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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.24%8,101.1万 | -48.37%1.19億 | -48.37%1.19億 | -36.44%1.39億 | -36.03%1.56億 | -33.18%1.81億 | -25.21%2.3億 | -25.21%2.3億 | -34.43%2.19億 | 2,340.46%2.43億 |
| -現金及び現金同等物 | -75.36%4,459.6万 | -70.77%6,716.2万 | -70.77%6,716.2万 | -54.41%9,961.7万 | -35.91%1.56億 | -33.18%1.81億 | -25.27%2.3億 | -25.27%2.3億 | -34.53%2.18億 | 2,335.92%2.43億 |
| -短期投資 | --3,641.5万 | 15,228.19%5,165.6万 | 15,228.19%5,165.6万 | 11,513.82%3,948.7万 | ---- | ---- | 63.59%33.7万 | 63.59%33.7万 | --34万 | --45.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.01%2,456.8万 | -24.31%2,631.8万 | -24.31%2,631.8万 | 26.29%3,345.3万 | 143.39%3,712.5万 | 163.24%2,642.1万 | 338.16%3,477.2万 | 338.16%3,477.2万 | 261.39%2,649万 | 444.94%1,525.3万 |
| -売掛金 | -4.86%2,203万 | -29.16%2,261.1万 | -29.16%2,261.1万 | 40.51%2,978.6万 | 165.89%3,239.3万 | 169.60%2,315.6万 | 392.82%3,192万 | 392.82%3,192万 | 189.21%2,119.9万 | 335.26%1,218.3万 |
| -その他の売掛金 | -22.27%253.8万 | 29.98%370.7万 | 29.98%370.7万 | -30.69%366.7万 | 54.14%473.2万 | 125.48%326.5万 | 95.48%285.2万 | 95.48%285.2万 | --529.1万 | --307万 |
| 棚卸資産 | 24.85%1,100.7万 | -7.31%950.7万 | -7.31%950.7万 | 16.25%782.6万 | -16.27%503.2万 | 22.77%881.6万 | 254.91%1,025.7万 | 254.91%1,025.7万 | 90.71%673.2万 | 55.34%601万 |
| 前払費用 | --2,070万 | 17.90%1,525.3万 | 17.90%1,525.3万 | ---- | ---- | ---- | 25.49%1,293.7万 | 25.49%1,293.7万 | 37.08%1,874.1万 | 129.54%1,927万 |
| 制限付き現金 | --0 | --27.5万 | --27.5万 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | --0 | --0 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| その他の流動資産 | -74.49%451.6万 | 26.12%567.3万 | 26.12%567.3万 | 474.06%2,040.8万 | 432.68%1,745.6万 | 490.20%1,770.6万 | 138.37%449.8万 | 138.37%449.8万 | 227.95%355.5万 | 289.19%327.7万 |
| 流動資産合計 | -39.64%1.42億 | -39.90%1.76億 | -39.90%1.76億 | -26.56%2.02億 | -24.78%2.16億 | -23.53%2.35億 | -11.64%2.93億 | -11.64%2.93億 | -23.63%2.75億 | 993.93%2.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 115.32%1.32億 | 146.05%1.14億 | 146.05%1.14億 | 125.24%9,553.2万 | 125.73%8,232.6万 | 122.16%6,124.8万 | 95.01%4,638万 | 95.01%4,638万 | 138.51%4,241.4万 | 107.79%3,647.1万 |
| -有形固定資産総額 | 114.93%1.52億 | 142.53%1.31億 | 142.53%1.31億 | 124.10%1.1億 | 123.59%9,401.9万 | 121.14%7,077.3万 | 98.65%5,416.6万 | 98.65%5,416.6万 | 133.90%4,892.2万 | 98.52%4,204.9万 |
