(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 43.73%67.16万 | -39.07%88.44万 | -92.22%22.96万 | -45.33%42.9万 | -45.33%42.9万 | -69.02%46.73万 | -50.60%145.15万 | -27.50%295.06万 | -85.76%78.48万 | -85.76%78.48万 |
-現金及び現金同等物 | 43.73%67.16万 | -39.07%88.44万 | -92.22%22.96万 | -45.33%42.9万 | -45.33%42.9万 | -69.02%46.73万 | -50.60%145.15万 | -27.50%295.06万 | -85.76%78.48万 | -85.76%78.48万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -81.10%5.06万 | -48.28%9.49万 | -19.40%39.93万 | -93.30%2.92万 | -93.30%2.92万 | -62.08%26.78万 | -65.94%18.36万 | 152.57%49.54万 | 86.91%43.49万 | 86.91%43.49万 |
-売掛金 | -79.84%4.56万 | 13.76%9万 | 102.05%39.09万 | -42.94%1.46万 | -42.94%1.46万 | -67.96%22.63万 | -85.33%7.91万 | -1.37%19.35万 | -87.65%2.56万 | -87.65%2.56万 |
-未収法人所得税 | --0 | --0 | --0 | -98.17%9,575 | -98.17%9,575 | --2.33万 | --8.55万 | --5.31万 | 524.91%52.35万 | 524.91%52.35万 |
-関連先売掛金 | --4,987 | --4,987 | --4,987 | -98.46%4,987 | -98.46%4,987 | --0 | --0 | --0 | 56.58%32.41万 | 56.58%32.41万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | -98.63%3,414 | ---- | ---- | --1.82万 | --1.9万 | --24.89万 | -58.33%3.54万 | -58.33%3.54万 |
-未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.23%-47.37万 | -35.23%-47.37万 |
棚卸資産 | -54.83%19.35万 | -58.82%19.35万 | -53.42%19.35万 | -94.09%23.99万 | -94.09%23.99万 | -91.18%42.85万 | -37.77%47万 | -61.16%41.55万 | 407.18%405.84万 | 407.18%405.84万 |
前払費用 | -55.46%7.89万 | -51.78%7.91万 | -61.67%5.26万 | -48.31%8.04万 | -48.31%8.04万 | -37.25%17.72万 | -50.95%16.41万 | -66.18%13.72万 | -38.45%15.55万 | -38.45%15.55万 |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -39.51%103.79万 | -48.00%137.9万 | -64.78%154.31万 | -65.88%196.57万 | -65.88%196.57万 | -78.10%171.58万 | -44.55%265.19万 | -28.27%438.14万 | -19.59%576.06万 | -19.59%576.06万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -72.22%66.14万 | -68.45%72.06万 | -61.72%83.04万 | -54.83%97.99万 | -54.83%97.99万 | -22.33%238.08万 | -40.46%228.39万 | -46.82%216.96万 | -49.91%216.93万 | -49.91%216.93万 |
-有形固定資産総額 | -22.21%563.18万 | -21.44%563.18万 | -14.60%563.49万 | -12.04%563.85万 | -12.04%563.85万 | 16.74%723.97万 | 6.98%716.84万 | -0.81%659.85万 | -3.02%641.05万 | -3.02%641.05万 |
-減価償却累計额 | -2.30%-497.04万 | -0.55%-491.12万 | -8.48%-480.45万 | -9.84%-465.86万 | -9.84%-465.86万 | -54.94%-485.89万 | -70.49%-488.46万 | -72.19%-442.89万 | -86.05%-424.13万 | -86.05%-424.13万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.53%2,889 | -82.49%11.2万 | -67.90%22.11万 | -56.91%30.17万 | -56.91%30.17万 |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1 | ---- | -200.00%-1 | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -72.25%66.14万 | -69.92%72.06万 | -65.26%83.04万 | -60.34%97.99万 | -60.34%97.99万 | -68.40%238.37万 | -71.84%239.58万 | -73.34%239.07万 | -73.72%247.1万 | -73.72%247.1万 |
資産合計 | -58.55%169.93万 | -58.41%209.96万 | -64.95%237.35万 | -64.22%294.57万 | -64.22%294.57万 | -73.34%409.95万 | -62.02%504.77万 | -55.08%677.2万 | -50.31%823.16万 | -50.31%823.16万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 639.17%132.71万 | 918.73%124.3万 | 90.32%91.43万 | -88.74%46.04万 | -88.74%46.04万 | -83.68%17.95万 | -73.87%12.2万 | -37.11%48.04万 | 306.63%408.79万 | 306.63%408.79万 |
-買掛金 | 4,001.60%70.28万 | 1,124.61%69.39万 | 7.74%51.76万 | -94.83%20.8万 | -94.83%20.8万 | -101.74%-1.8万 | -86.00%5.67万 | -32.09%48.04万 | 401.56%402.56万 | 401.56%402.56万 |
-関連当事者による流動負債 | 216.01%62.43万 | 740.23%54.91万 | --39.67万 | 305.53%25.25万 | 305.53%25.25万 | 217.29%19.76万 | 4.96%6.54万 | --0 | -69.28%6.23万 | -69.28%6.23万 |
