(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.86%63.9万 | -64.19%276.9万 | -64.19%276.9万 | -47.84%774.9万 | -57.68%1,988.5万 | -93.91%276.1万 |
-現金及び現金同等物 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.86%63.9万 | -64.19%276.9万 | -64.19%276.9万 | -47.84%774.9万 | -57.68%1,988.5万 | -93.91%276.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 409.59%573.8万 | 409.59%573.8万 | -47.53%669.7万 | -28.83%519.8万 | 67.66%740.4万 | -82.54%112.6万 | -82.54%112.6万 | 216.62%1,276.3万 | 135.01%730.4万 | 51.54%441.6万 |
-売掛金 | 409.59%573.8万 | 409.59%573.8万 | -50.47%632.2万 | -28.83%519.8万 | 67.66%740.4万 | -82.54%112.6万 | -82.54%112.6万 | 216.62%1,276.3万 | 135.01%730.4万 | 51.54%441.6万 |
-受取手形 | ---- | ---- | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | -68.45%169.7万 | -68.45%169.7万 | -51.23%252.6万 | -38.21%367.4万 | 1.71%547.8万 | -29.91%537.9万 | -29.91%537.9万 | -47.93%517.9万 | -43.62%594.6万 | -40.09%538.6万 |
前払費用 | -55.87%79万 | -55.87%79万 | -71.86%135.3万 | -74.40%184.1万 | -81.71%84.6万 | -31.15%179万 | -31.15%179万 | -69.39%480.8万 | -62.18%719.1万 | 36.30%462.6万 |
制限付き現金 | -51.95%58万 | -51.95%58万 | -68.29%41万 | -59.77%63.6万 | -78.54%89.5万 | -76.13%120.7万 | -76.13%120.7万 | -86.22%129.3万 | -89.60%158.1万 | -78.02%417.1万 |
その他の流動資産 | -5.37%40.5万 | -5.37%40.5万 | --51.9万 | --66.7万 | --125.2万 | -31.96%42.8万 | -31.96%42.8万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -27.47%921万 | -27.47%921万 | -63.81%1,150.5万 | -71.33%1,201.6万 | -22.69%1,651.4万 | -57.87%1,269.9万 | -57.87%1,269.9万 | -42.09%3,179.2万 | -56.18%4,190.7万 | -73.41%2,136万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -84.32%130.9万 | -84.32%130.9万 | -81.00%178.2万 | -81.99%186.3万 | -27.65%760万 | -25.28%834.6万 | -25.28%834.6万 | -18.67%938万 | -14.50%1,034.3万 | -13.23%1,050.5万 |
-有形固定資産総額 | -78.37%249.5万 | -78.37%249.5万 | -68.59%294.6万 | -70.43%305.8万 | 5.04%1,103.4万 | -13.55%1,153.5万 | -13.55%1,153.5万 | -30.11%938万 | -24.60%1,034.3万 | -21.91%1,050.5万 |
-減価償却累計额 | 62.81%-118.6万 | 62.81%-118.6万 | ---116.4万 | ---119.5万 | ---343.4万 | -46.69%-318.9万 | -46.69%-318.9万 | ---- | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,475.23%171.7万 | 1,475.23%171.7万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -98.54%3.5万 | -98.54%3.5万 | -96.85%3.5万 | -84.07%19.5万 | -29.05%192万 | 119.47%240.1万 | 119.47%240.1万 | 29.94%111.1万 | 42.49%122.4万 | 224.46%270.6万 |
非流動資産合計 | -89.22%134.4万 | -89.22%134.4万 | -82.68%181.7万 | -82.21%205.8万 | -27.94%952万 | 0.74%1,246.4万 | 0.74%1,246.4万 | -16.23%1,049.1万 | -11.82%1,156.7万 | 0.62%1,321.1万 |
資産合計 | -58.06%1,055.4万 | -58.06%1,055.4万 | -68.49%1,332.2万 | -73.68%1,407.4万 | -24.69%2,603.4万 | -40.81%2,516.3万 | -40.81%2,516.3万 | -37.29%4,228.3万 | -50.83%5,347.4万 | -63.01%3,457.1万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 13.59%1,702万 | 13.59%1,702万 | 11.39%1,619.9万 | 11.46%1,715.1万 | 33.87%1,879.7万 | 45.25%1,498.4万 | 45.25%1,498.4万 | 114.25%1,454.3万 | 99.75%1,538.7万 | 115.98%1,404.1万 |
-買掛金 | 13.59%1,702万 | 13.59%1,702万 | 11.39%1,619.9万 | 11.46%1,715.1万 | 33.87%1,879.7万 | 45.25%1,498.4万 | 45.25%1,498.4万 | 114.25%1,454.3万 | 99.75%1,538.7万 | 115.98%1,404.1万 |
