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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.18%-411万 | 8.87%-2,157.7万 | -162.52%-592.5万 | 38.82%-431.7万 | 23.54%-509.1万 | 18.98%-624.4万 | 4.20%-2,367.8万 | 72.07%-225.7万 | -21.45%-705.6万 | -8.52%-665.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.92%-384.5万 | 13.03%-2,595.4万 | -92.02%-733.7万 | 46.14%-385.8万 | 20.26%-777.8万 | 23.34%-698.1万 | 1.97%-2,984.4万 | 52.73%-382.1万 | 14.14%-716.3万 | -41.40%-975.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,096.15%51.9万 | ---2.6万 | --0 | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.68%67.1万 | 1.24%261.2万 | 3.43%66.3万 | 2.48%66.1万 | 5.55%64.7万 | -5.87%64.1万 | 15.49%258万 | 16.12%64.1万 | 17.70%64.5万 | 6.79%61.3万 |
| 繰延税金 | --0 | -136.67%-3.3万 | -108.89%-4,000 | -200.00%-5,000 | -44.74%2.1万 | -2,350.00%-4.5万 | 592.31%9万 | 850.00%4.5万 | -37.50%5,000 | 1,166.67%3.8万 |
| その他の非現金項目 | -256.43%-21.9万 | -113.29%-41.2万 | -994.29%-38.3万 | -2,218.18%-25.5万 | -95.77%8.6万 | -87.42%14万 | 455.10%310万 | 93.33%-3.5万 | 96.77%-1.1万 | 324.64%203.3万 |
| 運転資金の増減額 | -290.06%-192.3万 | 48.12%-40万 | 59.89%59万 | -204.19%-152.4万 | 1,016.30%102.7万 | 32.56%-49.3万 | -146.56%-77.1万 | 158.29%36.9万 | -132.75%-50.1万 | -72.04%9.2万 |
| -売掛金増減額 | -87.05%-36.1万 | -239.01%-145.4万 | -104.78%-3.7万 | -362.88%-167.1万 | -26.24%44.7万 | -814.81%-19.3万 | 80.97%104.6万 | 184.04%77.4万 | -175.52%-36.1万 | 102.00%60.6万 |
| -在庫増減額 | -2,460.00%-64万 | 203.38%49万 | 109.23%3.7万 | 4,633.33%13.6万 | 3,320.00%34.2万 | 68.75%-2.5万 | -415.22%-47.4万 | -335.87%-40.1万 | ---3,000 | --1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.73%-85.1万 | 169.16%75.8万 | 127.57%97.4万 | 47.61%-25.2万 | 175.06%31.9万 | 39.00%-37.7万 | -205.18%-109.6万 | 108.78%42.8万 | -144.62%-48.1万 | -1,565.52%-42.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -169.61%-7.1万 | 21.46%-19.4万 | 11.11%-38.4万 | -23.55%26.3万 | 18.18%-8.1万 | 270.00%10.2万 | -292.97%-24.7万 | -346.86%-43.2万 | 1,423.08%34.4万 | ---9.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.18%-411万 | 8.87%-2,157.7万 | -162.52%-592.5万 | 38.82%-431.7万 | 23.54%-509.1万 | 18.98%-624.4万 | 4.20%-2,367.8万 | 72.07%-225.7万 | -21.45%-705.6万 | -8.52%-665.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534.87%-436.2万 | -134.19%-453.8万 | -31.10%-58.6万 | 16,663.64%364.4万 | -548.61%-790万 | -97.46%30.4万 | 164.54%1,327.4万 | -122.26%-44.7万 | 98.61%-2.2万 | -79.92%176.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.66%-13.1万 | 35.18%-75.9万 | 56.78%-8.6万 | 4.00%-21.6万 | 59.34%-12.4万 | 24.66%-33.3万 | -38.25%-117.1万 | 23.46%-19.9万 | -25.00%-22.5万 | -36.16%-30.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -764.21%-423.1万 | -126.16%-377.9万 | -101.61%-50万 | 1,801.48%386万 | -476.38%-777.6万 | -94.87%63.7万 | 173.25%1,444.5万 | -110.93%-24.8万 | 114.47%20.3万 | -77.03%206.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534.87%-436.2万 | -134.19%-453.8万 | -31.10%-58.6万 | 16,663.64%364.4万 | -548.61%-790万 | -97.46%30.4万 | 164.54%1,327.4万 | -122.26%-44.7万 | 98.61%-2.2万 | -79.92%176.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -792.45%-36.7万 | 94.28%1,815.2万 | 58.71%-14.7万 | -23.30%779.9万 | 2,931.17%1,044.7万 | 153.00%5.3万 | -69.14%934.3万 | -245.63%-35.6万 | 420.63%1,016.8万 | -139.38%-36.9万 |
| 借入金純額 | -12.14%-23.1万 | -109.09%-83.6万 | 51.49%-21.2万 | -102.08%-21.1万 | 43.90%-20.7万 | -67.48%-20.6万 | 1,685.69%919.7万 | -205.59%-43.7万 | 8,468.60%1,012.6万 | -147.65%-36.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.88%3,000 | 40,133.33%844.9万 | 114.29%4.5万 | --806.8万 | --6.8万 | --26.8万 | -99.93%2.1万 | --2.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -98.55%7,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,444.44%-13.9万 | 8,831.36%1,053.9万 | -66.67%2万 | -238.10%-5.8万 | --1,058.6万 | -156.25%-9,000 | -85.06%11.8万 | 87.50%6万 | -89.45%4.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792.45%-36.7万 | 94.28%1,815.2万 | 58.71%-14.7万 | -23.30%779.9万 | 2,931.17%1,044.7万 | 153.00%5.3万 | -69.14%934.3万 | -245.63%-35.6万 | 420.63%1,016.8万 | -139.38%-36.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.32%2,077.2万 | -10.35%2,898万 | -14.22%2,733.1万 | -29.91%2,023.3万 | -36.13%2,300万 | -10.35%2,898万 | -30.08%3,232.5万 | -15.34%3,186万 | -32.48%2,886.7万 | -6.80%3,601.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.14%-883.9万 | -650.52%-796.3万 | -117.58%-665.8万 | 130.61%712.6万 | 51.69%-254.4万 | -241.01%-588.7万 | 92.93%-106.1万 | 50.46%-306万 | 156.80%309万 | -247.34%-526.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.65%-1.8万 | 89.27%-24.5万 | -45.00%9.9万 | 71.13%-2.8万 | 88.14%-22.3万 | 80.90%-9.3万 | -307.26%-228.4万 | -79.29%18万 | -130.50%-9.7万 | -448.79%-188万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.20%1,191.5万 | -28.32%2,077.2万 | -28.32%2,077.2万 | -14.22%2,733.1万 | -29.91%2,023.3万 | -36.13%2,300万 | -10.35%2,898万 | -10.35%2,898万 | -15.34%3,186万 | -32.48%2,886.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.62%-425.1万 | 10.01%-2,236.2万 | -144.75%-601.1万 | 37.74%-453.3万 | 25.10%-521.5万 | 18.97%-660.3万 | 2.79%-2,484.9万 | 70.56%-245.6万 | -21.55%-728.1万 | -9.50%-696.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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