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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.35%-1,608.3万 | 86.88%-980.1万 | 40.78%-314.3万 | 112.39%209.7万 | 76.93%-532.1万 | 88.33%-343.4万 | -31.61%-7,472.8万 | 62.67%-530.7万 | 30.27%-1,692.6万 | -268.80%-2,306.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.30%-1,164.4万 | -22.97%-1.06億 | 40.33%-1,689万 | 132.23%599.9万 | -159.88%-6,675.4万 | -107.30%-2,860.9万 | -693.59%-8,640.6万 | -691.14%-2,830.4万 | -189.47%-1,861.5万 | -13.01%-2,568.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -190.53%-215.1万 | 197.47%539.1万 | 4.76%-58万 | -811.69%-815.6万 | 8,117.48%1,175.1万 | 138.25%237.6万 | -271.29%-553.1万 | -102.55%-60.9万 | 103.22%114.6万 | -98.88%14.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 91.40%347.4万 | 81.74%993.2万 | 87.23%315.1万 | 88.13%269.4万 | 79.75%227.2万 | 67.13%181.5万 | 88.77%546.5万 | 77.72%168.3万 | 69.27%143.2万 | 94.46%126.4万 |
| その他の非現金項目 | -264.62%-707.2万 | 331.91%1,853.9万 | -10.14%102.8万 | -262.01%-2,021.1万 | 4,115.13%3,342.6万 | 198.80%429.6万 | 83.52%-799.4万 | 102.32%114.4万 | -17.96%-558.3万 | -74.51%79.3万 |
| 運転資金の増減額 | -154.54%-609.2万 | 749.20%3,669.9万 | -42.63%577.7万 | 15,397.56%1,254.4万 | 240.32%720.8万 | 206.35%1,117万 | 66.90%-565.3万 | 6,093.45%1,006.9万 | 99.33%-8.2万 | -1,248.29%-513.7万 |
| -売掛金増減額 | -75.71%216.1万 | 136.09%900.7万 | 183.29%682.5万 | 141.70%401.2万 | -108.96%-1,072.8万 | 544.01%889.8万 | -151.05%-2,495.4万 | -1,272.53%-819.4万 | -23.85%-962.2万 | -783.65%-513.4万 |
| -在庫増減額 | -247.46%-209.1万 | 92.42%-64.4万 | 34.42%-268.5万 | -255.02%-303.9万 | 263.85%366.2万 | 208.24%141.8万 | -147.24%-849.5万 | -51.63%-409.4万 | -202.47%-85.6万 | -11,075.00%-223.5万 |
| -前払費用増減額 | -14,884.00%-374.6万 | 19.16%-256.6万 | -107.80%-45.5万 | -485.53%-269.1万 | 114.63%60.5万 | 99.55%-2.5万 | 65.30%-317.4万 | 144.45%583.5万 | 116.43%69.8万 | -29.94%-413.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.14%-238.8万 | -124.45%-223.1万 | -49.49%388.7万 | 41.26%163.3万 | -125.32%-90.1万 | -108.33%-685万 | 181.84%912.3万 | 4,621.47%769.6万 | 157.11%115.6万 | 26.93%355.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 117.18%13.3万 | 56.67%-177.4万 | 79.60%-36.9万 | 91.26%-10.4万 | 40.45%-52.7万 | -268.57%-77.4万 | -34.67%-409.4万 | 7.75%-180.9万 | -240.00%-119万 | -161.83%-88.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.33%-39.2万 | 34.99%-61.5万 | -60.73%-39.7万 | 221.90%29.5万 | -207.92%-25.9万 | 63.56%-25.4万 | ---94.6万 | ---24.7万 | ---24.2万 | --24万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.36%23.1万 | 32.12%3,552.2万 | -109.46%-102.9万 | 24.70%1,243.8万 | 344.59%1,535.6万 | 239.81%875.7万 | 412.43%2,688.7万 | 328.43%1,088.2万 | 315.24%997.4万 | 268.62%345.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.35%-1,608.3万 | 86.88%-980.1万 | 40.78%-314.3万 | 112.39%209.7万 | 76.93%-532.1万 | 88.33%-343.4万 | -31.61%-7,472.8万 | 62.67%-530.7万 | 30.27%-1,692.6万 | -268.80%-2,306.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.65%-678.8万 | -415.53%-1.23億 | -544.69%-3,032万 | -341.31%-2,867.6万 | -851.53%-5,007.9万 | -89.27%-1,403.8万 | -35.80%-2,388.1万 | 28.65%-470.3万 | -113.75%-649.8万 | 3.11%-526.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.80%-1,966.5万 | -225.43%-6,886.4万 | -340.88%-1,727.8万 | -215.08%-1,847.3万 | -322.35%-1,980.8万 | -98.91%-1,330.5万 | -27.81%-2,116.1万 | 29.55%-391.9万 | -92.86%-586.3万 | 13.66%-469万 |