当期の未払費用 | 2.50%422.7万 | 2.50%422.7万 | -7.36%510万 | -39.06%421.6万 | -64.57%345.4万 | -50.73%412.4万 | -50.73%412.4万 | -38.98%550.5万 | -7.70%691.8万 | 8.59%974.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -36.22%4,336.5万 | -36.22%4,336.5万 | -48.56%4,121.7万 | -64.56%4,317.4万 | -54.55%5,286.6万 | -38.89%6,799.5万 | -38.89%6,799.5万 | 12.63%8,012.7万 | 160.43%1.22億 | 108.90%1.16億 |
-短期借入金 | -34.13%4,326.8万 | -34.13%4,326.8万 | -47.01%4,107.9万 | -64.02%4,300.1万 | -55.61%5,064万 | -39.70%6,568.4万 | -39.70%6,568.4万 | 12.81%7,752.6万 | 169.72%1.2億 | 114.38%1.14億 |
-資本リース債務 | -95.80%9.7万 | -95.80%9.7万 | -94.69%13.8万 | -92.53%17.3万 | 0.36%222.6万 | -0.90%231.1万 | -0.90%231.1万 | 7.57%260.1万 | -6.19%231.7万 | -9.69%221.8万 |
その他の流動負債 | 15.16%524.2万 | 15.16%524.2万 | -69.81%353.2万 | -96.87%362.5万 | -64.17%331.6万 | 48.47%455.2万 | 48.47%455.2万 | 371.35%1,169.9万 | 5,493.68%1.16億 | 497.55%925.6万 |
流動負債合計 | -22.77%7,246.3万 | -22.77%7,246.3万 | -41.85%6,786.8万 | -73.75%6,971.6万 | -48.34%7,980.8万 | -31.84%9,383万 | -31.84%9,383万 | 23.26%1.17億 | 288.69%2.66億 | 104.04%1.54億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -99.74%8,000 | -99.74%8,000 | -99.64%1.3万 | -99.44%2.2万 | -35.28%262.7万 | -29.18%313.3万 | -29.18%313.3万 | -88.50%362万 | -87.52%391.3万 | -87.03%405.9万 |
-リース債務 | -99.74%8,000 | -99.74%8,000 | -99.64%1.3万 | -99.44%2.2万 | -35.28%262.7万 | -29.18%313.3万 | -29.18%313.3万 | -24.17%362万 | -24.37%391.3万 | -27.54%405.9万 |
転換可能優先株式 | --459.3万 | --459.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --413.8万 |
非流動負債合計 | 46.86%460.1万 | 46.86%460.1万 | -99.64%1.3万 | -99.44%2.2万 | -67.95%262.7万 | -29.18%313.3万 | -29.18%313.3万 | -88.53%362万 | -87.56%391.3万 | -73.89%819.7万 |
負債合計 | -20.52%7,706.4万 | -20.52%7,706.4万 | -43.59%6,788.1万 | -74.12%6,973.8万 | -49.32%8,243.5万 | -31.76%9,696.3万 | -31.76%9,696.3万 | -4.69%1.2億 | 170.05%2.69億 | 51.88%1.63億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --2,000 | --2,000 | 17,900.00%180万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -37.50%1万 | -50.00%8,000 | -90.00%1,000 |
-普通株式 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -37.50%1万 | -50.00%8,000 | -90.00%1,000 |
-優先株 | ---- | ---- | --180万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 5.33%-8.89億 | 5.33%-8.89億 | 4.92%-8.85億 | 6.89%-9.5億 | -5.43%-9.41億 | -9.06%-9.39億 | -9.06%-9.39億 | -14.98%-9.3億 | -38.74%-10.2億 | -27.21%-8.93億 |
資本剰余金 | 0.69%8.23億 | 0.69%8.23億 | 1.62%8.29億 | 2.28%8.21億 | 7.96%8.2億 | 8.80%8.17億 | 8.80%8.17億 | 9.41%8.15億 | 7.83%8.02億 | 10.35%7.59億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -101.71%-84.9万 | -101.71%-84.9万 | -100.78%-28.7万 | 4,499.06%7,335.5万 | 1,133.15%6,498.7万 | 873.22%4,952.7万 | 873.22%4,952.7万 | 626.21%3,695.7万 | --159.5万 | --527万 |
株主資本 | 7.37%-6,651万 | 7.37%-6,651万 | 30.09%-5,455.9万 | 74.23%-5,566.4万 | 55.97%-5,640.1万 | 27.89%-7,180万 | 27.89%-7,180万 | -32.67%-7,804.4万 | -2,509.58%-2.16億 | -839.29%-1.28億 |
資本合計 | 7.37%-6,651万 | 7.37%-6,651万 | 30.09%-5,455.9万 | 74.23%-5,566.4万 | 55.97%-5,640.1万 | 27.89%-7,180万 | 27.89%-7,180万 | -32.67%-7,804.4万 | -2,509.58%-2.16億 | -839.29%-1.28億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし