.7万 | 106.06%329.4万 | 310.11%4,157.5万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
