継続営業活動によるキャッシュ・フロー
87.26%-896.8万
97.40%-17万
85.50%-236.4万
94.40%-149.4万
76.39%-494万
51.99%-7,041万
69.29%-653.1万
56.38%-1,630万
50.24%-2,666万
39.29%-2,091.9万
持続的な事業活動による当期純利益
169.07%5,297.9万
74.64%-211.4万
-26.26%6,600.5万
93.21%-855.8万
92.62%-235.4万
62.62%-7,669.8万
83.83%-833.6万
220.85%8,950.6万
-276.89%-1.26億
30.91%-3,188.8万
持続的な事業活動による当期損益
-168.89%-6,814.6万
-95.26%4.7万
-376.09%-7,016.2万
-97.34%188.5万
-95.00%8.4万
--9,892万
--99.1万
--2,541.3万
--7,083.6万
--168万
減価償却費及び償却費
-12.95%178.1万
3.51%132.6万
-85.20%3.7万
-30.80%17.3万
-7.55%24.5万
100.00%204.6万
349.47%128.1万
-6.72%25万
-9.09%25万
35.90%26.5万
その他の非現金項目
-44.37%180.4万
-228.68%-69.1万
108.16%61.2万
-45.52%81.4万
16.45%106.9万
-20.30%324.3万
-39.12%53.7万
-65.97%29.4万
77.65%149.4万
-38.06%91.8万
運転資金の増減額
-21.44%472.8万
-6.09%428.5万
-266.85%-61.9万
189.12%385.1万
-151.60%-278.9万
-43.11%601.8万
-68.64%456.3万
-92.53%37.1万
71.85%-432.1万
-15.68%540.5万
-売掛金増減額
-186.64%-461.2万
-94.98%58.4万
79.41%-112.4万
176.39%220.6万
-408.80%-627.8万
198.90%532.3万
581.27%1,163.7万
-491.44%-545.9万
-1,388.66%-288.8万
210.07%203.3万
-在庫増減額
34.48%210.6万
181.59%75.8万
-137.46%-35.7万
129.22%180.4万
-113.11%-9.9万
7,557.14%156.6万
-149.23%-92.9万
16.65%95.3万
175.02%78.7万
145.05%75.5万
-前払費用増減額
41.19%366.1万
-29.74%43万
-83.17%79.6万
153.53%91.7万
246.53%151.8万
-81.32%259.3万
-95.43%61.2万
59.85%473万
89.35%-171.3万
-107.61%-103.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,154.62%461.7万
158.49%177万
-126.89%-16万
46.65%-45.4万
-5.18%346.1万
-93.27%36.8万
-211.13%-302.6万
-61.86%59.5万
-176.12%-85.1万
5,430.30%365万
-その他流動負債の変動
-9.16%-147.8万
95.73%-4.6万
-122.92%-4.4万
-26,466.67%-79.7万
-26.82%-59.1万
10.15%-135.4万
-147.02%-107.7万
144.86%19.2万
99.28%-3,000
-103.49%-46.6万
-その他運転資金の変動
117.51%43.4万
129.73%78.9万
142.19%27万
-49.57%17.5万
-270.58%-80万
-33.15%-247.8万
-342.33%-265.4万
-165.24%-64万
-72.63%34.7万
113.36%46.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
87.26%-896.8万
97.40%-17万
85.50%-236.4万
94.40%-149.4万
76.39%-494万
51.99%-7,041万
69.29%-653.1万
56.38%-1,630万
50.24%-2,666万
39.29%-2,091.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
98.83%-4,000
0
0
99.41%-1,000
95.45%-3,000
87.32%-34.1万
33.96%-3.5万
88.27%-7万
87.25%-17万
90.65%-6.6万
固定資産取引の純額
98.83%-4,000
--0
--0
99.41%-1,000
95.45%-3,000
88.40%-34.1万
33.96%-3.5万
88.27%-7万
87.25%-17万
93.10%-6.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
98.83%-4,000
--0
--0
99.41%-1,000
95.45%-3,000
87.32%-34.1万
33.96%-3.5万
88.27%-7万
87.25%-17万
90.65%-6.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-92.29%477.6万
-77.33%34万
-45.82%213.8万
-98.56%59.7万
-88.76%170.1万
-31.70%6,193.9万
-84.80%150万
24,562.50%394.6万
-21.67%4,136.4万
-45.98%1,512.9万
借入金純額
-20.01%448.6万
-85.07%22.4万
--212.4万
108.45%49.8万
-83.60%164万
--560.8万
--150万
--0
---589.2万
--1,000万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
-60.38%3,230.2万
--0
--0
-49.85%2,682.2万
-80.46%548万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-98.85%29万
--11.6万
-99.67%1.4万
-99.53%9.9万
--6.1万
5,433.11%2,523.1万
--0
3,799.09%428.9万
--2,094.2万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
7.32%-120.2万
--0
-261.05%-34.3万
44.96%-50.8万
-697.73%-35.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-92.29%477.6万
-77.33%34万
-45.82%213.8万
-98.56%59.7万
-88.76%170.1万
-31.70%6,193.9万
-84.80%150万
24,562.50%394.6万
-21.67%4,136.4万
-45.98%1,512.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-64.85%477.6万
-95.83%41万
-97.14%63.6万
-80.16%153.4万
-64.85%477.6万
-81.19%1,358.8万
-60.69%984.2万
-64.65%2,226.6万
-88.12%773.2万
-81.19%1,358.8万
現金及び現金同等物の純増減額
52.38%-419.6万
103.36%17万
98.18%-22.6万
-106.18%-89.8万
44.64%-324.2万
84.98%-881.2万
55.76%-506.6万
67.26%-1,242.4万
790.45%1,453.4万
18.19%-585.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-87.86%58万
-87.86%58万
-95.83%41万
-97.14%63.6万
-80.16%153.4万
-64.85%477.6万
-64.85%477.6万
-60.69%984.2万
-64.65%2,226.6万
-88.12%773.2万
フリーキャッシュ・フロー
87.32%-897.2万
97.41%-17万
85.56%-236.4万
94.43%-149.5万
76.45%-494.3万
52.71%-7,075.1万
69.20%-656.6万
56.88%-1,637万
51.14%-2,683万
40.74%-2,098.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
