継続営業活動によるキャッシュ・フロー
70.13%-27.07万
83.28%-15.32万
38.24%-60.96万
10.19%-327.36万
-79.64%-46.39万
25.50%-90.62万
8.08%-91.66万
15.89%-98.7万
-77.74%-364.51万
-275.12%-25.83万
持続的な事業活動による当期純利益
42.26%-47.11万
71.75%-54.38万
39.93%-73.98万
52.51%-551.52万
77.51%-154.26万
64.03%-81.6万
-29.76%-192.52万
-22.98%-123.15万
-70.00%-1,161.31万
-245.49%-685.94万
持続的な事業活動による当期損益
-62.40%3.74万
-196.87%-10.57万
-81.24%1.96万
-65.88%52.3万
-73.70%20.98万
-84.11%9.96万
12.34%10.91万
817.76%10.45万
521.55%153.27万
392.71%79.77万
減価償却費及び償却費
207.92%5.92万
-76.57%10.67万
-22.24%14.59万
-53.89%85.25万
-42.20%26.4万
-112.19%-5.48万
-3.38%45.57万
-60.15%18.76万
-4.64%184.9万
-32.18%45.68万
その他の非現金項目
--1.08万
--1.01万
-2.04%8,087
118.85%3.82万
130.38%3万
--0
--0
107.25%8,255
-130.78%-20.28万
-222.43%-9.86万
運転資金の増減額
168.74%9.28万
2,185.26%35.76万
20.11%-4.47万
278.95%38.93万
-3.66%56.45万
23.21%-13.49万
-47.58%1.56万
91.50%-5.59万
-139.10%-21.75万
-28.80%58.59万
-売掛金増減額
110.01%8,426
9.12%34.02万
-512.03%-37.01万
224.60%40.58万
6,016.81%23.86万
---8.42万
--31.18万
-265.45%-6.05万
-265.15%-32.56万
-105.39%-4,033
-在庫増減額
--0
64.02%-1.96万
-98.71%4.64万
186.74%377.53万
199.65%24.48万
--0
---5.45万
1,430.28%358.49万
-5,033.23%-435.24万
21.79%-24.57万
-前払費用増減額
101.61%211
1.34%-2.65万
51.82%2.78万
-22.66%7.51万
-23.69%9.68万
---1.31万
---2.69万
111.96%1.83万
167.51%9.72万
306.27%12.69万
-買掛金及び未払費用の増減額
323.35%8.41万
138.58%8.29万
107.01%25.13万
-219.04%-382.88万
102.66%6,661
---3.77万
---21.48万
-933.81%-358.3万
675.31%321.62万
-122.42%-25.09万
-その他運転資金の変動
--0
----
----
-103.32%-3.81万
-102.34%-2.24万
-100.00%6
100.00%-6
-120.93%-1.57万
--114.72万
--95.97万
営業活動によるキャッシュ・フロー
70.13%-27.07万
83.28%-15.32万
38.24%-60.96万
10.19%-327.36万
-79.64%-46.39万
25.50%-90.62万
8.08%-91.66万
15.89%-98.7万
-77.74%-364.51万
-275.12%-25.83万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
295.35%8.23万
248.55%84.67万
243.35%26.94万
9.77%-38.14万
315.59%41.86万
64.76%-4.21万
-802.97%-57万
-309.49%-18.79万
-41.04%-42.27万
47.74%-19.42万
固定資産取引の純額
--0
101.63%9,279
98.09%-3,581
14.98%-41.26万
257.83%38.74万
67.81%-4.21万
-802.97%-57万
-309.49%-18.79万
-13.86%-48.53万
33.93%-24.55万
その他の投資活動純額
--8.23万
--83.74万
--27.3万
-50.16%3.12万
----
----
----
----
-50.53%6.26万
--5.13万
投資活動によるキャッシュ・フロー
295.35%8.23万
248.55%84.67万
243.35%26.94万
9.77%-38.14万
315.59%41.86万
64.76%-4.21万
-802.97%-57万
-309.49%-18.79万
-41.04%-42.27万
47.74%-19.42万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
74.26%-2.44万
1,626.62%19.09万
-102.64%-8.88万
670.25%336.07万
152.84%10.56万
-0.46%-9.46万
82.38%-1.25万
1,598.27%336.23万
-108.21%-58.93万
-104.08%-19.98万
借入金純額
74.02%-2.44万
--11.09万
5.70%-8.88万
1.09%-37.76万
-101.35%-18.96万
0.46%-9.38万
--0
3.27%-9.42万
35.73%-38.17万
74.80%-9.42万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--355.81万
--0
--0
--0
--355.81万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
----
----
----
-66.94%10万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
----
----
158.58%18.02万
379.60%29.52万
---859
---1.25万
49.70%-10.16万
19.41%-30.76万
58.37%-10.56万
財務活動によるキャッシュ・フロー
74.26%-2.44万
1,626.62%19.09万
-102.64%-8.88万
670.25%336.07万
152.84%10.56万
-0.46%-9.46万
82.38%-1.25万
1,598.27%336.23万
-108.21%-58.93万
-104.08%-19.98万
現金及び現金同等物の期首残高
-39.07%88.44万
-92.22%22.96万
-45.33%42.9万
-85.76%78.48万
-72.94%40.82万
-50.60%145.15万
-27.50%295.06万
-85.76%78.48万
700.08%551.13万
74.70%150.84万
現金及び現金同等物の純増減額
79.60%-21.27万
143.68%65.48万
-109.12%-19.94万
93.68%-29.43万
109.24%6.02万
27.07%-104.29万
-32.51%-149.9万
251.51%218.74万
-196.38%-465.71万
-113.96%-65.22万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
--0
--0
11.45%-6.15万
44.77%-3.94万
-10,375.00%-411
--0
-1,201.58%-2.16万
-643.27%-6.94万
-208.64%-7.14万
現金及び現金同等物の期末残高
64.53%67.16万
-39.07%88.44万
-92.22%22.96万
-45.33%42.9万
-45.33%42.9万
-72.94%40.82万
-50.60%145.15万
-27.50%295.06万
-85.76%78.48万
-85.76%78.48万
フリーキャッシュ・フロー
71.46%-27.07万
89.93%-14.96万
47.81%-61.32万
10.75%-368.62万
69.39%-7.65万
40.76%-94.83万
-40.20%-148.65万
3.64%-117.49万
-66.46%-413.04万
-552.71%-25万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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