(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.47%-8.08万 | -55.91%-80.43万 | -152.92%-22.13万 | -148.93%-24.27万 | 31.87%-17.03万 | -110.17%-16.99万 | -51.59万 | -8.75万 | -9.75万 | -25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -18.83%83.37万 | 305.44%367.35万 | -26.82%57.26万 | 356.70%111.19万 | 1,531.05%96.19万 | 2,048.27%102.71万 | --90.61万 | --78.25万 | --24.35万 | ---6.72万 |
その他の非現金項目 | 9.50%-108.01万 | -278.19%-501.7万 | -26.21%-107.11万 | -250.35%-135.95万 | -1,455.06%-139.29万 | -437,051.28%-119.34万 | ---132.66万 | ---84.87万 | ---38.8万 | ---8.96万 |
運転資金の増減額 | 4,638.67%16.56万 | 665.26%53.91万 | 1,398.19%27.72万 | -89.59%4,899 | 379.62%26.07万 | 86.91%-3,649 | ---9.54万 | ---2.14万 | --4.71万 | ---9.32万 |
-前払費用増減額 | --2.79万 | 159.72%6.67万 | 35.00%3.37万 | -413.73%-4.71万 | 182.76%8万 | --0 | ---11.17万 | --2.5万 | --1.5万 | ---9.67万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,873.36%13.77万 | 2,800.43%47.25万 | 625.18%24.34万 | 61.99%5.2万 | 5,168.63%18.07万 | -113.45%-3,649 | --1.63万 | ---4.64万 | --3.21万 | --3,430 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.47%-8.08万 | -55.91%-80.43万 | -152.92%-22.13万 | -148.93%-24.27万 | 31.87%-17.03万 | -110.17%-16.99万 | ---51.59万 | ---8.75万 | ---9.75万 | ---25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.26%-48万 | 134.37%4,011.87万 | -32万 | 4,273,866,000.00%4,273.87万 | -115,000,100.00%-115万 | 99.01%-115万 | -1.17億 | 0 | -1 | 1 |
その他の投資活動純額 | 58.26%-48万 | 134.37%4,011.87万 | ---32万 | 4,273,866,000.00%4,273.87万 | -115,000,100.00%-115万 | 99.01%-115万 | ---1.17億 | --0 | ---1 | --1 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.26%-48万 | 134.37%4,011.87万 | ---32万 | 4,273,866,000.00%4,273.87万 | -115,000,100.00%-115万 | 99.01%-115万 | ---1.17億 | --0 | ---1 | --1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.83%43.9万 | -133.58%-3,946.87万 | 68.8万 | -4,250.67万 | 120万 | -99.02%115万 | 1.18億 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | -61.83%43.9万 | 2,158.42%359万 | --68.8万 | --55.2万 | --120万 | 759.38%115万 | ---17.44万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -136.59%-4,305.87万 | --0 | ---4,305.87万 | ---- | ---- | --1.18億 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.83%43.9万 | -133.58%-3,946.87万 | --68.8万 | ---4,250.67万 | --120万 | -99.02%115万 | --1.18億 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.22%14.69万 | --30.12万 | -99.94%236 | -97.75%1.09万 | -82.17%13.13万 | --30.12万 | --0 | --38.87万 | --48.62万 | --73.63万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 28.34%-12.18万 | -151.22%-15.43万 | 267.65%14.67万 | 89.03%-1.07万 | 51.87%-12.03万 | -123.08%-16.99万 | --30.12万 | ---8.75万 | ---9.75万 | ---25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -80.84%2.52万 | -51.22%14.69万 | -51.22%14.69万 | -99.94%236 | -97.75%1.09万 | -82.17%13.13万 | --30.12万 | --30.12万 | --38.87万 | --48.62万 |
フリーキャッシュ・フロー | 52.47%-8.08万 | -55.91%-80.43万 | -152.92%-22.13万 | -148.93%-24.27万 | 31.87%-17.03万 | -110.17%-16.99万 | ---51.59万 | ---8.75万 | ---9.75万 | ---25万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし