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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.80%-2.43億 | 111.54%3,000万 | -130.98%-1.01億 | -160.57%-2.55億 | -81.80%8,300万 | -19.69%9.42億 | -330.09%-2.6億 | -12.60%3.26億 | 10.79%4.21億 | 48.05%4.56億 |
| 運転資金の増減額 | 133.28%2.14億 | 4.07%4.6億 | 1,052.17%2.19億 | 52.49%-3.34億 | 68.83%-1.15億 | -263.28%-6.43億 | 234.85%4.42億 | -142.59%-2,300万 | -115.64%-7.03億 | -871.05%-3.69億 |
| -売掛金増減額 | 150.00%1.05億 | -44.87%1.72億 | -68.23%6,100万 | 150.00%5,000万 | 50.83%-1.78億 | 109.35%4,200万 | 565.67%3.12億 | 409.68%1.92億 | -9.89%-1億 | -58.08%-3.62億 |
| -在庫増減額 | 214.81%3.1億 | -29.12%3.31億 | 284.55%2.27億 | 115.48%5,200万 | -7.91%-3億 | 60.00%-2.7億 | 366.86%4.67億 | 32.04%-1.23億 | -108.70%-3.36億 | -75.95%-2.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,420.00%1.52億 | 186.36%3,800万 | 800.00%1.08億 | -757.14%-4,600万 | 55.88%5,300万 | 143.48%1,000万 | 61.06%-4,400万 | -70.00%1,200万 | 138.89%700万 | -49.25%3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.39%15.94億 | -21.71%7.03億 | 22.05%6.31億 | 145.95%3,400万 | -26.54%2.27億 | -9.09%16.5億 | 158.05%8.98億 | -26.25%5.17億 | -127.21%-7,400万 | -37.45%3.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 9.53%-7.78億 | 36.18%-1.87億 | 29.26%-1.62億 | -43.03%-2.36億 | -11.56%-1.93億 | 1.94%-8.6億 | 17.46%-2.93億 | -29.38%-2.29億 | 2.94%-1.65億 | 1.14%-1.73億 |
| 事業取引の純額 | -167.71%-6,500万 | -151.82%-5,700万 | -400.00%-1,000万 | ---3,500万 | --3,900万 | 144.65%9,600万 | 454.84%1.1億 | 94.59%-200万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 644.83%1.58億 | 39.60%-9,000万 | 292.11%1.49億 | 33.33%1.2億 | -15.00%-2,300万 | -390.00%-2,900万 | 6.88%-1.49億 | 136.54%3,800万 | 21.62%9,000万 | -110.00%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.96%-6.53億 | 0.00%-3.28億 | 90.96%-1,700万 | -98.59%-1.41億 | 12.11%-1.67億 | 27.38%-7.77億 | 39.71%-3.28億 | 40.32%-1.88億 | 55.06%-7,100万 | -258.49%-1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-400万 | --0 | --0 | 0.00%1,200万 | 0.00%-1,600万 | -33.33%-400万 | --0 | --0 | 0.00%1,200万 | -6.67%-1,600万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5.45億 | --0 | ---- | 0.00%-5.45億 | ---- | -1.68%-5.45億 | --0 | ---- | -1.68%-5.45億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -345.95%-1.65億 | 79.48%-1.98億 | -829.41%-3.72億 | -43.46%4.41億 | -137.11%-3,600万 | 81.68%-3,700万 | -565.52%-9.65億 | 213.33%5,100万 | 3,150.00%7.8億 | 369.44%9,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.47%-8.23億 | 78.17%-2.17億 | -1,677.78%-4.26億 | -148.70%-1.12億 | -204.62%-6,800万 | 21.50%-6.72億 | -491.67%-9.94億 | 132.53%2,700万 | 143.23%2.3億 | 189.04%6,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.45%6.45億 | -45.45%5.88億 | -45.55%3.98億 | -2.16%6.33億 | 41.45%6.45億 | -19.01%4.56億 | 31.30%10.78億 | 40.58%7.31億 | -30.88%6.47億 | -19.01%4.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.29%1.18億 | 137.26%1.58億 | -47.19%1.88億 | -357.65%-2.19億 | -104.35%-800万 | 281.08%2.01億 | -16.48%-4.24億 | 17.49%3.56億 | 120.33%8,500万 | -50.00%1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.67%-1,400万 | 109.09%200万 | -25.00%300万 | -1,500.00%-1,600万 | -142.86%-300万 | -400.00%-1,200万 | -2,100.00%-2,200万 | 300.00%400万 | -150.00%-100万 | 40.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.12%7.49億 | 16.12%7.49億 | -45.45%5.88億 | -45.55%3.98億 | -2.01%6.34億 | 41.45%6.45億 | 41.45%6.45億 | 31.30%10.78億 | 40.58%7.31億 | -30.88%6.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.04%8.01億 | -14.59%5.15億 | 62.85%4.69億 | 15.06%-2.03億 | -84.21%2,100万 | -15.50%7.85億 | 7,637.50%6.03億 | -45.04%2.88億 | -336.63%-2.39億 | -57.37%1.33億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