| -減価償却累計额 | -112.43%-2,023.4万 | -121.60%-1,725.4万 | -121.60%-1,725.4万 | -116.70%-1,410.3万 | -109.63%-1,169.3万 | -114.77%-952.5万 | -123.48%-778.6万 | -123.48%-778.6万 | -107.72%-650.8万 | -53.71%-557.8万 |
| 長期未収金 | -57.06%30.7万 | -67.46%45.1万 | -67.46%45.1万 | -67.45%49.6万 | -78.16%69万 | -78.47%71.5万 | -59.45%138.6万 | -59.45%138.6万 | -40.98%152.4万 | 1,221.76%315.9万 |
| その他の非流動資産 | -4.13%827.4万 | 7.01%830.9万 | 7.01%830.9万 | 24.82%864.6万 | 44.98%880.2万 | 49.08%863万 | 71.19%776.5万 | 71.19%776.5万 | 167.97%692.7万 | 146.09%607.1万 |
| 非流動資産合計 | 98.97%1.4億 | 121.27%1.23億 | 121.27%1.23億 | 105.79%1.05億 | 100.91%9,181.8万 | 92.46%7,059.3万 | 74.97%5,553.1万 | 74.97%5,553.1万 | 121.63%5,086.5万 | 125.59%4,570.1万 |
| 資産合計 | -7.62%2.82億 | -14.19%2.99億 | -14.19%2.99億 | -5.88%3.06億 | -7.53%3.08億 | -11.16%3.06億 | -4.06%3.48億 | -4.06%3.48億 | -14.92%3.26億 | 615.84%3.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.80%1,558.4万 | -4.18%1,904.3万 | -4.18%1,904.3万 | 3.53%1,388.7万 | 49.65%1,691.2万 | 203.19%1,919.2万 | 163.20%1,987.4万 | 163.20%1,987.4万 | 58.56%1,341.4万 | 15.34%1,130.1万 |
| -買掛金 | -18.80%1,558.4万 | -4.36%1,740万 | -4.36%1,740万 | 24.67%1,388.7万 | 79.40%1,691.2万 | 313.18%1,919.2万 | 200.98%1,819.4万 | 200.98%1,819.4万 | 31.67%1,113.9万 | -3.79%942.7万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -2.20%164.3万 | -2.20%164.3万 | ---- | ---- | ---- | 11.55%168万 | 11.55%168万 | --227.5万 | --187.4万 |
| 当期の未払費用 | 111.70%1,371.2万 | 118.70%157.9万 | 118.70%157.9万 | 1,103.17%1,216.4万 | 387.43%1,082.1万 | 100.22%647.7万 | -35.19%72.2万 | -35.19%72.2万 | -57.93%101.1万 | -39.13%222万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 52.67%171.3万 | -87.48%139.1万 | -87.48%139.1万 | -67.59%165.5万 | -77.83%113万 | -72.56%112.2万 | 455.70%1,111.4万 | 455.70%1,111.4万 | 410.60%510.6万 | -82.78%509.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,000万 | 400.00%1,000万 | 300.00%400万 | -86.49%400万 |
| -資本リース債務 | 52.67%171.3万 | 24.87%139.1万 | 24.87%139.1万 | 49.64%165.5万 | 3.01%113万 | 3.03%112.2万 | --111.4万 | --111.4万 | --110.6万 | --109.7万 |
| 流動性繰延負債 | 104.00%4,891.3万 | 160.92%4,767.7万 | 160.92%4,767.7万 | 234.60%5,304.1万 | 265.11%3,936.6万 | 222.58%2,397.7万 | 171.35%1,827.3万 | 171.35%1,827.3万 | 177.86%1,585.2万 | 174.21%1,078.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | 138.58%457.6万 | 138.58%457.6万 | ---- | ---- | ---- | 54.80%191.8万 | 54.80%191.8万 | --135.8万 | ---- |