当期の未払費用 | -79.03%4.29万 | -87.86%3.64万 | -34.44%27.13万 | 24.70%47.39万 | 24.70%47.39万 | -94.53%20.45万 | -7.48%29.97万 | 60.19%41.37万 | 54.26%38万 | 54.26%38万 |
現行支給額 | --108.97万 | --108.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -28.06%31.65万 | 1.97%35.33万 | -35.75%22.26万 | -16.54%30.22万 | -16.54%30.22万 | 41.31%44万 | 148.49%34.65万 | 107.42%34.65万 | 8.66%36.2万 | 8.66%36.2万 |
-短期借入金 | --21.52万 | 538.00%25.52万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | ---- | 0.00%4万 | 0.00%4万 | -53.24%4万 | -53.24%4万 |
-資本リース債務 | -76.97%10.13万 | -67.99%9.81万 | -40.42%18.26万 | -18.59%26.22万 | -18.59%26.22万 | 62.14%44万 | 208.22%30.65万 | 141.25%30.65万 | 30.05%32.2万 | 30.05%32.2万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -88.04%2.24万 | -70.11%2.24万 | -70.10%2.24万 | --3.81万 | --3.81万 |
その他の流動負債 | -92.73%8万 | -92.73%8万 | 0.84%110.9万 | 0.00%110.9万 | 0.00%110.9万 | 109,979,400.00%109.98万 | 109,979,500.00%109.98万 | 109,979,500.00%109.98万 | --110.9万 | --110.9万 |
流動負債合計 | 46.75%285.62万 | 48.24%280.24万 | 6.53%251.72万 | -60.76%234.55万 | -60.76%234.55万 | -63.52%194.63万 | 88.04%189.04万 | 86.90%236.28万 | 277.14%597.71万 | 277.14%597.71万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -25.28%9.67万 | -74.74%8万 | 64.91%9.75万 | -16.10%10.86万 | -16.10%10.86万 | 470.44%12.95万 | 1,046.69%31.68万 | -35.01%5.91万 | -76.37%12.95万 | -76.37%12.95万 |
-長期借入金 | 0.00%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | -36.58%5.67万 | -74.74%8万 | 64.91%9.75万 | -16.10%10.86万 | -16.10%10.86万 | 294.20%8.95万 | 1,046.69%31.68万 | -35.01%5.91万 | 112.40%12.95万 | 112.40%12.95万 |
非流動負債合計 | -25.28%9.67万 | -74.74%8万 | 64.91%9.75万 | -16.10%10.86万 | -16.10%10.86万 | 470.44%12.95万 | 1,046.69%31.68万 | -35.01%5.91万 | -76.37%12.95万 | -76.37%12.95万 |
負債合計 | 42.26%295.3万 | 30.59%288.24万 | 7.96%261.47万 | -59.81%245.41万 | -59.81%245.41万 | -61.26%207.57万 | 113.68%220.71万 | 78.72%242.19万 | 186.34%610.65万 | 186.34%610.65万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.04%3,220.79万 | 0.04%3,220.79万 | -0.00%3,220.79万 | 8.33%3,220.2万 | 8.33%3,220.2万 | 8.30%3,219.49万 | 8.30%3,219.58万 | 8.51%3,220.83万 | 0.95%2,972.69万 | 0.95%2,972.69万 |
-普通株式 | 0.04%3,220.79万 | 0.04%3,220.79万 | -0.00%3,220.79万 | 8.33%3,220.2万 | 8.33%3,220.2万 | 8.30%3,219.49万 | 8.30%3,219.58万 | 8.51%3,220.83万 | 0.95%2,972.69万 | 0.95%2,972.69万 |
利益剰余金 | -8.22%-4,338.69万 | -9.27%-4,291.58万 | -13.45%-4,237.19万 | -15.27%-4,163.22万 | -15.27%-4,163.22万 | -36.94%-4,008.95万 | -45.42%-3,927.36万 | -46.33%-3,734.84万 | -46.64%-3,611.7万 | -46.64%-3,611.7万 |
資本剰余金 | -49.97%75万 | -49.97%75万 | -49.97%75万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | 99.86%149.9万 | 99.86%149.9万 | 99.86%149.9万 | 0.00%75万 | 0.00%75万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 8.98%917.51万 | 14.79%917.29万 | 18.11%917.17万 | 18.11%917.17万 | ---- | 9.91%841.94万 | 4.03%799.12万 | 0.25%776.51万 | 0.25%776.51万 |
その他の資本の構成要素 | 8.98%917.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --841.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -161.95%-125.37万 | -127.56%-78.28万 | -105.54%-24.11万 | -76.87%49.15万 | -76.87%49.15万 | -77.24%202.38万 | -74.48%284.06万 | -65.45%435.01万 | -84.04%212.51万 | -84.04%212.51万 |
少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | -161.95%-125.37万 | -127.56%-78.28万 | -105.54%-24.11万 | -76.87%49.15万 | -76.87%49.15万 | -79.80%202.38万 | -76.83%284.06万 | -68.29%435.01万 | -85.28%212.51万 | -85.28%212.51万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし