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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 943.98%1,044万 | 82.09%-282.8万 | 83.83%-79.2万 | -17.81%-414.7万 | 194.90%334.8万 | 67.83%-123.7万 | -319.66%-1,579.1万 | 28.59%-489.8万 | -225.13%-352万 | -145.73%-352.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.41%190.7万 | -110.05%-5,128.7万 | 25.26%-634.8万 | -352.91%-2,921.7万 | -251.25%-1,319.3万 | 55.75%-252.9万 | -25.64%-2,441.6万 | -0.17%-849.4万 | -22.36%-645.1万 | -99.68%-375.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -144.44%-4,000 | 215,755.56%1,940.9万 | -12.00%2.2万 | 107,716.67%1,937.1万 | 130.43%7,000 | 28.57%9,000 | -137.50%-9,000 | 177.78%2.5万 | -125.00%-1.8万 | -387.50%-2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.23%126.3万 | 5.95%619.6万 | -29.37%107.5万 | 59.65%225.1万 | 4.13%146.3万 | -6.88%140.7万 | 15.30%584.8万 | 3.96%152.2万 | 8.63%141万 | 23.68%140.5万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 96.37%-15万 | --0 | --0 | 99.02%-3.7万 | 87.33%-11.3万 | -2,209.69%-413.5万 | 953.33%63.2万 | -122.35%-9.5万 | -1,700.00%-378万 |
| 運転資金の増減額 | 140.47%273.8万 | 92.62%-168万 | 93.57%-37.2万 | 54.88%-254.2万 | 260.75%799.9万 | -6.35%-676.5万 | -270.77%-2,275.8万 | 17.14%-578.7万 | -1,159.02%-563.4万 | -415.54%-497.6万 |
| -売掛金増減額 | -71.14%-1,580万 | 165.66%1,239.5万 | 50.45%251.7万 | 132.94%267.7万 | 318.14%1,643.3万 | 43.55%-923.2万 | -196.82%-1,887.8万 | 120.86%167.3万 | -695.38%-812.7万 | 21.33%393万 |
| -前払費用増減額 | -43.12%97.2万 | 145.57%96.2万 | 4.01%-167.5万 | 341.38%77万 | -34.17%15.8万 | 695.47%170.9万 | -217.21%-211.1万 | -163.64%-174.5万 | 62.43%-31.9万 | 190.91%24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,972.20%1,773.8万 | -1,095.36%-1,495.4万 | 74.97%-140.3万 | -300.27%-600.8万 | 7.55%-839.9万 | -91.80%85.6万 | 1.96%-125.1万 | -127.01%-560.5万 | 285.60%300万 | -436.62%-908.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.35%49.7万 | 12.49%291.8万 | 32.33%87.6万 | -6.37%63.2万 | 7.02%68.6万 | 17.53%72.4万 | -20.04%259.4万 | -71.18%66.2万 | 697.35%67.5万 | -36.03%64.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.05%-66.7万 | -4.27%-300.6万 | 12.15%-65.8万 | 9.50%-70.5万 | -7.08%-74.1万 | -36.05%-90.2万 | 23.61%-288.3万 | 56.85%-74.9万 | -10.50%-77.9万 | 5.34%-69.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -102.50%-2,000 | 102.18%5,000 | -26.09%-2.9万 | 209.52%9.2万 | -1,280.00%-13.8万 | 171.43%8万 | -200.88%-22.9万 | -111.27%-2.3万 | -250.00%-8.4万 | -141.67%-1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943.98%1,044万 | 82.09%-282.8万 | 83.83%-79.2万 | -17.81%-414.7万 | 194.90%334.8万 | 67.83%-123.7万 | -319.66%-1,579.1万 | 28.59%-489.8万 | -225.13%-352万 | -145.73%-352.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.54%-77万 | 318.04%935.4万 | 20.45%-85.2万 | 1,094.15%1,222.8万 | 22.40%-101.5万 | -47.87%-100.7万 | 77.20%-429万 | -82.45%-107.1万 | 92.73%-123万 | -145.40%-130.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.54%-77万 | 10.49%-384万 | 20.45%-85.2万 | 21.46%-96.6万 | 22.40%-101.5万 | -47.87%-100.7万 | -49.90%-429万 | -82.45%-107.1万 | -27.46%-123万 | -145.40%-130.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,319.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.54%-77万 | 318.04%935.4万 | 20.45%-85.2万 | 1,094.15%1,222.8万 | 22.40%-101.5万 | -47.87%-100.7万 | 77.20%-429万 | -82.45%-107.1万 | 92.73%-123万 | -145.40%-130.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 536.31%99.9万 | -96.36%57.7万 | 180.63%53.6万 | -171.28%-6.7万 | -4,800.00%-4.9万 | -98.99%15.7万 | 338.23%1,584.2万 | -63.55%19.1万 | -93.12%9.4万 | -100.22%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 397.56%142.8万 | 3.93%97.9万 | 201.42%63.9万 | --0 | 6.00%5.3万 | -48.57%28.7万 | -73.94%94.2万 | -59.54%21.2万 | -91.08%12.2万 | -88.94%5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -230.00%-42.9万 | -302.00%-40.2万 | -390.48%-10.3万 | -139.29%-6.7万 | ---10.2万 | ---13万 | ---10万 | ---2.1万 | ---2.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536.31%99.9万 | -96.36%57.7万 | 180.63%53.6万 | -171.28%-6.7万 | -4,800.00%-4.9万 | -98.99%15.7万 | 338.23%1,584.2万 | -63.55%19.1万 | -93.12%9.4万 | -100.22%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.09%3,795.6万 | -12.15%3,083.5万 | 6.72%3,904.9万 | -24.77%3,104.8万 | -37.67%2,875.3万 | -12.15%3,083.5万 | -18.60%3,510.1万 | -12.93%3,659.1万 | -24.65%4,126.9万 | -2.14%4,612.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 611.21%1,066.9万 | 267.56%710.3万 | 80.82%-110.8万 | 272.12%801.4万 | 147.22%228.4万 | -118.92%-208.7万 | 47.10%-423.9万 | 16.53%-577.8万 | 63.45%-465.6万 | -163.36%-483.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-5,000 | 166.67%1.8万 | -31.82%1.5万 | 40.91%-1.3万 | 150.00%1.1万 | 200.00%5,000 | -350.00%-2.7万 | --2.2万 | -214.29%-2.2万 | ---2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.10%4,862万 | 23.09%3,795.6万 | 23.09%3,795.6万 | 6.72%3,904.9万 | -24.77%3,104.8万 | -37.67%2,875.3万 | -12.15%3,083.5万 | -12.15%3,083.5万 | -12.93%3,659.1万 | -24.65%4,126.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 530.93%967万 | 66.79%-666.8万 | 72.46%-164.4万 | -7.64%-511.3万 | 148.24%233.3万 | 50.42%-224.4万 | -564.09%-2,008.1万 | 19.84%-596.9万 | -357.03%-475万 | -167.34%-483.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