| 流動負債合計 | 57.43%7,992.2万 | 38.76%8,204.6万 | 38.76%8,204.6万 | 97.04%8,074.7万 | 106.35%6,822.9万 | 118.03%5,076.8万 | 143.02%5,912.6万 | 143.02%5,912.6万 | 92.09%4,098.1万 | -32.28%3,306.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 55.56%98万 | --0 | --0 | -97.82%13.3万 | -95.06%36.3万 | -92.66%63万 | 158.97%2,057.5万 | 158.97%2,057.5万 | -57.48%610.6万 | -60.36%735.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.74%1,968.3万 | 147.74%1,968.3万 | -65.46%495.9万 | -67.89%595.5万 |
| -リース債務 | 55.56%98万 | --0 | --0 | -88.40%13.3万 | -74.03%36.3万 | -61.44%63万 | --89.2万 | --89.2万 | --114.7万 | --139.8万 |
| 繰延負債 | 9.93%2,280.8万 | 34.57%2,381.3万 | 34.57%2,381.3万 | 110.94%1,947.8万 | 378.41%2,071.5万 | 359.33%2,074.8万 | 530.16%1,769.5万 | 530.16%1,769.5万 | 579.47%923.4万 | 535.83%433万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 10.97%873.8万 | 77.81%1,088.9万 | 77.81%1,088.9万 | 70.34%1,146.9万 | 251.26%1,962.5万 | 44.64%787.4万 | -44.48%612.4万 | -44.48%612.4万 | -67.13%673.3万 | -73.56%558.7万 |
| その他の非流動性負債 | 30.24%2,822.3万 | 102.44%3,564.9万 | 102.44%3,564.9万 | 171.54%3,852.3万 | 143.76%5,487.8万 | -1.14%2,167万 | -33.47%1,761万 | -33.47%1,761万 | -65.38%1,418.7万 | --2,251.3万 |
| 非流動負債合計 | 19.30%6,074.9万 | 13.46%7,035.1万 | 13.46%7,035.1万 | 91.96%6,960.3万 | 140.26%9,558.1万 | 25.84%5,092.2万 | 28.50%6,200.4万 | 28.50%6,200.4万 | -53.02%3,626万 | -65.77%3,978.3万 |
| 負債合計 | 38.33%1.41億 | 25.81%1.52億 | 25.81%1.52億 | 94.65%1.5億 | 124.87%1.64億 | 59.51%1.02億 | 66.88%1.21億 | 66.88%1.21億 | -21.59%7,724.1万 | -55.87%7,284.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | -60.00%1.4万 |
| -普通株式 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | -60.00%1.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -40.44%-3.1億 | -55.28%-2.98億 | -55.28%-2.98億 | -71.79%-2.82億 | -97.93%-2.88億 | -85.11%-2.21億 | -81.67%-1.92億 | -81.67%-1.92億 | -52.82%-1.64億 | -11.76%-1.45億 |
| 資本剰余金 | 6.37%4.52億 | 6.12%4.45億 | 6.12%4.45億 | 6.17%4.38億 | 6.48%4.32億 | 6.32%4.25億 | 5.84%4.19億 | 5.84%4.19億 | 5.31%4.12億 | 3,446.07%4.05億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -92.31%-5万 | -430.00%-5.3万 | -430.00%-5.3万 | -125.71%-9,000 | -330.00%-4.3万 | ---2.6万 | ---1万 | ---1万 | --3.5万 | ---1万 |
| 株主資本 | -30.54%1.42億 | -35.54%1.46億 | -35.54%1.46億 | -37.15%1.56億 | -44.60%1.44億 | -27.24%2.04億 | -21.80%2.27億 | -21.80%2.27億 | -12.60%2.48億 | 319.51%2.6億 |
| 資本合計 | -30.54%1.42億 | -35.54%1.46億 | -35.54%1.46億 | -37.15%1.56億 | -44.60%1.44億 | -27.24%2.04億 | -21.80%2.27億 | -21.80%2.27億 | -12.60%2.48億 | 319.51%2.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