| 無形資産取引の純額 | -145.16%-179.7万 | -29.96%-353.5万 | -70.03%-133.3万 | 5.04%-60.3万 | -51.13%-86.6万 | -0.69%-73.3万 | -164.59%-272万 | 23.74%-78.4万 | ---63.5万 | ---57.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,467.4万 | ---5,071.4万 | ---1,170.9万 | ---960万 | ---2,940.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.65%-678.8万 | -415.53%-1.23億 | -544.69%-3,032万 | -341.31%-2,867.6万 | -851.53%-5,007.9万 | -89.27%-1,403.8万 | -35.80%-2,388.1万 | 28.65%-470.3万 | -113.75%-649.8万 | 3.11%-526.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.00%30.2万 | -244.63%-2,966.4万 | -99.75%5.2万 | 133.46%27.2万 | 98.09%31.1万 | -13,447.58%-3,029.9万 | -94.57%2,051万 | 484.34%2,093.9万 | -100.23%-81.3万 | -22.28%15.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -252.42%-3,000万 | --0 | --0 | --0 | ---3,000万 | -24.59%1,968.3万 | 481.46%2,068.3万 | -178.55%-100万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 815.15%30.2万 | -19.23%66.8万 | -79.69%5.2万 | 45.45%27.2万 | 98.09%31.1万 | -85.46%3.3万 | -9.62%82.7万 | 85.51%25.6万 | 55.83%18.7万 | -22.28%15.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---33.2万 | --0 | --0 | --0 | ---33.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.00%30.2万 | -244.63%-2,966.4万 | -99.75%5.2万 | 133.46%27.2万 | 98.09%31.1万 | -13,447.58%-3,029.9万 | -94.57%2,051万 | 484.34%2,093.9万 | -100.23%-81.3万 | -22.28%15.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.69%6,743.7万 | -25.35%2.3億 | -53.97%1.01億 | -47.75%1.27億 | -32.88%1.82億 | -25.35%2.3億 | 6,451.17%3.08億 | -34.46%2.19億 | 2,187.70%2.43億 | 1,127.50%2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.76%-2,256.9万 | -108.17%-1.63億 | -405.71%-3,341.1万 | -8.54%-2,630.7万 | -95.55%-5,508.9万 | -30.45%-4,777.1万 | -125.74%-7,809.9万 | 141.63%1,092.9万 | -107.49%-2,423.7万 | -145.31%-2,817.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.75%3,000 | -330.00%-4.3万 | 2.22%-4.4万 | -24.44%3.4万 | -70.00%-1.7万 | ---1.6万 | ---1万 | ---4.5万 | --4.5万 | ---1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.38%4,487.1万 | -70.69%6,743.7万 | -70.69%6,743.7万 | -53.97%1.01億 | -47.75%1.27億 | -32.88%1.82億 | -25.35%2.3億 | -25.35%2.3億 | -34.46%2.19億 | 2,187.70%2.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.15%-3,754.5万 | 16.63%-8,247万 | -119.42%-2,196.4万 | 28.47%-1,697.9万 | 8.24%-2,599.5万 | 52.42%-1,753.2万 | -33.02%-9,892.1万 | 51.89%-1,001万 | 13.10%-2,373.6万 | -142.41%-2,832.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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