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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.06%-3,581.3万 | -58.95%-9,450.8万 | -18.09%-2,451.15万 | -32.91%-2,239.27万 | -38.67%-2,771.38万 | -964.23%-1,989万 | -299.43%-5,945.9万 | -179.46%-2,075.63万 | -601.19%-1,684.84万 | -1,998.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.85%-2,529.6万 | 26.65%-1.28億 | -95.80%-3,926.61万 | 15.06%-3,120.98万 | 70.71%-3,141万 | -157.46%-2,577.2万 | -853.28%-1.74億 | -141.73%-2,005.37万 | -877.49%-3,674.47万 | ---1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -354.43%-665.6万 | -87.07%1,273.7万 | 257.98%280.93万 | -95.51%80.46万 | --650.71万 | --261.6万 | --9,853.7万 | ---177.83万 | --1,791.43万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 131.82%5.1万 | 636.00%18.4万 | 69.14%4.23万 | --3.86万 | --8.11万 | --2.2万 | -76.85%2.5万 | -40.71%2.5万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---127.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 575.00%5.4万 | 730.00%8.3万 | --2.65万 | --2.28万 | --2.57万 | -98.91%8,000 | --1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -315.12%-509.2万 | 42.79%1,813.1万 | 3,901.61%1,318.19万 | 384.52%643.59万 | -206.11%-385.39万 | -68.05%236.7万 | 308.03%1,269.8万 | -58.21%32.94万 | -0.09%132.83万 | --363.2万 |
| -売掛金増減額 | 32.52%-251.3万 | 52.18%-69万 | 1,028.60%603.1万 | 58.03%-61.94万 | -325.39%-237.76万 | -6,596.75%-372.4万 | -555.91%-144.3万 | 342.90%53.44万 | ---147.58万 | ---55.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.07%-129.4万 | 59.11%1,763.4万 | 845,007.27%523.12万 | 38.46%780.85万 | 75.22%-78.07万 | -37.45%537.5万 | 15.42%1,108.3万 | -99.99%619 | 196.78%563.94万 | ---315.06万 |
| -その他流動資産の変動 | -279.47%-128.5万 | -87.13%62.3万 | -14.00%135.57万 | 73.44%-75.32万 | -109.47%-69.56万 | 157.62%71.6万 | 177.19%484万 | 147.96%157.64万 | -396.79%-283.53万 | --734.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 131.65%56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.05%-3,581.3万 | -58.95%-9,450.9万 | -18.10%-2,451.25万 | -32.91%-2,239.27万 | -38.67%-2,771.28万 | -964.29%-1,989.1万 | -299.42%-5,945.8万 | -179.44%-2,075.53万 | -601.19%-1,684.84万 | ---1,998.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.00%-210.6万 | 125.86%6,683.2万 | 683.32%4,700.01万 | 87.55%-1,200.27万 | 132.06%4,937.86万 | -1,754.4万 | -2.58億 | -805.73万 | -9,641.87万 | -1.54億 |
| 資本支出 | -140.91%-10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 64.71%-16.8万 | 100.10%56 | 99.36%-2,676 | ---- | ---- | ---47.6万 | ---5.73万 | ---41.87万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 88.57%-200万 | 137.85%6,700万 | 687.50%4,700万 | 20.00%-1,200万 | 132.14%4,950万 | ---1,750万 | ---1.77億 | ---800万 | ---1,500万 | ---1.54億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.00%-210.6万 | 125.86%6,683.2万 | 683.32%4,700.01万 | 87.55%-1,200.27万 | 132.06%4,937.86万 | ---1,754.4万 | ---2.58億 | ---805.73万 | ---9,641.87万 | ---1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,474.7万 | -92.93%2,492.6万 | 2,579,377.68%1,421.18万 | -26.66%1,100.13万 | -28.72万 | 0 | 1,105.29%3.53億 | -100.01%-551 | -12.02%1,500万 | |
| 借入金純額 | --1,496.6万 | --2,545.3万 | --1,407.76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---137.3万 | ---367 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3,000 | --1,850 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---21.9万 | -100.15%-53万 | 16,119.98%13.24万 | -102.50%-37.52万 | ---- | ---- | 1,109.98%3.54億 | -99.99%816 | -12.02%1,500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,474.7万 | -92.93%2,492.6万 | 3,165,116.04%1,421.18万 | -26.66%1,100.13万 | ---28.72万 | --0 | 1,105.29%3.53億 | -99.99%449 | -12.02%1,500万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.61%4,688.2万 | 241.84%4,914.6万 | -87.04%1,009.73万 | -80.95%3,359.18万 | -5.36%1,183.7万 | 241.85%4,914.6万 | --1,437.7万 | 432.17%7,794.14万 | --1.76億 | --1,250.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.10%-2,317.2万 | -107.91%-275.1万 | 227.37%3,669.94万 | 76.19%-2,339.4万 | -86.94%2,137.86万 | -1,903.00%-3,743.5万 | 141.84%3,476.9万 | -10,613.30%-2,881.31万 | ---9,826.72万 | --1.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -196.83%-12.2万 | --48.7万 | 394.33%8.53万 | 7.04%-10.04万 | 314.40%37.61万 | --12.6万 | --0 | --1.73万 | ---10.8万 | --9.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.27%2,358.8万 | -4.61%4,688.2万 | -4.61%4,688.2万 | -87.04%1,009.73万 | -80.95%3,359.18万 | -5.36%1,183.7万 | 241.84%4,914.6万 | 241.84%4,914.6万 | 432.17%7,794.14万 | --1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.18%-3,591.9万 | -57.97%-9,467.7万 | -17.78%-2,451.24万 | -29.70%-2,239.54万 | -39.27%-2,783.42万 | -966.64%-1,993.5万 | -302.62%-5,993.4万 | -180.21%-2,081.26万 | -618.62%-1,726.72万 | ---1,998.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
